Dettagli calcolo - IE00BMQ5JL65 - IRLANDA 18/10/2031 0%

IE00BMQ5JL65 - IRLANDA 18/10/2031 0% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento21/05/2024
Prezzo di regolamento81,73
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIE00BMQ5JL65
DescrizioneIRLANDA 18/10/2031 0%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione12/01/2021
Prezzo emissione102,809
Data rimborso18/10/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare0,000%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,76%2,44%2,76%
Duration7,417,417,41


Dati calcolati
I-Spread0,01%
Z-Spread0,01%
Tassazione capital gain 228,37
Controvalore di regolamento8.173,00
Saldo totale flussi di cassa 1.598,63


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
21/05/2024Pagamento nominale-8173,00
21/05/2024Commissioni di acquisto0,00
21/05/2024Credito disaggio0,00
21/05/2024Rateo lordo0,00
21/05/2024Storno tassazione rateo0,00
18/10/2024Incasso cedola lorda0,00
18/10/2024Tassazione cedola0,00
18/10/2025Incasso cedola lorda0,00
18/10/2025Tassazione cedola0,00
18/10/2026Incasso cedola lorda0,00
18/10/2026Tassazione cedola0,00
18/10/2027Incasso cedola lorda0,00
18/10/2027Tassazione cedola0,00
18/10/2028Incasso cedola lorda0,00
18/10/2028Tassazione cedola0,00
18/10/2029Incasso cedola lorda0,00
18/10/2029Tassazione cedola0,00
18/10/2030Incasso cedola lorda0,00
18/10/2030Tassazione cedola0,00
18/10/2031Incasso cedola lorda0,00
18/10/2031Tassazione cedola0,00
18/10/2031Rimborso nominale10000,00
18/10/2031Addebito disaggio di emissione0,00
18/10/2031Tassazione capital gain-228,37