Dettagli calcolo - NL00150006U0 - OLANDA 15/07/2031 0%

NL00150006U0 - OLANDA 15/07/2031 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento21/05/2024
Prezzo di regolamento82,85
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINNL00150006U0
DescrizioneOLANDA 15/07/2031 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione11/02/2021
Prezzo emissione103,350
Data rimborso15/07/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,67%2,36%2,67%
Duration7,157,157,15


Dati calcolati
I-Spread-0,08%
Z-Spread-0,08%
Tassazione capital gain 214,38
Controvalore di regolamento8.285,00
Saldo totale flussi di cassa 1.500,62


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
21/05/2024Pagamento nominale-8285,00
21/05/2024Commissioni di acquisto0,00
21/05/2024Credito disaggio0,00
21/05/2024Rateo lordo0,00
21/05/2024Storno tassazione rateo0,00
15/07/2024Incasso cedola lorda0,00
15/07/2024Tassazione cedola0,00
15/07/2025Incasso cedola lorda0,00
15/07/2025Tassazione cedola0,00
15/07/2026Incasso cedola lorda0,00
15/07/2026Tassazione cedola0,00
15/07/2027Incasso cedola lorda0,00
15/07/2027Tassazione cedola0,00
15/07/2028Incasso cedola lorda0,00
15/07/2028Tassazione cedola0,00
15/07/2029Incasso cedola lorda0,00
15/07/2029Tassazione cedola0,00
15/07/2030Incasso cedola lorda0,00
15/07/2030Tassazione cedola0,00
15/07/2031Incasso cedola lorda0,00
15/07/2031Tassazione cedola0,00
15/07/2031Rimborso nominale10000,00
15/07/2031Addebito disaggio di emissione0,00
15/07/2031Tassazione capital gain-214,38