| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 95,85 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001102390 | | Descrizione | GERMANIA 15/02/2026 0,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 15/01/2016 | | Prezzo emissione | 99,110 | | Data rimborso | 15/02/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 15/02/2016 | | 0,0425 | | 15/02/2017 | | 0,5000 | | 15/02/2018 | | 0,5000 | | 15/02/2019 | | 0,5000 | | 15/02/2020 | | 0,5000 | | 15/02/2021 | | 0,5000 | | 15/02/2022 | | 0,5000 | | 15/02/2023 | | 0,5000 | | 15/02/2024 | | 0,5000 | | 15/02/2025 | | 0,5000 | | 15/02/2026 | | 0,5000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,99% | 2,62% | 2,92% | | Duration | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,38% | | Z-Spread | -0,38% | | Tassazione capital gain | 49,96 | | Controvalore di regolamento | 9.587,38 | | Saldo totale flussi di cassa | 439,03 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9585,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 9,21 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -13,25 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 1,66 | | 15/02/2025 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/02/2025 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/02/2026 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/02/2026 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/02/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/02/2026 | Addebito disaggio di emissione | -11,13 | | 15/02/2026 | Tassazione capital gain | -49,96 |
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