Dettagli calcolo - IT0005582868 - BOT 14/02/2025 ZC

IT0005582868 - BOT 14/02/2025 ZC - MOT

Dati operazione
Data di regolamento22/05/2024
Prezzo di regolamento97,40
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005582868
DescrizioneBOT 14/02/2025 ZC
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione14/02/2024
Prezzo emissione96,543
Data rimborso14/02/2025
Prezzo rimborso100,000
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,66%3,19%3,20%
Duration0,730,730,73


Dati calcolati
I-Spread-0,07%
Z-Spread-0,07%
Tassazione capital gain 0,82
Controvalore di regolamento9.771,85
Saldo totale flussi di cassa 227,33


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
22/05/2024Pagamento nominale-9740,20
22/05/2024Commissioni di acquisto0,00
22/05/2024Imposta sul disaggio-31,65
14/02/2025Rimborso nominale10000,00
14/02/2025Tassazione capital gain-0,82