Codice ISIN | Info | Storico | Descrizione | Divisa | Data scadenza | Lotto minimo | Status | Mercato | Prezzo di riferimento | Volume (Milioni) | VR | Tipo Calcolo | Yield | Duration | Z-Spread | Calculator |
---|
ES0000012H33 | | | SPAGNA 31/05/2024 0% | EUR | 2024-05-31 | 1000 | Senior | MOT | 99,73 | 0,071 | | Fisso | 0,38 | |
XS2049616548 | | | SIEMENS FINANCIAL 05/09/2024 0% | EUR | 2024-09-05 | 1000 | Senior | MOT | 98,66 | 0,031 | | Fisso | 0,31 | |
XS2343821794 | | | VOLKSWAGEN LEASING 19/07/2024 0% | EUR | 2024-07-19 | 1000 | Senior | EUROTLX | 99,22 | 0,123 | | Fisso | 0,14 | |
AT0000A28KX7 | | | AUSTRIA 15/07/2024 0% | EUR | 2024-07-15 | 1000 | Senior | MOT | 99,29 | 0,404 | | Fisso | -0,03 | |
XS2374595127 | | | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 12/02/2025 0% | EUR | 2025-02-12 | 1000 | Senior | EUROTLX | 97,22 | 0,065 | | Fisso | -0,02 | |
IT0005452989 | | | BTP 15/08/2024 0% | EUR | 2024-08-15 | 1000 | Senior | MOT | 99,03 | 6,281 | | Fisso | -0,25 | |
DE0001141802 | | | GERMANIA 18/10/2024 0% | EUR | 2024-10-18 | 1000 | Senior | MOT | 98,44 | 3,068 | | Fisso | -0,27 | |
FR0013415627 | | | FRANCIA 25/03/2025 0% | EUR | 2025-03-25 | 1000 | Senior | MOT | 97,03 | 0,786 | | Fisso | -0,24 | |
FR0014007TY9 | | | FRANCIA 25/02/2025 0% | EUR | 2025-02-25 | 1000 | Senior | MOT | 97,29 | 1,133 | | Fisso | -0,27 | |
ES0000012F92 | | | SPAGNA 31/01/2025 0% | EUR | 2025-01-31 | 1000 | Senior | MOT | 97,53 | 0,600 | | Fisso | -0,30 | |
FI4000391529 | | | FINLANDIA 15/09/2024 0% | EUR | 2024-09-15 | 1000 | Senior | MOT | 98,79 | 0,211 | | Fisso | -0,40 | |
EU000A1Z99J2 | | | ESM 14/03/2025 0% | EUR | 2025-03-14 | 1000 | Senior | MOT | 97,18 | 0,116 | | Fisso | -0,31 | |
AT0000A2QRW0 | | | AUSTRIA 20/04/2025 0% | EUR | 2025-04-20 | 1000 | Senior | MOT | 96,86 | 0,573 | | Fisso | -0,29 | |
ES0000012K38 | | | SPAGNA 31/05/2025 0% | EUR | 2025-05-31 | 1000 | Senior | MOT | 96,51 | 1,005 | | Fisso | -0,27 | |
DE0001141810 | | | GERMANIA 11/04/2025 0% | EUR | 2025-04-11 | 1000 | Senior | MOT | 97,01 | 1,142 | | Fisso | -0,38 | |
IT0005454241 | | | BTP 01/08/2026 0% | EUR | 2026-08-01 | 1000 | Senior | MOT | 92,95 | 14,753 | | Fisso | 0,08 | |
IT0005474330 | | | BTP 15/12/2024 0% | EUR | 2024-12-15 | 1000 | Senior | MOT | 98,04 | 12,971 | | Fisso | -0,49 | |
IT0005437147 | | | BTP 01/04/2026 0% | EUR | 2026-04-01 | 1000 | Senior | MOT | 93,99 | 5,206 | | Fisso | -0,02 | |
EU000A1G0EN1 | | | EFSF 20/07/2026 0% | EUR | 2026-07-20 | 1000 | Senior | MOT | 93,21 | 0,045 | | Fisso | -0,00 | |
EU000A1G0EJ9 | | | EFSF 15/10/2025 0% | EUR | 2025-10-15 | 1000 | Senior | MOT | 95,51 | 0,031 | | Fisso | -0,27 | |
XS2120068403 | | | BEI 25/03/2025 0% | EUR | 2025-03-25 | 1000 | Senior | MOT | 97,27 | 0,150 | | Fisso | -0,53 | |
EU000A284451 | | | EUROPEAN UNION 04/11/2025 0% | EUR | 2025-11-04 | 1000 | Senior | MOT | 95,43 | 0,321 | | Fisso | -0,31 | |
AT0000A2KQ43 | | | AUSTRIA 22/10/2040 0% | EUR | 2040-10-22 | 1000 | Senior | MOT | 60,30 | 0,047 | | Fisso | 0,35 | |
ES0000012G91 | | | SPAGNA 31/01/2026 0% | EUR | 2026-01-31 | 1000 | Senior | MOT | 94,83 | 0,128 | | Fisso | -0,29 | |
XS2280845491 | | | BMW FINANCE 11/01/2026 0% | EUR | 2026-01-11 | 1000 | Senior | EUROTLX | 94,99 | 0,085 | | Fisso | -0,31 | |
FR0013508470 | | | FRANCIA 25/02/2026 0% | EUR | 2026-02-25 | 1000 | Senior | MOT | 94,69 | 0,088 | | Fisso | -0,30 | |
EU000A285VM2 | | | EUROPEAN UNION 04/07/2035 0% | EUR | 2035-07-04 | 1000 | Senior | MOT | 71,39 | 0,000 | | Fisso | 0,27 | |
SI0002104105 | | | SLOVENIA 12/02/2031 0% | EUR | 2031-02-12 | 1000 | Senior | MOT | 81,56 | 0,000 | | Fisso | 0,25 | |
XS2114767457 | | | POLONIA 10/02/2025 0% | EUR | 2025-02-10 | 1000 | Senior | MOT | 97,73 | 0,000 | | Fisso | -0,70 | |
DE0001141828 | | | GERMANIA 10/10/2025 0% | EUR | 2025-10-10 | 1000 | Senior | MOT | 95,83 | 0,422 | | Fisso | -0,49 | |
EU000A3KTGV8 | | | EUROPEAN UNION 06/07/2026 0% | EUR | 2026-07-06 | 1000 | Senior | MOT | 93,76 | 0,344 | | Fisso | -0,23 | |
DE0001030716 | | | GERMANIA GREEN BOND 10/10/2025 0% | EUR | 2025-10-10 | 1000 | Senior | MOT | 95,87 | 0,140 | | Fisso | -0,52 | |
ES0000012J15 | | | SPAGNA 31/01/2027 0% | EUR | 2027-01-31 | 1000 | Senior | MOT | 92,26 | 0,037 | | Fisso | -0,15 | |
XS2343538372 | | | BEI 28/09/2028 0% | EUR | 2028-09-28 | 1000 | Senior | MOT | 87,99 | 0,034 | | Fisso | 0,03 | |
EU000A3KNYF7 | | | EUROPEAN UNION 04/03/2026 0% | EUR | 2026-03-04 | 1000 | Senior | MOT | 94,83 | 0,021 | | Fisso | -0,41 | |
ES0000012I08 | | | SPAGNA 31/01/2028 0% | EUR | 2028-01-31 | 1000 | Senior | MOT | 89,74 | 0,037 | | Fisso | -0,05 | |
XS2168048564 | | | BEI 17/06/2027 0% | EUR | 2027-06-17 | 1000 | Senior | MOT | 91,38 | 0,001 | | Fisso | -0,13 | |
XS2388495942 | | | BEI 22/12/2026 0% | EUR | 2026-12-22 | 1000 | Senior | MOT | 92,69 | 0,127 | | Fisso | -0,23 | |
FI4000511449 | | | FINLANDIA 15/09/2026 0% | EUR | 2026-09-15 | 1000 | Senior | MOT | 93,43 | 0,028 | | Fisso | -0,29 | |
DE0001141836 | | | GERMANIA 10/04/2026 0% | EUR | 2026-04-10 | 1000 | Senior | MOT | 94,63 | 0,000 | | Fisso | -0,41 | |
EU000A3KT6A3 | | | EUROPEAN UNION 22/04/2031 0% | EUR | 2031-04-22 | 1000 | Senior | MOT | 81,93 | 0,005 | | Fisso | 0,10 | |
EU000A3KSXE1 | | | EUROPEAN UNION 04/07/2031 0% | EUR | 2031-07-04 | 1000 | Senior | MOT | 81,53 | 0,020 | | Fisso | 0,09 | |
XS2154339860 | | | BEI 15/05/2028 0% | EUR | 2028-05-15 | 1000 | Senior | MOT | 89,16 | 0,042 | | Fisso | -0,06 | |
NL0015000B11 | | | OLANDA 15/01/2038 0% | EUR | 2038-01-15 | 1000 | Senior | MOT | 67,67 | 0,000 | | Fisso | 0,10 | |
FR0014003513 | | | FRANCIA 25/02/2027 0% | EUR | 2027-02-25 | 1000 | Senior | MOT | 92,32 | 0,099 | | Fisso | -0,23 | |
EU000A3KRJQ6 | | | EUROPEAN UNION 04/07/2029 0% | EUR | 2029-07-04 | 1000 | Senior | MOT | 86,34 | 0,000 | | Fisso | 0,02 | |
FR0014007L00 | | | FRANCIA 25/05/2032 0% | EUR | 2032-05-25 | 1000 | Senior | MOT | 79,61 | 0,020 | | Fisso | 0,08 | |
XS2283340060 | | | BEI 14/01/2031 0% | EUR | 2031-01-14 | 1000 | Senior | MOT | 82,75 | 0,000 | | Fisso | 0,06 | |
EU000A283859 | | | EUROPEAN UNION 04/10/2030 0% | EUR | 2030-10-04 | 1000 | Senior | MOT | 83,44 | 0,000 | | Fisso | 0,05 | |
AT0000A2NW83 | | | AUSTRIA 20/02/2031 0% | EUR | 2031-02-20 | 1000 | Senior | MOT | 82,55 | 0,035 | | Fisso | 0,06 | |
EU000A287074 | | | EUROPEAN UNION 02/06/2028 0% | EUR | 2028-06-02 | 1000 | Senior | MOT | 89,16 | 0,050 | | Fisso | -0,09 | |
FR0014002WK3 | | | FRANCIA 25/11/2031 0% | EUR | 2031-11-25 | 1000 | Senior | MOT | 80,86 | 0,065 | | Fisso | 0,06 | |
FR0013516549 | | | FRANCIA 25/11/2030 0% | EUR | 2030-11-25 | 1000 | Senior | MOT | 83,29 | 0,000 | | Fisso | 0,02 | |
AT0000A2CQD2 | | | AUSTRIA 20/02/2030 0% | EUR | 2030-02-20 | 1000 | Senior | MOT | 85,15 | 0,000 | | Fisso | -0,02 | |
FI4000441878 | | | FINLANDIA 15/09/2030 0% | EUR | 2030-09-15 | 1000 | Senior | MOT | 83,86 | 0,025 | | Fisso | -0,01 | |
DE0001102408 | | | GERMANIA 15/08/2026 0% | EUR | 2026-08-15 | 1000 | Senior | MOT | 93,91 | 0,290 | | Fisso | -0,43 | |
DE0001141844 | | | GERMANIA 09/10/2026 0% | EUR | 2026-10-09 | 1000 | Senior | MOT | 93,52 | 0,035 | | Fisso | -0,40 | |
BE0000352618 | | | BELGIO 22/10/2031 0% | EUR | 2031-10-22 | 1000 | Senior | MOT | 81,40 | 0,005 | | Fisso | 0,00 | |
FR0013451507 | | | FRANCIA 25/11/2029 0% | EUR | 2029-11-25 | 1000 | Senior | MOT | 85,84 | 0,030 | | Fisso | -0,06 | |
AT0000A2VB47 | | | AUSTRIA 20/10/2028 0% | EUR | 2028-10-20 | 1000 | Senior | MOT | 88,48 | 0,115 | | Fisso | -0,14 | |
EU000A3KWCF4 | | | EUROPEAN UNION 04/10/2028 0% | EUR | 2028-10-04 | 1000 | Senior | MOT | 88,59 | 0,213 | | Fisso | -0,14 | |
IE00BMQ5JL65 | | | IRLANDA 18/10/2031 0% | EUR | 2031-10-18 | 1000 | Senior | MOT | 81,70 | 0,000 | | Fisso | -0,05 | |
BE0000351602 | | | BELGIO 22/10/2027 0% | EUR | 2027-10-22 | 1000 | Senior | MOT | 91,08 | 0,304 | | Fisso | -0,28 | |
NL0015031501 | | | OLANDA 15/01/2027 0% | EUR | 2027-01-15 | 1000 | Senior | MOT | 92,99 | 0,039 | | Fisso | -0,41 | |
NL0015614579 | | | OLANDA 15/01/2052 0% | EUR | 2052-01-15 | 1000 | Senior | MOT | 47,44 | 0,000 | | Fisso | 0,20 | |
NL0015000LS8 | | | OLANDA 15/01/2029 0% | EUR | 2029-01-15 | 1000 | Senior | MOT | 88,20 | 0,000 | | Fisso | -0,19 | |
DE0001141851 | | | GERMANIA 16/04/2027 0% | EUR | 2027-04-16 | 1000 | Senior | MOT | 92,47 | 0,000 | | Fisso | -0,40 | |
NL0014555419 | | | OLANDA 15/07/2030 0% | EUR | 2030-07-15 | 1000 | Senior | MOT | 84,96 | 0,000 | | Fisso | -0,15 | |
NL00150006U0 | | | OLANDA 15/07/2031 0% | EUR | 2031-07-15 | 1000 | Senior | MOT | 82,85 | 0,179 | | Fisso | -0,15 | |
DE0001102549 | | | GERMANIA 15/05/2036 0% | EUR | 2036-05-15 | 1000 | Senior | MOT | 73,38 | 0,570 | | Fisso | -0,18 | |
DE0001102481 | | | GERMANIA 15/08/2050 0% | EUR | 2050-08-15 | 1000 | Senior | MOT | 50,90 | 0,315 | | Fisso | 0,04 | |
DE0001102523 | | | GERMANIA 15/11/2027 0% | EUR | 2027-11-15 | 1000 | Senior | MOT | 91,34 | 0,009 | | Fisso | -0,41 | |
DE0001030724 | | | GERMANIA GREEN BOND 15/08/2050 0% | EUR | 2050-08-15 | 1000 | Senior | MOT | 51,06 | 0,000 | | Fisso | 0,03 | |
DE0001102572 | | | GERMANIA 15/08/2052 0% | EUR | 2052-08-15 | 1000 | Senior | MOT | 48,60 | 0,668 | | Fisso | 0,07 | |
XS2225428809 | | | BEI 09/09/2030 0% | EUR | 2030-09-09 | 1000 | Senior | MOT | 85,22 | 0,690 | | Fisso | -0,26 | |
XS2419364653 | | | BEI 15/11/2027 0% | EUR | 2027-11-15 | 1000 | Senior | MOT | 91,50 | 0,092 | | Fisso | -0,46 | |
DE0001102515 | | | GERMANIA 15/05/2035 0% | EUR | 2035-05-15 | 1000 | Senior | MOT | 75,87 | 0,044 | | Fisso | -0,26 | |
DE0001102556 | | | GERMANIA 15/11/2028 0% | EUR | 2028-11-15 | 1000 | Senior | MOT | 89,31 | 0,058 | | Fisso | -0,39 | |
DE0001102499 | | | GERMANIA 15/02/2030 0% | EUR | 2030-02-15 | 1000 | Senior | MOT | 86,77 | 0,039 | | Fisso | -0,35 | |
DE0001102473 | | | GERMANIA 15/08/2029 0% | EUR | 2029-08-15 | 1000 | Senior | MOT | 87,95 | 0,000 | | Fisso | -0,40 | |
GR0114032577 | | | GRECIA 12/02/2026 0% | EUR | 2026-02-12 | 1000 | Senior | MOT | 95,79 | 0,001 | | Fisso | -0,92 | |
DE0001030708 | | | GERMANIA GREEN BOND 15/08/2030 0% | EUR | 2030-08-15 | 1000 | Senior | MOT | 85,94 | 0,032 | | Fisso | -0,37 | |
DE0001102507 | | | GERMANIA 15/08/2030 0% | EUR | 2030-08-15 | 1000 | Senior | MOT | 86,00 | 0,003 | | Fisso | -0,38 | |
DE0001102564 | | | GERMANIA 15/08/2031 0% | EUR | 2031-08-15 | 1000 | Senior | MOT | 83,97 | 0,000 | | Fisso | -0,37 | |
DE0001102580 | | | GERMANIA 15/02/2032 0% | EUR | 2032-02-15 | 1000 | Senior | MOT | 82,99 | 0,001 | | Fisso | -0,37 | |
DE0001102531 | | | GERMANIA 15/02/2031 0% | EUR | 2031-02-15 | 1000 | Senior | MOT | 85,01 | 0,022 | | Fisso | -0,38 | |
DE0001030732 | | | GERMANIA GREEN BOND 15/08/2031 0% | EUR | 2031-08-15 | 1000 | Senior | MOT | 84,03 | 0,000 | | Fisso | -0,38 | |
XS1509006208 | | | BEI 13/03/2026 0% | EUR | 2026-03-13 | 1000 | Senior | MOT | 95,95 | 0,062 | | Fisso | -1,09 | |
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