| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 21/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 88,34 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | AT0000A2VB47 | | Descrizione | AUSTRIA 20/10/2028 0% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 26/01/2022 | | Prezzo emissione | 99,832 | | Data rimborso | 20/10/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,85% | 2,51% | 2,84% | | Duration | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,03% | | Z-Spread | -0,03% | | Tassazione capital gain | 144,37 | | Controvalore di regolamento | 8.833,28 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.020,25 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 21/05/2024 | Pagamento nominale | -8834,00 | | 21/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 21/05/2024 | Credito disaggio | 0,72 | | 21/05/2024 | Rateo lordo | 0,00 | | 21/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,00 | | 20/10/2024 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 20/10/2024 | Tassazione cedola | 0,00 | | 20/10/2025 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 20/10/2025 | Tassazione cedola | 0,00 | | 20/10/2026 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 20/10/2026 | Tassazione cedola | 0,00 | | 20/10/2027 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 20/10/2027 | Tassazione cedola | 0,00 | | 20/10/2028 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 20/10/2028 | Tassazione cedola | 0,00 | | 20/10/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 20/10/2028 | Addebito disaggio di emissione | -2,10 | | 20/10/2028 | Tassazione capital gain | -144,37 |
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