Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 101,19 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005556011 | Descrizione | BTP 15/09/2026 3,85% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 17/07/2023 | Prezzo emissione | 100,520 | Data rimborso | 15/09/2026 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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15/09/2023 | | 0,6277 | 15/03/2024 | | 1,9250 | 15/09/2024 | | 1,9250 | 15/03/2025 | | 1,9250 | 15/09/2025 | | 1,9250 | 15/03/2026 | | 1,9250 | 15/09/2026 | | 1,9250 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,34% | 2,85% | 2,85% | Duration | 2,22 | 2,24 | 2,24 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,13% | Z-Spread | 0,12% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.181,25 | Saldo totale flussi di cassa | 660,95 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -10119,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -71,14 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 8,89 | 15/09/2024 | Incasso cedola lorda | 192,50 | 15/09/2024 | Tassazione cedola | -24,06 | 15/03/2025 | Incasso cedola lorda | 192,50 | 15/03/2025 | Tassazione cedola | -24,06 | 15/09/2025 | Incasso cedola lorda | 192,50 | 15/09/2025 | Tassazione cedola | -24,06 | 15/03/2026 | Incasso cedola lorda | 192,50 | 15/03/2026 | Tassazione cedola | -24,06 | 15/09/2026 | Incasso cedola lorda | 192,50 | 15/09/2026 | Tassazione cedola | -24,06 | 15/09/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/09/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 15/09/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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