Dettagli calcolo - IT0005556011 - BTP 15/09/2026 3,85%

IT0005556011 - BTP 15/09/2026 3,85% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento101,19
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005556011
DescrizioneBTP 15/09/2026 3,85%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione17/07/2023
Prezzo emissione100,520
Data rimborso15/09/2026
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
15/09/20230,6277
15/03/20241,9250
15/09/20241,9250
15/03/20251,9250
15/09/20251,9250
15/03/20261,9250
15/09/20261,9250

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,34%2,85%2,85%
Duration2,222,242,24


Dati calcolati
I-Spread0,13%
Z-Spread0,12%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.181,25
Saldo totale flussi di cassa 660,95


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-10119,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio0,00
22/05/2024Rateo lordo-71,14
22/05/2024Storno tassazione rateo8,89
15/09/2024Incasso cedola lorda192,50
15/09/2024Tassazione cedola-24,06
15/03/2025Incasso cedola lorda192,50
15/03/2025Tassazione cedola-24,06
15/09/2025Incasso cedola lorda192,50
15/09/2025Tassazione cedola-24,06
15/03/2026Incasso cedola lorda192,50
15/03/2026Tassazione cedola-24,06
15/09/2026Incasso cedola lorda192,50
15/09/2026Tassazione cedola-24,06
15/09/2026Rimborso nominale10000,00
15/09/2026Addebito disaggio di emissione0,00
15/09/2026Tassazione capital gain0,00