Dettagli calcolo - NL0015000B11 - OLANDA 15/01/2038 0%

NL0015000B11 - OLANDA 15/01/2038 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento21/05/2024
Prezzo di regolamento67,80
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINNL0015000B11
DescrizioneOLANDA 15/01/2038 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione15/04/2021
Prezzo emissione96,900
Data rimborso15/01/2038
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,89%2,58%2,87%
Duration13,6613,6613,66


Dati calcolati
I-Spread0,13%
Z-Spread0,13%
Tassazione capital gain 370,92
Controvalore di regolamento6.772,83
Saldo totale flussi di cassa 2.817,50


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
21/05/2024Pagamento nominale-6780,00
21/05/2024Commissioni di acquisto0,00
21/05/2024Credito disaggio7,17
21/05/2024Rateo lordo0,00
21/05/2024Storno tassazione rateo0,00
15/01/2025Incasso cedola lorda0,00
15/01/2025Tassazione cedola0,00
15/01/2026Incasso cedola lorda0,00
15/01/2026Tassazione cedola0,00
15/01/2027Incasso cedola lorda0,00
15/01/2027Tassazione cedola0,00
15/01/2028Incasso cedola lorda0,00
15/01/2028Tassazione cedola0,00
15/01/2029Incasso cedola lorda0,00
15/01/2029Tassazione cedola0,00
15/01/2030Incasso cedola lorda0,00
15/01/2030Tassazione cedola0,00
15/01/2031Incasso cedola lorda0,00
15/01/2031Tassazione cedola0,00
15/01/2032Incasso cedola lorda0,00
15/01/2032Tassazione cedola0,00
15/01/2033Incasso cedola lorda0,00
15/01/2033Tassazione cedola0,00
15/01/2034Incasso cedola lorda0,00
15/01/2034Tassazione cedola0,00
15/01/2035Incasso cedola lorda0,00
15/01/2035Tassazione cedola0,00
15/01/2036Incasso cedola lorda0,00
15/01/2036Tassazione cedola0,00
15/01/2037Incasso cedola lorda0,00
15/01/2037Tassazione cedola0,00
15/01/2038Incasso cedola lorda0,00
15/01/2038Tassazione cedola0,00
15/01/2038Rimborso nominale10000,00
15/01/2038Addebito disaggio di emissione-38,75
15/01/2038Tassazione capital gain-370,92