| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 100,33 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | GR0128013704 | | Descrizione | REPUBBLICA GRECA 24/02/2026 STEP UP | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 24/02/2012 | | Prezzo emissione | 100,000 | | Data rimborso | 24/02/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
|---|
| Data stacco | Formula | Valore |
|---|
| 24/02/2013 | | 2,0000 | | 24/02/2014 | | 2,0000 | | 24/02/2015 | | 2,0000 | | 24/02/2016 | | 3,0000 | | 24/02/2017 | | 3,0000 | | 24/02/2018 | | 3,0000 | | 24/02/2019 | | 3,0000 | | 24/02/2020 | | 3,0000 | | 24/02/2021 | | 3,6500 | | 24/02/2022 | | 4,3000 | | 24/02/2023 | | 4,3000 | | 24/02/2024 | | 4,3000 | | 24/02/2025 | | 4,3000 | | 24/02/2026 | | 4,3000 |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 4,09% | 3,56% | 3,56% | | Duration | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,73% | | Z-Spread | 0,72% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.123,43 | | Saldo totale flussi di cassa | 629,07 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -10033,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -103,35 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 12,92 | | 24/02/2025 | Incasso cedola lorda | 430,00 | | 24/02/2025 | Tassazione cedola | -53,75 | | 24/02/2026 | Incasso cedola lorda | 430,00 | | 24/02/2026 | Tassazione cedola | -53,75 | | 24/02/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 24/02/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 24/02/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
|