Tipo dato
Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo
Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield Netto - Minimo
Data scadenza

Titoli selezionati -> 111
Codice ISINDescrizioneDivisaData
scadenza
CedolaLotto
minimo
StatusMercatoPrezzoVolume
(Milioni)
VRYield
(lordo)
Yield
(netto)
Yield
(senza CG)
DurationZ-SpreadData e ora
aggiornamento
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UPEUR2037-04-270,7501000SeniorMOT71,933,1774,433,944,2011,641,629bondcalc14/06/2024
IT0005534141BTP 01/10/2053 4,5%EUR2053-10-014,5001000SeniorMOT102,0844,1754,423,853,8516,531,802bondcalc14/06/2024
DE0001342244DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZCEUR2026-10-150,0001000SeniorEUROTLX90,450,0004,412,862,862,331,228bondcalc14/06/2024
IT0005363111BTP 01/09/2049 3,85%EUR2049-09-013,8501000SeniorMOT93,3128,7114,333,803,8215,811,665bondcalc14/06/2024
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%EUR2043-09-014,4501000SeniorMOT102,1618,3814,333,773,7713,011,571bondcalc14/06/2024
IT0004923998BTP 01/09/2044 4,75%EUR2044-09-014,7501000SeniorMOT106,4414,5184,323,733,7313,271,567bondcalc14/06/2024
IT0005273013BTP 01/03/2048 3,45%EUR2048-03-013,4501000SeniorMOT87,9515,2484,313,793,8315,641,620bondcalc14/06/2024
IT0005398406BTP 01/09/2050 2,45%EUR2050-09-012,4501000SeniorMOT71,7519,0584,293,813,9017,861,660bondcalc14/06/2024
IT0005083057BTP 01/09/2046 3,25%EUR2046-09-013,2501000SeniorMOT85,829,9184,293,773,8315,241,575bondcalc14/06/2024
IT0005480980BTP 01/09/2052 2,15%EUR2052-09-012,1501000SeniorMOT65,8028,7024,293,813,9319,161,690bondcalc14/06/2024
IT0005162828BTP 01/03/2047 2,7%EUR2047-03-012,7001000SeniorMOT77,773,8744,283,783,8716,061,580bondcalc14/06/2024
IT0004532559BTP 01/09/2040 5%(No CACs)EUR2040-09-015,0001000SeniorMOT109,154,9054,263,653,6511,381,466bondcalc14/06/2024
IT0005217390BTP 01/03/2067 2,8%EUR2067-03-012,8001000SeniorMOT72,6235,3344,223,733,7721,741,773bondcalc14/06/2024
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%EUR2039-10-014,1501000SeniorMOT99,6820,8994,223,693,6911,361,421bondcalc14/06/2024
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IT0005321325BTP 01/09/2038 2,95%EUR2038-09-012,9501000SeniorMOT87,7913,1474,133,643,7311,391,329bondcalc14/06/2024
IT0005596470BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BONDEUR2037-10-304,0501000SeniorMOT100,226,0734,073,553,5510,401,263bondcalc14/06/2024
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IT0005177909BTP 01/09/2036 2,25%EUR2036-09-012,2501000SeniorMOT83,514,3034,013,543,6910,481,208bondcalc14/06/2024
IT0003934657BTP 01/02/2037 4%(No CACs)EUR2037-02-014,0001000SeniorMOT100,3364,0654,003,503,509,891,200bondcalc14/06/2024
IT0005402117BTP 01/03/2036 1,45%EUR2036-03-011,4501000SeniorMOT76,777,3223,993,533,7710,581,194bondcalc14/06/2024
IT0005358806BTP 01/03/2035 3,35%EUR2035-03-013,3501000SeniorMOT95,209,4493,943,453,508,941,147bondcalc14/06/2024
IT0005508590BTP GREEN 30/04/2035 4%EUR2035-04-304,0001000SeniorMOT100,964,7883,933,423,428,881,132bondcalc14/06/2024
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%EUR2034-07-013,8711000SeniorMOT99,759,0153,923,433,438,321,124bondcalc14/06/2024
IT0003535157BTP 01/08/2034 5%(No CACs)EUR2034-08-015,0001000SeniorMOT109,441,9193,903,303,308,031,103bondcalc14/06/2024
IT0005560948BTP 01/03/2034 4,2%EUR2034-03-014,2001000SeniorMOT102,850,6753,883,363,368,001,088bondcalc14/06/2024
IT0005544082BTP 01/11/2033 4,35%EUR2033-11-014,3501000SeniorMOT104,154,0783,853,313,317,791,059bondcalc14/06/2024
IT0005415291BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%EUR2030-07-141,1501000SeniorMOT87,053,6603,813,363,625,800,995bondcalc14/06/2024
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IT0003256820BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs)EUR2033-02-015,7501000SeniorMOT114,538,0763,793,123,126,920,993bondcalc14/06/2024
IT0005240350BTP 01/09/2033 2,45%EUR2033-09-012,4501000SeniorMOT89,953,7363,793,333,458,170,998bondcalc14/06/2024
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%EUR2032-12-012,5001000SeniorMOT91,4418,6943,723,273,367,620,932bondcalc14/06/2024
IT0005001547BTP 01/09/2024 3,75% EUR2024-09-013,7501000SeniorMOT100,012,8203,713,243,240,21-0,017bondcalc14/06/2024
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IT0005589046BOT 30/09/2024 ZCEUR2024-09-300,0001000SeniorMOT98,989,3333,693,203,200,28-0,044bondcalc14/06/2024
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%EUR2028-10-104,1001000SeniorMOT102,565,9453,683,143,143,940,759bondcalc14/06/2024
IT0005594483BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%EUR2030-05-143,3501000SeniorMOT99,923,9203,683,223,225,350,847bondcalc14/06/2024
IT0005583486BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%EUR2030-03-053,2501000SeniorMOT99,986,1843,683,223,225,210,839bondcalc14/06/2024
IT0005466013BTP 01/06/2032 0,95%EUR2032-06-010,9501000SeniorMOT81,566,0223,673,253,537,640,892bondcalc14/06/2024
IT0005045270BTP 01/12/2024 2,5%EUR2024-12-012,5001000SeniorMOT99,495,1723,673,213,350,45-0,081bondcalc14/06/2024
IT0005595803BTP 15/07/2031 2,45%EUR2031-07-153,4691000SeniorMOT98,917,3233,663,203,216,310,855bondcalc14/06/2024
IT0005282527BTP 15/11/2024 1,45%EUR2024-11-151,4501000SeniorMOT99,124,8233,663,203,470,41-0,088bondcalc14/06/2024
IT0005596538BOT 29/11/2024 ZCEUR2024-11-290,0001000SeniorMOT98,402,0393,663,183,180,45-0,093bondcalc14/06/2024
IT0005367492BTP 01/07/2024 1,75%EUR2024-07-011,7501000SeniorMOT99,935,6843,653,193,430,04-0,076bondcalc14/06/2024
IT0005094088BTP 01/03/2032 1,65%EUR2032-03-011,6501000SeniorMOT86,863,3433,653,223,427,180,864bondcalc14/06/2024
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%EUR2027-06-133,2501000SeniorMOT100,367,8313,653,183,182,860,586bondcalc14/06/2024
IT0005559817BOT 14/08/2024 ZCEUR2024-08-140,0001000SeniorMOT99,444,1063,643,163,160,16-0,085bondcalc14/06/2024
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%EUR2028-11-170,6001000SeniorMOT88,518,6133,643,213,544,350,744bondcalc14/06/2024
IT0005580003BOT 14/01/2025 ZCEUR2025-01-140,0001000SeniorMOT97,974,0373,643,183,200,58-0,088bondcalc14/06/2024
IT0005534281BTP 28/03/2025 3,4%EUR2025-03-283,4001000SeniorMOT99,8512,1093,643,183,180,77-0,035bondcalc14/06/2024
IT0005555963BOT 12/07/2024 ZCEUR2024-07-120,0001000SeniorMOT99,773,9603,643,143,140,07-0,092bondcalc14/06/2024
IT0005582868BOT 14/02/2025 ZCEUR2025-02-140,0001000SeniorMOT97,685,6063,633,173,180,66-0,073bondcalc14/06/2024
IT0005542359BTP GREEN BOND 30/10/2031 4%EUR2031-10-304,0001000SeniorMOT102,614,0473,633,123,126,430,822bondcalc14/06/2024
IT0005436693BTP 01/08/2031 0,6%EUR2031-08-010,6001000SeniorMOT81,352,0273,623,203,546,940,836bondcalc14/06/2024
IT0005580094BTP 15/02/2031 3,5%EUR2031-02-153,5001000SeniorMOT99,4612,5323,623,173,175,930,809bondcalc14/06/2024
IT0005422891BTP 01/04/2031 0,90%EUR2031-04-010,9001000SeniorMOT84,073,0693,603,173,476,560,799bondcalc14/06/2024
IT0005567778BOT 14/10/2024 ZCEUR2024-10-140,0001000SeniorMOT98,872,5383,593,093,090,32-0,142bondcalc14/06/2024
IT0005561888BTP 15/11/2030 4%EUR2030-11-154,0001000SeniorMOT102,4827,8493,593,083,085,710,772bondcalc14/06/2024
IT0005586349BOT 14/03/2025 ZCEUR2025-03-140,0001000SeniorMOT97,444,5853,593,133,130,74-0,090bondcalc14/06/2024
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IT0005452989BTP 15/08/2024 0%EUR2024-08-150,0001000SeniorMOT99,458,3963,553,103,550,16-0,175bondcalc14/06/2024
IT0005386245BTP 01/02/2025 0,35%EUR2025-02-010,3501000SeniorMOT98,076,1283,543,103,500,62-0,173bondcalc14/06/2024
IT0005575482BOT 13/12/2024 ZCEUR2024-12-130,0001000SeniorMOT98,3223,7893,543,093,090,49-0,211bondcalc14/06/2024
IT0005557084BTP 29/09/2025 3,6%EUR2025-09-293,6001000SeniorMOT100,112,0153,543,073,071,250,028bondcalc14/06/2024
IT0005090318BTP 01/06/2025 1,5%EUR2025-06-011,5001000SeniorMOT98,152,9833,523,083,330,95-0,097bondcalc14/06/2024
IT0005595605BOT 14/05/2025 ZCEUR2025-05-140,0001000SeniorMOT96,9313,9553,523,063,060,90-0,117bondcalc14/06/2024
IT0005561458BOT 13/09/2024 ZCEUR2024-09-130,0001000SeniorMOT99,1810,6643,513,023,020,24-0,218bondcalc14/06/2024
IT0005383309BTP 01/04/2030 1,35%EUR2030-04-011,3501000SeniorMOT88,941,1833,513,093,325,550,681bondcalc14/06/2024
IT0005519787BTP 15/12/2029 3,85%EUR2029-12-153,8501000SeniorMOT101,8510,5203,513,023,025,010,656bondcalc14/06/2024
IT0005584302BTP 28/01/2026 3,2%EUR2026-01-283,2001000SeniorMOT99,573,2793,503,063,071,570,109bondcalc14/06/2024
IT0005024234BTP 01/03/2030 3,5%EUR2030-03-013,5001000SeniorMOT100,208,9093,493,053,055,160,651bondcalc14/06/2024
IT0005584849BTP 01/07/2029 3,35%EUR2029-07-013,3681000SeniorMOT99,548,0403,483,043,054,630,613bondcalc14/06/2024
IT0005514473BTP 15/01/2026 3,5%EUR2026-01-153,5001000SeniorMOT100,072,1183,483,033,031,530,072bondcalc14/06/2024
IT0005495731BTP 15/06/2029 2,8%EUR2029-06-152,8001000SeniorMOT97,1713,9893,453,023,094,690,584bondcalc14/06/2024
IT0005365165BTP 01/08/2029 3%EUR2029-08-013,0001000SeniorMOT98,0613,0453,453,023,064,730,583bondcalc14/06/2024
IT0001278511BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs)EUR2029-11-015,2501000SeniorMOT108,953,9443,442,812,814,750,576bondcalc14/06/2024
IT0005474330BTP 15/12/2024 0%EUR2024-12-150,0001000SeniorMOT98,3516,8253,433,003,430,49-0,320bondcalc14/06/2024
IT0005566408BTP 01/02/2029 4,1%EUR2029-02-014,1001000SeniorMOT102,967,4923,432,892,894,200,529bondcalc14/06/2024
IT0005548315BTP 01/08/2028 3,8%EUR2028-08-013,8001000SeniorMOT101,545,9443,422,952,953,800,490bondcalc14/06/2024
IT0005437147BTP 01/04/2026 0%EUR2026-04-010,0001000SeniorMOT94,184,2213,423,003,401,790,091bondcalc14/06/2024
IT0004889033BTP 01/09/2028 4,75%EUR2028-09-014,7501000SeniorMOT105,336,1463,412,822,823,820,473bondcalc14/06/2024
IT0005467482BTP 15/02/2029 0,45%EUR2029-02-150,4501000SeniorMOT87,474,1823,413,003,324,610,526bondcalc14/06/2024
IT0005580045BTP 15/02/2027 2,95%EUR2027-02-152,9501000SeniorMOT98,941,2293,392,973,012,550,269bondcalc14/06/2024
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%EUR2026-08-010,0001000SeniorMOT93,186,2833,392,973,392,120,164bondcalc14/06/2024
IT0005556011BTP 15/09/2026 3,85%EUR2026-09-153,8501000SeniorMOT101,050,2653,392,902,902,150,175bondcalc14/06/2024
IT0005370306BTP 15/07/2026 2,1%EUR2026-07-152,1001000SeniorMOT97,515,3713,382,963,112,020,143bondcalc14/06/2024
IT0005445306BTP 15/07/2028 0,50%EUR2028-07-150,5001000SeniorMOT89,278,9393,372,963,284,030,443bondcalc14/06/2024
IT0005240830BTP 01/06/2027 2,2%EUR2027-06-012,2001000SeniorMOT96,834,4033,372,953,072,870,300bondcalc14/06/2024
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%EUR2028-03-150,2501000SeniorMOT89,2326,1203,362,963,323,720,406bondcalc14/06/2024
IT0005323032BTP 01/02/2028 2%EUR2028-02-012,0001000SeniorMOT95,485,0373,362,953,103,480,381bondcalc14/06/2024
IT0005500068BTP 01/12/2027 2,65%EUR2027-12-012,6501000SeniorMOT97,799,0733,362,943,013,320,358bondcalc14/06/2024
IT0005484552BTP 01/04/2027 1,10%EUR2027-04-011,1001000SeniorMOT94,124,6183,362,943,212,740,261bondcalc14/06/2024
IT0005274805BTP 01/08/2027 2,05%EUR2027-08-012,0501000SeniorMOT96,279,6843,352,933,073,010,306bondcalc14/06/2024
IT0005416570BTP 15/09/2027 0,95%EUR2027-09-150,9501000SeniorMOT92,783,8553,342,933,223,190,322bondcalc14/06/2024
IT0005210650BTP 01/12/2026 1,25%EUR2026-12-011,2501000SeniorMOT95,181,2283,342,933,182,420,178bondcalc14/06/2024
IT0001174611BTP 01/11/2027 6,5%(No CACs)EUR2027-11-016,5001000SeniorMOT110,090,6563,342,562,563,080,309bondcalc14/06/2024
IT0005340929BTP 01/12/2028 2,8%EUR2028-12-012,8001000SeniorMOT97,9913,0993,322,902,954,210,409bondcalc14/06/2024
IT0005521981BTP 01/04/2028 3,4%EUR2028-04-013,4001000SeniorMOT100,429,8273,312,862,863,560,340bondcalc14/06/2024
IT0005592370BOT 14/04/2025 ZCEUR2025-04-140,0001000SeniorMOT97,408,9583,262,812,810,82-0,395bondcalc14/06/2024
FR0014001NN8FRANCIA 25/05/2072 0,5%EUR2072-05-250,5001000SeniorMOT37,1029,2302,982,722,8638,030,734bondcalc14/06/2024
AT0000A1XML2AUSTRIA 20/09/2117 2,1%EUR2117-09-202,1001000SeniorMOT75,439,6872,862,512,5234,220,555bondcalc14/06/2024
AT0000A2HLC4AUSTRIA 30/06/2120 0,85%EUR2120-06-300,8501000SeniorMOT45,9142,8782,211,992,0348,75-0,023bondcalc14/06/2024

  • (EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
  • (Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
  • considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
  • al lordo delle commissioni di compravendita.
  • (Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
  • (EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
  • utilizzando diversi tipi di calcolo:
    • Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
    • Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
    • Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
    • First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
    Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

    I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
    • Codice ISIN: codice ISIN del titolo
    • Descrizione: descrizione del titolo
    • Divisa: divisa di quotazione del titolo
    • Data scadenza: data scadenza del titolo
    • Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
    • Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
    • Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
    • (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
    • (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
    • Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
    • VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
      • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
      • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
      • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
      • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
      • 4: volume medio superiore a 2.500.000
    • Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
    • Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Duration: duration modificata
    • Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
    • Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

    I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
    • Tipo dato
      • EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
      • Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
    • Emittente
    • Divisa
    • Lotto minimo
    • Status
    • Prezzo
      • nessuna selezione - Nessun filtro
      • minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
      • maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
      • diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
    • Volume rating
    • Yield lordo - Minimo
    • Yield netto - Minimo
    • Data scadenza
    Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
    • prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
    • data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
    • i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
    • errata parametrizzazione del titolo
    a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

    Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui