Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 98,12 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005090318 | Descrizione | BTP 01/06/2025 1,5% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 02/03/2015 | Prezzo emissione | 101,400 | Data rimborso | 01/06/2025 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 1,500% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,41% | 2,98% | 3,22% | Duration | 1,01 | 1,02 | 1,02 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,23% | Z-Spread | -0,23% | Tassazione capital gain | 23,50 | Controvalore di regolamento | 9.874,04 | Saldo totale flussi di cassa | 299,32 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9812,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -70,90 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 8,86 | 01/06/2024 | Incasso cedola lorda | 75,00 | 01/06/2024 | Tassazione cedola | -9,38 | 01/12/2024 | Incasso cedola lorda | 75,00 | 01/12/2024 | Tassazione cedola | -9,38 | 01/06/2025 | Incasso cedola lorda | 75,00 | 01/06/2025 | Tassazione cedola | -9,38 | 01/06/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | 01/06/2025 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 01/06/2025 | Tassazione capital gain | -23,50 |
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