| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 98,27 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005408502 | | Descrizione | BTP 01/07/2025 1,85% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 28/04/2020 | | Prezzo emissione | 99,663 | | Data rimborso | 01/07/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,850% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,49% | 3,05% | 3,24% | | Duration | 1,09 | 1,10 | 1,10 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,12% | | Z-Spread | -0,12% | | Tassazione capital gain | 20,72 | | Controvalore di regolamento | 9.886,84 | | Saldo totale flussi di cassa | 331,05 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9827,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 3,31 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -72,17 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 9,02 | | 01/07/2024 | Incasso cedola lorda | 92,50 | | 01/07/2024 | Tassazione cedola | -11,56 | | 01/01/2025 | Incasso cedola lorda | 92,50 | | 01/01/2025 | Tassazione cedola | -11,56 | | 01/07/2025 | Incasso cedola lorda | 92,50 | | 01/07/2025 | Tassazione cedola | -11,56 | | 01/07/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/07/2025 | Addebito disaggio di emissione | -4,21 | | 01/07/2025 | Tassazione capital gain | -20,72 |
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