Dettagli calcolo - FR0014002WK3 - FRANCIA 25/11/2031 0%

FR0014002WK3 - FRANCIA 25/11/2031 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento21/05/2024
Prezzo di regolamento80,89
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINFR0014002WK3
DescrizioneFRANCIA 25/11/2031 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione12/04/2021
Prezzo emissione97,970
Data rimborso25/11/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,86%2,53%2,84%
Duration7,527,527,52


Dati calcolati
I-Spread0,12%
Z-Spread0,12%
Tassazione capital gain 220,93
Controvalore di regolamento8.081,57
Saldo totale flussi di cassa 1.672,12


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
21/05/2024Pagamento nominale-8089,00
21/05/2024Commissioni di acquisto0,00
21/05/2024Credito disaggio7,43
21/05/2024Rateo lordo0,00
21/05/2024Storno tassazione rateo0,00
25/11/2024Incasso cedola lorda0,00
25/11/2024Tassazione cedola0,00
25/11/2025Incasso cedola lorda0,00
25/11/2025Tassazione cedola0,00
25/11/2026Incasso cedola lorda0,00
25/11/2026Tassazione cedola0,00
25/11/2027Incasso cedola lorda0,00
25/11/2027Tassazione cedola0,00
25/11/2028Incasso cedola lorda0,00
25/11/2028Tassazione cedola0,00
25/11/2029Incasso cedola lorda0,00
25/11/2029Tassazione cedola0,00
25/11/2030Incasso cedola lorda0,00
25/11/2030Tassazione cedola0,00
25/11/2031Incasso cedola lorda0,00
25/11/2031Tassazione cedola0,00
25/11/2031Rimborso nominale10000,00
25/11/2031Addebito disaggio di emissione-25,38
25/11/2031Tassazione capital gain-220,93