Dettagli calcolo - EU000A3KSXE1 - EUROPEAN UNION 04/07/2031 0%

EU000A3KSXE1 - EUROPEAN UNION 04/07/2031 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento21/05/2024
Prezzo di regolamento82,08
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINEU000A3KSXE1
DescrizioneEUROPEAN UNION 04/07/2031 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione22/06/2021
Prezzo emissione99,141
Data rimborso04/07/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,81%2,49%2,80%
Duration7,127,127,12


Dati calcolati
I-Spread0,06%
Z-Spread0,06%
Tassazione capital gain 216,38
Controvalore di regolamento8.204,88
Saldo totale flussi di cassa 1.568,00


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
21/05/2024Pagamento nominale-8208,00
21/05/2024Commissioni di acquisto0,00
21/05/2024Credito disaggio3,12
21/05/2024Rateo lordo0,00
21/05/2024Storno tassazione rateo0,00
04/07/2024Incasso cedola lorda0,00
04/07/2024Tassazione cedola0,00
04/07/2025Incasso cedola lorda0,00
04/07/2025Tassazione cedola0,00
04/07/2026Incasso cedola lorda0,00
04/07/2026Tassazione cedola0,00
04/07/2027Incasso cedola lorda0,00
04/07/2027Tassazione cedola0,00
04/07/2028Incasso cedola lorda0,00
04/07/2028Tassazione cedola0,00
04/07/2029Incasso cedola lorda0,00
04/07/2029Tassazione cedola0,00
04/07/2030Incasso cedola lorda0,00
04/07/2030Tassazione cedola0,00
04/07/2031Incasso cedola lorda0,00
04/07/2031Tassazione cedola0,00
04/07/2031Rimborso nominale10000,00
04/07/2031Addebito disaggio di emissione-10,74
04/07/2031Tassazione capital gain-216,38