Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 97,62 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | ES0000012F92 | Descrizione | SPAGNA 31/01/2025 0% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 25/02/2020 | Prezzo emissione | 101,096 | Data rimborso | 31/01/2025 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,53% | 3,09% | 3,53% | Duration | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,21% | Z-Spread | -0,21% | Tassazione capital gain | 29,76 | Controvalore di regolamento | 9.761,90 | Saldo totale flussi di cassa | 208,34 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9761,90 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 22/05/2024 | Rateo lordo | 0,00 | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,00 | 31/01/2025 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 31/01/2025 | Tassazione cedola | 0,00 | 31/01/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | 31/01/2025 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 31/01/2025 | Tassazione capital gain | -29,76 |
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