Dettagli calcolo - DE0001102564 - GERMANIA 15/08/2031 0%

DE0001102564 - GERMANIA 15/08/2031 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento21/05/2024
Prezzo di regolamento84,01
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE0001102564
DescrizioneGERMANIA 15/08/2031 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione18/06/2021
Prezzo emissione101,990
Data rimborso15/08/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,44%2,15%2,44%
Duration7,247,247,24


Dati calcolati
I-Spread-0,31%
Z-Spread-0,31%
Tassazione capital gain 199,87
Controvalore di regolamento8.401,00
Saldo totale flussi di cassa 1.399,13


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
21/05/2024Pagamento nominale-8401,00
21/05/2024Commissioni di acquisto0,00
21/05/2024Credito disaggio0,00
21/05/2024Rateo lordo0,00
21/05/2024Storno tassazione rateo0,00
15/08/2024Incasso cedola lorda0,00
15/08/2024Tassazione cedola0,00
15/08/2025Incasso cedola lorda0,00
15/08/2025Tassazione cedola0,00
15/08/2026Incasso cedola lorda0,00
15/08/2026Tassazione cedola0,00
15/08/2027Incasso cedola lorda0,00
15/08/2027Tassazione cedola0,00
15/08/2028Incasso cedola lorda0,00
15/08/2028Tassazione cedola0,00
15/08/2029Incasso cedola lorda0,00
15/08/2029Tassazione cedola0,00
15/08/2030Incasso cedola lorda0,00
15/08/2030Tassazione cedola0,00
15/08/2031Incasso cedola lorda0,00
15/08/2031Tassazione cedola0,00
15/08/2031Rimborso nominale10000,00
15/08/2031Addebito disaggio di emissione0,00
15/08/2031Tassazione capital gain-199,87