Dettagli calcolo - NL0014555419 - OLANDA 15/07/2030 0%

NL0014555419 - OLANDA 15/07/2030 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento21/05/2024
Prezzo di regolamento84,92
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINNL0014555419
DescrizioneOLANDA 15/07/2030 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione12/03/2020
Prezzo emissione104,920
Data rimborso15/07/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,69%2,38%2,69%
Duration6,156,156,15


Dati calcolati
I-Spread-0,08%
Z-Spread-0,08%
Tassazione capital gain 188,50
Controvalore di regolamento8.492,00
Saldo totale flussi di cassa 1.319,50


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
21/05/2024Pagamento nominale-8492,00
21/05/2024Commissioni di acquisto0,00
21/05/2024Credito disaggio0,00
21/05/2024Rateo lordo0,00
21/05/2024Storno tassazione rateo0,00
15/07/2024Incasso cedola lorda0,00
15/07/2024Tassazione cedola0,00
15/07/2025Incasso cedola lorda0,00
15/07/2025Tassazione cedola0,00
15/07/2026Incasso cedola lorda0,00
15/07/2026Tassazione cedola0,00
15/07/2027Incasso cedola lorda0,00
15/07/2027Tassazione cedola0,00
15/07/2028Incasso cedola lorda0,00
15/07/2028Tassazione cedola0,00
15/07/2029Incasso cedola lorda0,00
15/07/2029Tassazione cedola0,00
15/07/2030Incasso cedola lorda0,00
15/07/2030Tassazione cedola0,00
15/07/2030Rimborso nominale10000,00
15/07/2030Addebito disaggio di emissione0,00
15/07/2030Tassazione capital gain-188,50