Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 93,44 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | DE0001102416 | Descrizione | GERMANIA 15/02/2027 0,25% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 13/01/2017 | Prezzo emissione | 98,910 | Data rimborso | 15/02/2027 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
Piano cedolare |
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Data stacco | Formula | Valore |
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15/02/2018 | | 0,2726 | 15/02/2019 | | 0,2500 | 15/02/2020 | | 0,2500 | 15/02/2021 | | 0,2500 | 15/02/2022 | | 0,2500 | 15/02/2023 | | 0,2500 | 15/02/2024 | | 0,2500 | 15/02/2025 | | 0,2500 | 15/02/2026 | | 0,2500 | 15/02/2027 | | 0,2500 |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,77% | 2,44% | 2,73% | Duration | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,34% | Z-Spread | -0,34% | Tassazione capital gain | 78,31 | Controvalore di regolamento | 9.339,86 | Saldo totale flussi di cassa | 633,84 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9344,00 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 9,93 | 22/05/2024 | Rateo lordo | -6,62 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,83 | 15/02/2025 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/02/2025 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/02/2026 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/02/2026 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/02/2027 | Incasso cedola lorda | 25,00 | 15/02/2027 | Tassazione cedola | -3,12 | 15/02/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/02/2027 | Addebito disaggio di emissione | -13,63 | 15/02/2027 | Tassazione capital gain | -78,31 |
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