Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 97,32 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | AT0000A1FAP5 | Descrizione | AUSTRIA 20/10/2025 1,2% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 23/06/2015 | Prezzo emissione | 99,450 | Data rimborso | 20/10/2025 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,200% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,17% | 2,78% | 3,01% | Duration | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,32% | Z-Spread | -0,33% | Tassazione capital gain | 32,56 | Controvalore di regolamento | 9.787,78 | Saldo totale flussi di cassa | 382,79 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9732,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 5,93 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -70,52 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 8,81 | 20/10/2024 | Incasso cedola lorda | 120,00 | 20/10/2024 | Tassazione cedola | -15,00 | 20/10/2025 | Incasso cedola lorda | 120,00 | 20/10/2025 | Tassazione cedola | -15,00 | 20/10/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | 20/10/2025 | Addebito disaggio di emissione | -6,87 | 20/10/2025 | Tassazione capital gain | -32,56 |
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