| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,96 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | PTOTETOE0012 | | Descrizione | PORTOGALLO 21/07/2026 2,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 21/01/2016 | | Prezzo emissione | 99,138 | | Data rimborso | 21/07/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 21/07/2016 | | 1,4336 | | 21/07/2017 | | 2,8750 | | 21/07/2018 | | 2,8750 | | 21/07/2019 | | 2,8750 | | 21/07/2020 | | 2,8750 | | 21/07/2021 | | 2,8750 | | 21/07/2022 | | 2,8750 | | 21/07/2023 | | 2,8750 | | 21/07/2024 | | 2,8750 | | 21/07/2025 | | 2,8750 | | 21/07/2026 | | 2,8750 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,89% | 2,53% | 2,53% | | Duration | 2,08 | 2,09 | 2,09 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,34% | | Z-Spread | -0,35% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.197,83 | | Saldo totale flussi di cassa | 546,08 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9996,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 8,55 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -240,43 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 30,05 | | 21/07/2024 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 21/07/2024 | Tassazione cedola | -35,94 | | 21/07/2025 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 21/07/2025 | Tassazione cedola | -35,94 | | 21/07/2026 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 21/07/2026 | Tassazione cedola | -35,94 | | 21/07/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 21/07/2026 | Addebito disaggio di emissione | -10,77 | | 21/07/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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