Dati operazione |
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Data di regolamento | 22/05/2024 | Prezzo di regolamento | 98,27 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | IT0005570855 | Descrizione | BOT 14/11/2024 ZC | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 14/11/2023 | Prezzo emissione | 96,224 | Data rimborso | 14/11/2024 | Prezzo rimborso | 100,000 | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,70% | 3,21% | 3,21% | Duration | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,10% | Z-Spread | -0,10% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 9.849,39 | Saldo totale flussi di cassa | 150,61 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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22/05/2024 | Pagamento nominale | -9826,70 | 22/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 22/05/2024 | Imposta sul disaggio | -22,69 | 14/11/2024 | Rimborso nominale | 10000,00 | 14/11/2024 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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