Dettagli calcolo - DE0001102416 - GERMANIA 15/02/2027 0,25%

DE0001102416 - GERMANIA 15/02/2027 0,25% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento93,44
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE0001102416
DescrizioneGERMANIA 15/02/2027 0,25%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione13/01/2017
Prezzo emissione98,910
Data rimborso15/02/2027
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%


Piano cedolare
Data staccoFormulaValore
15/02/20180,2726
15/02/20190,2500
15/02/20200,2500
15/02/20210,2500
15/02/20220,2500
15/02/20230,2500
15/02/20240,2500
15/02/20250,2500
15/02/20260,2500
15/02/20270,2500

Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,77%2,44%2,73%
Duration2,732,732,73


Dati calcolati
I-Spread-0,34%
Z-Spread-0,34%
Tassazione capital gain 78,31
Controvalore di regolamento9.339,86
Saldo totale flussi di cassa 633,84


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9344,00
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Credito disaggio9,93
22/05/2024Rateo lordo-6,62
22/05/2024Storno tassazione rateo0,83
15/02/2025Incasso cedola lorda25,00
15/02/2025Tassazione cedola-3,12
15/02/2026Incasso cedola lorda25,00
15/02/2026Tassazione cedola-3,12
15/02/2027Incasso cedola lorda25,00
15/02/2027Tassazione cedola-3,12
15/02/2027Rimborso nominale10000,00
15/02/2027Addebito disaggio di emissione-13,63
15/02/2027Tassazione capital gain-78,31