| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,04 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001104891 | | Descrizione | GERMANIA 13/09/2024 0,4% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 11/08/2022 | | Prezzo emissione | 99,627 | | Data rimborso | 13/09/2024 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
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| Data stacco | Formula | Valore |
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| 13/09/2023 | | 0,4362 | | 13/09/2024 | | 0,4000 |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,55% | 3,10% | 3,48% | | Duration | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,28% | | Z-Spread | -0,28% | | Tassazione capital gain | 11,31 | | Controvalore di regolamento | 9.924,14 | | Saldo totale flussi di cassa | 94,89 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9904,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 3,97 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -27,55 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 3,44 | | 13/09/2024 | Incasso cedola lorda | 40,00 | | 13/09/2024 | Tassazione cedola | -5,00 | | 13/09/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 13/09/2024 | Addebito disaggio di emissione | -4,66 | | 13/09/2024 | Tassazione capital gain | -11,31 |
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