Dati operazione |
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Data di regolamento | 21/05/2024 | Prezzo di regolamento | 67,80 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | NL0015000B11 | Descrizione | OLANDA 15/01/2038 0% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 15/04/2021 | Prezzo emissione | 96,900 | Data rimborso | 15/01/2038 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,89% | 2,58% | 2,87% | Duration | 13,66 | 13,66 | 13,66 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,13% | Z-Spread | 0,13% | Tassazione capital gain | 370,92 | Controvalore di regolamento | 6.772,83 | Saldo totale flussi di cassa | 2.817,50 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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21/05/2024 | Pagamento nominale | -6780,00 | 21/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 21/05/2024 | Credito disaggio | 7,17 | 21/05/2024 | Rateo lordo | 0,00 | 21/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,00 | 15/01/2025 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/01/2025 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/01/2026 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/01/2026 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/01/2027 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/01/2027 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/01/2028 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/01/2028 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/01/2029 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/01/2029 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/01/2030 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/01/2030 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/01/2031 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/01/2031 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/01/2032 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/01/2032 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/01/2033 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/01/2033 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/01/2034 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/01/2034 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/01/2035 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/01/2035 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/01/2036 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/01/2036 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/01/2037 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/01/2037 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/01/2038 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 15/01/2038 | Tassazione cedola | 0,00 | 15/01/2038 | Rimborso nominale | 10000,00 | 15/01/2038 | Addebito disaggio di emissione | -38,75 | 15/01/2038 | Tassazione capital gain | -370,92 |
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