Dettagli calcolo - IT0005561458 - BOT 13/09/2024 ZC

IT0005561458 - BOT 13/09/2024 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento98,87
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005561458
DescrizioneBOT 13/09/2024 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/09/2023
Prezzo emissione96,222
Data rimborso13/09/2024
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,72%3,22%3,22%
Duration0,310,310,31


Dati calcolati
I-Spread-0,12%
Z-Spread-0,12%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento9.901,74
Saldo totale flussi di cassa 98,26


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9887,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Imposta sul disaggio-14,74
13/09/2024Rimborso nominale10000,00
13/09/2024Tassazione capital gain0,00