Dettagli calcolo - DE0001030708 - GERMANIA GREEN BOND 15/08/2030 0%

DE0001030708 - GERMANIA GREEN BOND 15/08/2030 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento21/05/2024
Prezzo di regolamento85,97
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE0001030708
DescrizioneGERMANIA GREEN BOND 15/08/2030 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione09/09/2020
Prezzo emissione104,717
Data rimborso15/08/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,45%2,16%2,45%
Duration6,246,246,24


Dati calcolati
I-Spread-0,32%
Z-Spread-0,32%
Tassazione capital gain 175,38
Controvalore di regolamento8.597,00
Saldo totale flussi di cassa 1.227,62


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
21/05/2024Pagamento nominale-8597,00
21/05/2024Commissioni di acquisto0,00
21/05/2024Credito disaggio0,00
21/05/2024Rateo lordo0,00
21/05/2024Storno tassazione rateo0,00
15/08/2024Incasso cedola lorda0,00
15/08/2024Tassazione cedola0,00
15/08/2025Incasso cedola lorda0,00
15/08/2025Tassazione cedola0,00
15/08/2026Incasso cedola lorda0,00
15/08/2026Tassazione cedola0,00
15/08/2027Incasso cedola lorda0,00
15/08/2027Tassazione cedola0,00
15/08/2028Incasso cedola lorda0,00
15/08/2028Tassazione cedola0,00
15/08/2029Incasso cedola lorda0,00
15/08/2029Tassazione cedola0,00
15/08/2030Incasso cedola lorda0,00
15/08/2030Tassazione cedola0,00
15/08/2030Rimborso nominale10000,00
15/08/2030Addebito disaggio di emissione0,00
15/08/2030Tassazione capital gain-175,38