| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 21/05/2024 | | Prezzo di regolamento | 94,90 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES0000012G91 | | Descrizione | SPAGNA 31/01/2026 0% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 20/10/2020 | | Prezzo emissione | 101,845 | | Data rimborso | 31/01/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,13% | 2,74% | 3,13% | | Duration | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,25% | | Z-Spread | -0,25% | | Tassazione capital gain | 63,75 | | Controvalore di regolamento | 9.490,00 | | Saldo totale flussi di cassa | 446,25 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 21/05/2024 | Pagamento nominale | -9490,00 | | 21/05/2024 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 21/05/2024 | Credito disaggio | 0,00 | | 21/05/2024 | Rateo lordo | 0,00 | | 21/05/2024 | Storno tassazione rateo | 0,00 | | 31/01/2025 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 31/01/2025 | Tassazione cedola | 0,00 | | 31/01/2026 | Incasso cedola lorda | 0,00 | | 31/01/2026 | Tassazione cedola | 0,00 | | 31/01/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 31/01/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 31/01/2026 | Tassazione capital gain | -63,75 |
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