Dettagli calcolo - SI0002104105 - SLOVENIA 12/02/2031 0%

SI0002104105 - SLOVENIA 12/02/2031 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento21/05/2024
Prezzo di regolamento82,35
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINSI0002104105
DescrizioneSLOVENIA 12/02/2031 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione12/01/2021
Prezzo emissione100,973
Data rimborso12/02/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,93%2,59%2,93%
Duration6,736,736,73


Dati calcolati
I-Spread0,17%
Z-Spread0,17%
Tassazione capital gain 220,63
Controvalore di regolamento8.235,00
Saldo totale flussi di cassa 1.544,37


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
21/05/2024Pagamento nominale-8235,00
21/05/2024Commissioni di acquisto0,00
21/05/2024Credito disaggio0,00
21/05/2024Rateo lordo0,00
21/05/2024Storno tassazione rateo0,00
12/02/2025Incasso cedola lorda0,00
12/02/2025Tassazione cedola0,00
12/02/2026Incasso cedola lorda0,00
12/02/2026Tassazione cedola0,00
12/02/2027Incasso cedola lorda0,00
12/02/2027Tassazione cedola0,00
12/02/2028Incasso cedola lorda0,00
12/02/2028Tassazione cedola0,00
12/02/2029Incasso cedola lorda0,00
12/02/2029Tassazione cedola0,00
12/02/2030Incasso cedola lorda0,00
12/02/2030Tassazione cedola0,00
12/02/2031Incasso cedola lorda0,00
12/02/2031Tassazione cedola0,00
12/02/2031Rimborso nominale10000,00
12/02/2031Addebito disaggio di emissione0,00
12/02/2031Tassazione capital gain-220,63