Dati operazione |
---|
Data di regolamento | 21/05/2024 | Prezzo di regolamento | 92,16 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
---|
Codice ISIN | ES0000012J15 | Descrizione | SPAGNA 31/01/2027 0% | Divisa di emissione | EUR | Status | Senior | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 26/10/2021 | Prezzo emissione | 100,475 | Data rimborso | 31/01/2027 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 0,000% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
---|
Rendimento | 3,07% | 2,70% | 3,07% | Duration | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Dati calcolati |
---|
I-Spread | -0,04% | Z-Spread | -0,04% | Tassazione capital gain | 98,00 | Controvalore di regolamento | 9.216,00 | Saldo totale flussi di cassa | 686,00 |
Flussi di cassa |
---|
Data | Descrizione | Importo |
---|
21/05/2024 | Pagamento nominale | -9216,00 | 21/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 21/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | 21/05/2024 | Rateo lordo | 0,00 | 21/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,00 | 31/01/2025 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 31/01/2025 | Tassazione cedola | 0,00 | 31/01/2026 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 31/01/2026 | Tassazione cedola | 0,00 | 31/01/2027 | Incasso cedola lorda | 0,00 | 31/01/2027 | Tassazione cedola | 0,00 | 31/01/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | 31/01/2027 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | 31/01/2027 | Tassazione capital gain | -98,00 |
|