Dettagli calcolo - DE0001102515 - GERMANIA 15/05/2035 0%

DE0001102515 - GERMANIA 15/05/2035 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento21/05/2024
Prezzo di regolamento75,91
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE0001102515
DescrizioneGERMANIA 15/05/2035 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione13/05/2020
Prezzo emissione104,659
Data rimborso15/05/2035
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,54%2,26%2,54%
Duration10,9910,9910,99


Dati calcolati
I-Spread-0,20%
Z-Spread-0,20%
Tassazione capital gain 301,13
Controvalore di regolamento7.591,00
Saldo totale flussi di cassa 2.107,87


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
21/05/2024Pagamento nominale-7591,00
21/05/2024Commissioni di acquisto0,00
21/05/2024Credito disaggio0,00
21/05/2024Rateo lordo0,00
21/05/2024Storno tassazione rateo0,00
15/05/2025Incasso cedola lorda0,00
15/05/2025Tassazione cedola0,00
15/05/2026Incasso cedola lorda0,00
15/05/2026Tassazione cedola0,00
15/05/2027Incasso cedola lorda0,00
15/05/2027Tassazione cedola0,00
15/05/2028Incasso cedola lorda0,00
15/05/2028Tassazione cedola0,00
15/05/2029Incasso cedola lorda0,00
15/05/2029Tassazione cedola0,00
15/05/2030Incasso cedola lorda0,00
15/05/2030Tassazione cedola0,00
15/05/2031Incasso cedola lorda0,00
15/05/2031Tassazione cedola0,00
15/05/2032Incasso cedola lorda0,00
15/05/2032Tassazione cedola0,00
15/05/2033Incasso cedola lorda0,00
15/05/2033Tassazione cedola0,00
15/05/2034Incasso cedola lorda0,00
15/05/2034Tassazione cedola0,00
15/05/2035Incasso cedola lorda0,00
15/05/2035Tassazione cedola0,00
15/05/2035Rimborso nominale10000,00
15/05/2035Addebito disaggio di emissione0,00
15/05/2035Tassazione capital gain-301,13