Dettagli calcolo - FI4000441878 - FINLANDIA 15/09/2030 0%

FI4000441878 - FINLANDIA 15/09/2030 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento21/05/2024
Prezzo di regolamento83,67
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINFI4000441878
DescrizioneFINLANDIA 15/09/2030 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione02/09/2020
Prezzo emissione102,204
Data rimborso15/09/2030
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,86%2,53%2,86%
Duration6,326,326,32


Dati calcolati
I-Spread0,09%
Z-Spread0,09%
Tassazione capital gain 204,12
Controvalore di regolamento8.367,00
Saldo totale flussi di cassa 1.428,88


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
21/05/2024Pagamento nominale-8367,00
21/05/2024Commissioni di acquisto0,00
21/05/2024Credito disaggio0,00
21/05/2024Rateo lordo0,00
21/05/2024Storno tassazione rateo0,00
15/09/2024Incasso cedola lorda0,00
15/09/2024Tassazione cedola0,00
15/09/2025Incasso cedola lorda0,00
15/09/2025Tassazione cedola0,00
15/09/2026Incasso cedola lorda0,00
15/09/2026Tassazione cedola0,00
15/09/2027Incasso cedola lorda0,00
15/09/2027Tassazione cedola0,00
15/09/2028Incasso cedola lorda0,00
15/09/2028Tassazione cedola0,00
15/09/2029Incasso cedola lorda0,00
15/09/2029Tassazione cedola0,00
15/09/2030Incasso cedola lorda0,00
15/09/2030Tassazione cedola0,00
15/09/2030Rimborso nominale10000,00
15/09/2030Addebito disaggio di emissione0,00
15/09/2030Tassazione capital gain-204,12