| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,85 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | BE0000332412 | | Descrizione | BELGIO 22/06/2024 2,6% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 21/01/2014 | | Prezzo emissione | 99,657 | | Data rimborso | 22/06/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,600% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 4,34% | 3,80% | 4,02% | | Duration | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,50% | | Z-Spread | 0,50% | | Tassazione capital gain | 1,83 | | Controvalore di regolamento | 10.189,11 | | Saldo totale flussi di cassa | 32,27 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9985,10 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 4,25 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -238,01 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 29,75 | | 22/06/2024 | Incasso cedola lorda | 260,00 | | 22/06/2024 | Tassazione cedola | -32,50 | | 22/06/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/06/2024 | Addebito disaggio di emissione | -4,29 | | 22/06/2024 | Tassazione capital gain | -1,83 |
|