| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 93,06 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005454241 | | Descrizione | BTP 01/08/2026 0% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/08/2021 | | Prezzo emissione | 99,910 | | Data rimborso | 01/08/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,000% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,33% | 2,92% | 3,33% | | Duration | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,11% | | Z-Spread | 0,10% | | Tassazione capital gain | 86,26 | | Controvalore di regolamento | 9.305,37 | | Saldo totale flussi di cassa | 607,24 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9306,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,63 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | 0,00 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,00 | | 01/08/2024 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 01/08/2024 | Tassazione cedola | 0,00 | | 01/02/2025 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 01/02/2025 | Tassazione cedola | 0,00 | | 01/08/2025 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 01/08/2025 | Tassazione cedola | 0,00 | | 01/02/2026 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 01/02/2026 | Tassazione cedola | 0,00 | | 01/08/2026 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 01/08/2026 | Tassazione cedola | 0,00 | | 01/08/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/08/2026 | Addebito disaggio di emissione | -1,13 | | 01/08/2026 | Tassazione capital gain | -86,26 |
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