| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 98,78 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | BE0000342510 | | Descrizione | BELGIO 22/10/2024 0,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 14/02/2017 | | Prezzo emissione | 99,940 | | Data rimborso | 22/10/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,49% | 3,05% | 3,42% | | Duration | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,33% | | Z-Spread | -0,33% | | Tassazione capital gain | 15,22 | | Controvalore di regolamento | 9.902,66 | | Saldo totale flussi di cassa | 125,12 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9877,90 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,71 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -29,11 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 3,64 | | 22/10/2024 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 22/10/2024 | Tassazione cedola | -6,25 | | 22/10/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/10/2024 | Addebito disaggio di emissione | -0,75 | | 22/10/2024 | Tassazione capital gain | -15,22 |
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