| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 22/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 99,05 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | DE000BU22049 | | Descrizione | GERMANIA 19/03/2026 2,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1 | | Data emissione | 01/02/2024 | | Prezzo emissione | 100,009 | | Data rimborso | 19/03/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| Piano cedolare |
|---|
| Data stacco | Formula | Valore |
|---|
| 19/03/2025 | | 2,8210 | | 19/03/2026 | | 2,5000 |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,04% | 2,66% | 2,72% | | Duration | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | -0,30% | | Z-Spread | -0,31% | | Tassazione capital gain | 11,88 | | Controvalore di regolamento | 9.971,46 | | Saldo totale flussi di cassa | 482,25 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 22/05/2024 | Pagamento nominale | -9905,00 | | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 22/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 22/05/2024 | Rateo lordo | -75,96 | | 22/05/2024 | Storno tassazione rateo | 9,50 | | 19/03/2025 | Incasso cedola lorda | 282,10 | | 19/03/2025 | Tassazione cedola | -35,26 | | 19/03/2026 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 19/03/2026 | Tassazione cedola | -31,25 | | 19/03/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 19/03/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 19/03/2026 | Tassazione capital gain | -11,88 |
|