Dati operazione |
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Data di regolamento | 21/05/2024 | Prezzo di regolamento | 95,73 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | GR0114032577 | Descrizione | GRECIA 12/02/2026 0% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 12/05/2021 | Prezzo emissione | 99,186 | Data rimborso | 12/02/2026 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 2,55% | 2,24% | 2,53% | Duration | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
Dati calcolati |
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I-Spread | -0,82% | Z-Spread | -0,82% | Tassazione capital gain | 49,67 | Controvalore di regolamento | 9.566,53 | Saldo totale flussi di cassa | 373,63 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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21/05/2024 | Pagamento nominale | -9573,00 | 21/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 21/05/2024 | Credito disaggio | 6,47 | 21/05/2024 | Rateo lordo | 0,00 | 21/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,00 | 12/02/2025 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 12/02/2025 | Tassazione cedola | 0,00 | 12/02/2026 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 12/02/2026 | Tassazione cedola | 0,00 | 12/02/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | 12/02/2026 | Addebito disaggio di emissione | -10,17 | 12/02/2026 | Tassazione capital gain | -49,67 |
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