Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 93,40 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | AT0000A1VGK0 | Descrizione | AUSTRIA 20/04/2027 0,5% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 20/04/2017 | Prezzo emissione | 99,621 | Data rimborso | 20/04/2027 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,500% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 2,90% | 2,54% | 2,83% | Duration | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | -0,17% | Z-Spread | -0,18% | Tassazione capital gain | 81,12 | Controvalore di regolamento | 9.340,47 | Saldo totale flussi di cassa | 704,92 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
22/05/2024 | Pagamento nominale | -9340,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 3,36 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -4,38 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,55 | 20/04/2025 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 20/04/2025 | Tassazione cedola | -6,25 | 20/04/2026 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 20/04/2026 | Tassazione cedola | -6,25 | 20/04/2027 | Incasso cedola lorda | 50,00 | 20/04/2027 | Tassazione cedola | -6,25 | 20/04/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | 20/04/2027 | Addebito disaggio di emissione | -4,74 | 20/04/2027 | Tassazione capital gain | -81,12 |
|