Dettagli calcolo - DE0001102549 - GERMANIA 15/05/2036 0%

DE0001102549 - GERMANIA 15/05/2036 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento21/05/2024
Prezzo di regolamento73,68
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE0001102549
DescrizioneGERMANIA 15/05/2036 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione05/03/2021
Prezzo emissione100,900
Data rimborso15/05/2036
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,58%2,30%2,58%
Duration11,9911,9911,99


Dati calcolati
I-Spread-0,17%
Z-Spread-0,17%
Tassazione capital gain 329,00
Controvalore di regolamento7.368,00
Saldo totale flussi di cassa 2.303,00


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
21/05/2024Pagamento nominale-7368,00
21/05/2024Commissioni di acquisto0,00
21/05/2024Credito disaggio0,00
21/05/2024Rateo lordo0,00
21/05/2024Storno tassazione rateo0,00
15/05/2025Incasso cedola lorda0,00
15/05/2025Tassazione cedola0,00
15/05/2026Incasso cedola lorda0,00
15/05/2026Tassazione cedola0,00
15/05/2027Incasso cedola lorda0,00
15/05/2027Tassazione cedola0,00
15/05/2028Incasso cedola lorda0,00
15/05/2028Tassazione cedola0,00
15/05/2029Incasso cedola lorda0,00
15/05/2029Tassazione cedola0,00
15/05/2030Incasso cedola lorda0,00
15/05/2030Tassazione cedola0,00
15/05/2031Incasso cedola lorda0,00
15/05/2031Tassazione cedola0,00
15/05/2032Incasso cedola lorda0,00
15/05/2032Tassazione cedola0,00
15/05/2033Incasso cedola lorda0,00
15/05/2033Tassazione cedola0,00
15/05/2034Incasso cedola lorda0,00
15/05/2034Tassazione cedola0,00
15/05/2035Incasso cedola lorda0,00
15/05/2035Tassazione cedola0,00
15/05/2036Incasso cedola lorda0,00
15/05/2036Tassazione cedola0,00
15/05/2036Rimborso nominale10000,00
15/05/2036Addebito disaggio di emissione0,00
15/05/2036Tassazione capital gain-329,00