| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,60 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1117298916 | | Descrizione | CROAZIA 11/03/2025 3% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 100.000 | | Data emissione | 11/03/2015 | | Prezzo emissione | 97,850 | | Data rimborso | 11/03/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,51% | 3,08% | 3,12% | | Duration | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,20% | | Z-Spread | -0,20% | | Tassazione capital gain | 2,85 | | Controvalore di regolamento | 9.987,04 | | Saldo totale flussi di cassa | 245,73 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9960,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 24,72 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -59,15 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 7,39 | | 11/03/2025 | Incasso cedola lorda | 300,00 | | 11/03/2025 | Tassazione cedola | -37,50 | | 11/03/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 11/03/2025 | Addebito disaggio di emissione | -26,88 | | 11/03/2025 | Tassazione capital gain | -2,85 |
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