| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 21/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 48,35 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001102572 | | Descrizione | GERMANIA 15/08/2052 0% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 08/09/2021 | | Prezzo emissione | 95,204 | | Data rimborso | 15/08/2052 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,61% | 2,37% | 2,59% | | Duration | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,11% | | Z-Spread | 0,10% | | Tassazione capital gain | 590,91 | | Controvalore di regolamento | 4.829,77 | | Saldo totale flussi di cassa | 4.519,37 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 21/05/2024 | Pagamento nominale | -4835,00 | | 21/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 21/05/2024 | Credito disaggio | 5,23 | | 21/05/2024 | Rateo lordo | 0,00 | | 21/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,00 | | 15/08/2024 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2024 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2025 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2025 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2026 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2026 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2027 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2027 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2028 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2028 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2029 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2029 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2030 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2030 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2031 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2031 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2032 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2032 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2033 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2033 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2034 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2034 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2035 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2035 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2036 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2036 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2037 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2037 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2038 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2038 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2039 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2039 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2040 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2040 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2041 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2041 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2042 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2042 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2043 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2043 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2044 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2044 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2045 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2045 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2046 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2046 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2047 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2047 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2048 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2048 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2049 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2049 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2050 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2050 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2051 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2051 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2052 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 15/08/2052 | Tassazione cedola | 0,00 | | 15/08/2052 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/08/2052 | Addebito disaggio di emissione | -59,95 | | 15/08/2052 | Tassazione capital gain | -590,91 |
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