Dettagli calcolo - DE0001030732 - GERMANIA GREEN BOND 15/08/2031 0%

DE0001030732 - GERMANIA GREEN BOND 15/08/2031 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento21/05/2024
Prezzo di regolamento84,05
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE0001030732
DescrizioneGERMANIA GREEN BOND 15/08/2031 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione10/09/2021
Prezzo emissione103,810
Data rimborso15/08/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,43%2,15%2,43%
Duration7,247,247,24


Dati calcolati
I-Spread-0,32%
Z-Spread-0,32%
Tassazione capital gain 199,38
Controvalore di regolamento8.405,00
Saldo totale flussi di cassa 1.395,62


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
21/05/2024Pagamento nominale-8405,00
21/05/2024Commissioni di acquisto0,00
21/05/2024Credito disaggio0,00
21/05/2024Rateo lordo0,00
21/05/2024Storno tassazione rateo0,00
15/08/2024Incasso cedola lorda0,00
15/08/2024Tassazione cedola0,00
15/08/2025Incasso cedola lorda0,00
15/08/2025Tassazione cedola0,00
15/08/2026Incasso cedola lorda0,00
15/08/2026Tassazione cedola0,00
15/08/2027Incasso cedola lorda0,00
15/08/2027Tassazione cedola0,00
15/08/2028Incasso cedola lorda0,00
15/08/2028Tassazione cedola0,00
15/08/2029Incasso cedola lorda0,00
15/08/2029Tassazione cedola0,00
15/08/2030Incasso cedola lorda0,00
15/08/2030Tassazione cedola0,00
15/08/2031Incasso cedola lorda0,00
15/08/2031Tassazione cedola0,00
15/08/2031Rimborso nominale10000,00
15/08/2031Addebito disaggio di emissione0,00
15/08/2031Tassazione capital gain-199,38