| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 95,03 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | AT0000A1K9C8 | | Descrizione | AUSTRIA 20/10/2026 0,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 23/02/2016 | | Prezzo emissione | 99,909 | | Data rimborso | 20/10/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,91% | 2,55% | 2,81% | | Duration | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,27% | | Z-Spread | -0,27% | | Tassazione capital gain | 61,87 | | Controvalore di regolamento | 9.540,68 | | Saldo totale flussi di cassa | 593,17 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9503,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,88 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -44,07 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 5,51 | | 20/10/2024 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/10/2024 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/10/2025 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/10/2025 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/10/2026 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 20/10/2026 | Tassazione cedola | -9,38 | | 20/10/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 20/10/2026 | Addebito disaggio di emissione | -1,14 | | 20/10/2026 | Tassazione capital gain | -61,87 |
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