Dettagli calcolo - AT0000A2NW83 - AUSTRIA 20/02/2031 0%

AT0000A2NW83 - AUSTRIA 20/02/2031 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento21/05/2024
Prezzo di regolamento82,79
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINAT0000A2NW83
DescrizioneAUSTRIA 20/02/2031 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione03/02/2021
Prezzo emissione103,387
Data rimborso20/02/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,84%2,51%2,84%
Duration6,766,766,76


Dati calcolati
I-Spread0,08%
Z-Spread0,08%
Tassazione capital gain 215,12
Controvalore di regolamento8.279,00
Saldo totale flussi di cassa 1.505,88


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
21/05/2024Pagamento nominale-8279,00
21/05/2024Commissioni di acquisto0,00
21/05/2024Credito disaggio0,00
21/05/2024Rateo lordo0,00
21/05/2024Storno tassazione rateo0,00
20/02/2025Incasso cedola lorda0,00
20/02/2025Tassazione cedola0,00
20/02/2026Incasso cedola lorda0,00
20/02/2026Tassazione cedola0,00
20/02/2027Incasso cedola lorda0,00
20/02/2027Tassazione cedola0,00
20/02/2028Incasso cedola lorda0,00
20/02/2028Tassazione cedola0,00
20/02/2029Incasso cedola lorda0,00
20/02/2029Tassazione cedola0,00
20/02/2030Incasso cedola lorda0,00
20/02/2030Tassazione cedola0,00
20/02/2031Incasso cedola lorda0,00
20/02/2031Tassazione cedola0,00
20/02/2031Rimborso nominale10000,00
20/02/2031Addebito disaggio di emissione0,00
20/02/2031Tassazione capital gain-215,12