Dati operazione |
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Data di regolamento | 21/05/2024 | Prezzo di regolamento | 82,08 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | EU000A3KSXE1 | Descrizione | EUROPEAN UNION 04/07/2031 0% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 22/06/2021 | Prezzo emissione | 99,141 | Data rimborso | 04/07/2031 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,81% | 2,49% | 2,80% | Duration | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,06% | Z-Spread | 0,06% | Tassazione capital gain | 216,38 | Controvalore di regolamento | 8.204,88 | Saldo totale flussi di cassa | 1.568,00 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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21/05/2024 | Pagamento nominale | -8208,00 | 21/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 21/05/2024 | Credito disaggio | 3,12 | 21/05/2024 | Rateo lordo | 0,00 | 21/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,00 | 04/07/2024 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 04/07/2024 | Tassazione cedola | 0,00 | 04/07/2025 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 04/07/2025 | Tassazione cedola | 0,00 | 04/07/2026 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 04/07/2026 | Tassazione cedola | 0,00 | 04/07/2027 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 04/07/2027 | Tassazione cedola | 0,00 | 04/07/2028 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 04/07/2028 | Tassazione cedola | 0,00 | 04/07/2029 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 04/07/2029 | Tassazione cedola | 0,00 | 04/07/2030 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 04/07/2030 | Tassazione cedola | 0,00 | 04/07/2031 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 04/07/2031 | Tassazione cedola | 0,00 | 04/07/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | 04/07/2031 | Addebito disaggio di emissione | -10,74 | 04/07/2031 | Tassazione capital gain | -216,38 |
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