Dettagli calcolo - DE0001102531 - GERMANIA 15/02/2031 0%

DE0001102531 - GERMANIA 15/02/2031 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento21/05/2024
Prezzo di regolamento84,96
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE0001102531
DescrizioneGERMANIA 15/02/2031 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione08/01/2021
Prezzo emissione105,360
Data rimborso15/02/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,45%2,16%2,45%
Duration6,746,746,74


Dati calcolati
I-Spread-0,31%
Z-Spread-0,31%
Tassazione capital gain 188,00
Controvalore di regolamento8.496,00
Saldo totale flussi di cassa 1.316,00


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
21/05/2024Pagamento nominale-8496,00
21/05/2024Commissioni di acquisto0,00
21/05/2024Credito disaggio0,00
21/05/2024Rateo lordo0,00
21/05/2024Storno tassazione rateo0,00
15/02/2025Incasso cedola lorda0,00
15/02/2025Tassazione cedola0,00
15/02/2026Incasso cedola lorda0,00
15/02/2026Tassazione cedola0,00
15/02/2027Incasso cedola lorda0,00
15/02/2027Tassazione cedola0,00
15/02/2028Incasso cedola lorda0,00
15/02/2028Tassazione cedola0,00
15/02/2029Incasso cedola lorda0,00
15/02/2029Tassazione cedola0,00
15/02/2030Incasso cedola lorda0,00
15/02/2030Tassazione cedola0,00
15/02/2031Incasso cedola lorda0,00
15/02/2031Tassazione cedola0,00
15/02/2031Rimborso nominale10000,00
15/02/2031Addebito disaggio di emissione0,00
15/02/2031Tassazione capital gain-188,00