Dettagli calcolo - FR0014007L00 - FRANCIA 25/05/2032 0%

FR0014007L00 - FRANCIA 25/05/2032 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento21/05/2024
Prezzo di regolamento79,74
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINFR0014007L00
DescrizioneFRANCIA 25/05/2032 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione06/01/2022
Prezzo emissione96,980
Data rimborso25/05/2032
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,87%2,54%2,83%
Duration8,028,028,02


Dati calcolati
I-Spread0,13%
Z-Spread0,13%
Tassazione capital gain 224,12
Controvalore di regolamento7.965,38
Saldo totale flussi di cassa 1.772,75


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
21/05/2024Pagamento nominale-7974,00
21/05/2024Commissioni di acquisto0,00
21/05/2024Credito disaggio8,62
21/05/2024Rateo lordo0,00
21/05/2024Storno tassazione rateo0,00
25/05/2024Incasso cedola lorda0,00
25/05/2024Tassazione cedola0,00
25/05/2025Incasso cedola lorda0,00
25/05/2025Tassazione cedola0,00
25/05/2026Incasso cedola lorda0,00
25/05/2026Tassazione cedola0,00
25/05/2027Incasso cedola lorda0,00
25/05/2027Tassazione cedola0,00
25/05/2028Incasso cedola lorda0,00
25/05/2028Tassazione cedola0,00
25/05/2029Incasso cedola lorda0,00
25/05/2029Tassazione cedola0,00
25/05/2030Incasso cedola lorda0,00
25/05/2030Tassazione cedola0,00
25/05/2031Incasso cedola lorda0,00
25/05/2031Tassazione cedola0,00
25/05/2032Incasso cedola lorda0,00
25/05/2032Tassazione cedola0,00
25/05/2032Rimborso nominale10000,00
25/05/2032Addebito disaggio di emissione-37,75
25/05/2032Tassazione capital gain-224,12