Tipo dato
Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo
Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield Netto - Minimo
Data scadenza

Titoli selezionati -> 98
Codice ISINDescrizioneDivisaData
scadenza
CedolaLotto
minimo
StatusMercatoPrezzoVolume
(Milioni)
VRYield
(lordo)
Yield
(netto)
Yield
(senza CG)
DurationZ-SpreadData e ora
aggiornamento
IT0005611741BTP 01/10/2054 4,3% EUR2054-10-014,3001000SeniorMOT100,48121,9114,323,773,7716,751,582bondcalc03/07/2025
IT0005534141BTP 01/10/2053 4,5%EUR2053-10-014,5001000SeniorMOT104,2036,2774,293,733,7316,321,552bondcalc03/07/2025
IT0005217390BTP 01/03/2067 2,8%EUR2067-03-012,8001000SeniorMOT72,2227,1284,273,773,8121,431,557bondcalc03/07/2025
IT0005480980BTP 01/09/2052 2,15%EUR2052-09-012,1501000SeniorMOT68,0414,0544,163,693,8118,841,406bondcalc03/07/2025
IT0005398406BTP 01/09/2050 2,45%EUR2050-09-012,4501000SeniorMOT74,166,0154,153,683,7717,521,390bondcalc03/07/2025
IT0005363111BTP 01/09/2049 3,85%EUR2049-09-013,8501000SeniorMOT96,2024,1624,143,633,6415,541,388bondcalc03/07/2025
IT0005441883BTP 01/03/2072 2,15%EUR2072-03-012,1501000SeniorMOT59,9149,9484,123,663,7223,971,418bondcalc03/07/2025
IT0005273013BTP 01/03/2048 3,45%EUR2048-03-013,4501000SeniorMOT91,0215,2784,103,603,6315,331,337bondcalc03/07/2025
IT0005425233BTP 01/09/2051 1,7%EUR2051-09-011,7001000SeniorMOT62,5559,2934,073,633,7819,391,309bondcalc03/07/2025
IT0005162828BTP 01/03/2047 2,7%EUR2047-03-012,7001000SeniorMOT81,0510,4364,063,583,6715,671,284bondcalc03/07/2025
IT0005083057BTP 01/09/2046 3,25%EUR2046-09-013,2501000SeniorMOT89,136,8254,063,573,6114,881,288bondcalc03/07/2025
IT0005631608BTP GREEN BOND 30/04/2046 4,1% EUR2046-04-304,1001000SeniorMOT101,393,1704,043,523,5214,141,280bondcalc03/07/2025
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%EUR2043-09-014,4501000SeniorMOT106,026,3744,023,473,4712,641,276bondcalc03/07/2025
IT0004923998BTP 01/09/2044 4,75%EUR2044-09-014,7501000SeniorMOT110,482,8474,003,433,4312,931,254bondcalc03/07/2025
IT0005438004BTP Green 30/04/2045 1,5%EUR2045-04-301,5001000SeniorMOT66,639,7023,983,553,7416,391,189bondcalc03/07/2025
IT0005635583BTP 01/10/2040 3,85%EUR2040-10-013,8501000SeniorMOT99,7817,7823,913,413,4111,551,174bondcalc03/07/2025
FR0014001NN8FRANCIA 25/05/2072 0,5%EUR2072-05-250,5001000SeniorMOT27,277,4563,913,593,7635,221,211bondcalc03/07/2025
IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%EUR2041-03-011,8001000SeniorMOT76,057,7183,893,453,6213,241,126bondcalc03/07/2025
IT0004532559BTP 01/09/2040 5%(No CACs)EUR2040-09-015,0001000SeniorMOT113,554,6983,853,263,2610,941,131bondcalc03/07/2025
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%EUR2039-10-014,1501000SeniorMOT104,009,4703,823,303,3010,851,107bondcalc03/07/2025
IT0005377152BTP 01/03/2040 3,1%EUR2040-03-013,1001000SeniorMOT92,384,8873,823,353,4011,621,085bondcalc03/07/2025
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UPEUR2037-04-271,2001000SeniorMOT79,253,6133,823,383,5910,751,136bondcalc03/07/2025
IT0004286966BTP 01/08/2039 5%(No CACs)EUR2039-08-015,0001000SeniorMOT113,900,8003,763,173,1710,351,056bondcalc03/07/2025
IT0005321325BTP 01/09/2038 2,95%EUR2038-09-012,9501000SeniorMOT92,564,0153,703,253,3110,771,000bondcalc03/07/2025
IT0005496770BTP 01/03/2038 3,25%EUR2038-03-013,2501000SeniorMOT95,9512,4223,693,233,2610,301,003bondcalc03/07/2025
IT0005596470BTP 30/10/2037 4,05% GREEN BONDEUR2037-10-304,0501000SeniorMOT104,486,5453,633,133,139,810,963bondcalc03/07/2025
IT0005433195BTP 01/03/2037 0,95%EUR2037-03-010,9501000SeniorMOT75,3016,0753,593,193,4510,890,909bondcalc03/07/2025
IT0003934657BTP 01/02/2037 4%(No CACs)EUR2037-02-014,0001000SeniorMOT104,5734,5353,553,053,059,280,904bondcalc03/07/2025
IT0005177909BTP 01/09/2036 2,25%EUR2036-09-012,2501000SeniorMOT88,6914,0943,513,093,209,750,866bondcalc03/07/2025
IT0005402117BTP 01/03/2036 1,45%EUR2036-03-011,4501000SeniorMOT82,178,7993,503,093,299,750,862bondcalc03/07/2025
IT0005648149BTP 01/10/2035 3,6%EUR2035-10-013,6001000SeniorMOT101,303,3503,483,023,028,610,884bondcalc03/07/2025
XS0071948540UBS 29/01/2027 ZCEUR2027-01-290,0001000SeniorEUROTLX94,820,0003,462,142,141,561,458bondcalc03/07/2025
IT0005631590BTP 01/08/2035 3,65% EUR2035-08-013,6501000SeniorMOT101,936,9073,452,992,998,400,865bondcalc03/07/2025
IT0005607970BTP 01/02/2035 3,85% EUR2035-02-013,8501000SeniorMOT103,989,8823,392,912,918,000,826bondcalc03/07/2025
IT0005358806BTP 01/03/2035 3,35%EUR2035-03-013,3501000SeniorMOT100,2118,2123,352,932,938,230,784bondcalc03/07/2025
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%EUR2034-07-013,8501000SeniorMOT104,401,0403,312,832,837,710,775bondcalc03/07/2025
IT0005508590BTP GREEN 30/04/2035 4%EUR2035-04-304,0001000SeniorMOT106,001,4833,312,812,818,210,735bondcalc03/07/2025
IT0005560948BTP 01/03/2034 4,2%EUR2034-03-014,2001000SeniorMOT107,299,8613,252,742,747,300,743bondcalc03/07/2025
IT0005634800BTP PIU' 25/02/2033 STEPUP 2,85% - 3,7%EUR2033-02-252,8501000SeniorMOT100,634,8193,212,802,806,830,752bondcalc03/07/2025
IT0005544082BTP 01/11/2033 4,35%EUR2033-11-014,3501000SeniorMOT108,4619,9103,212,682,687,080,715bondcalc03/07/2025
IT0005240350BTP 01/09/2033 2,45%EUR2033-09-012,4501000SeniorMOT95,205,5553,152,762,827,350,648bondcalc03/07/2025
IT0005518128BTP 01/05/2033 4,4%EUR2033-05-014,4001000SeniorMOT108,932,0563,132,602,606,710,665bondcalc03/07/2025
IT0003256820BTP 01/02/2033 5,75%(No CACs)EUR2033-02-015,7501000SeniorMOT117,871,6093,112,452,456,240,665bondcalc03/07/2025
IT0005647265BTP 15/07/2032 3,25%EUR2032-07-153,2501000SeniorMOT101,3714,1483,052,642,646,300,632bondcalc03/07/2025
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%EUR2032-12-012,5001000SeniorMOT96,526,8553,052,672,706,770,600bondcalc03/07/2025
AT0000A2HLC4AUSTRIA 30/06/2120 0,85%EUR2120-06-300,8501000SeniorMOT32,2810,1303,032,732,7740,230,342bondcalc03/07/2025
DE0001342244DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZCEUR2026-10-150,0001000SeniorEUROTLX96,350,0002,960,990,991,270,964bondcalc03/07/2025
IT0005466013BTP 01/06/2032 0,95%EUR2032-06-010,9501000SeniorMOT87,652,8862,962,612,826,670,534bondcalc03/07/2025
IT0005619546BTP 15/11/2031 3,15% EUR2031-11-153,1501000SeniorMOT101,352,3162,942,542,545,790,560bondcalc03/07/2025
IT0005094088BTP 01/03/2032 1,65%EUR2032-03-011,6501000SeniorMOT92,495,3752,922,572,706,270,516bondcalc03/07/2025
IT0005594483BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%EUR2030-05-143,3501000SeniorMOT103,684,1562,902,442,444,470,634bondcalc03/07/2025
IT0005449969BTP 01/12/2031 0,95%EUR2031-12-010,9501000SeniorMOT88,821,8292,892,552,776,210,504bondcalc03/07/2025
IT0005595803BTP 15/07/2031 3,45%EUR2031-07-153,4501000SeniorMOT103,260,3282,882,442,445,410,526bondcalc03/07/2025
IT0005542359BTP GREEN BOND 30/10/2031 4%EUR2031-10-304,0001000SeniorMOT106,751,4922,842,362,365,630,476bondcalc03/07/2025
IT0005583486BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%EUR2030-03-053,2501000SeniorMOT104,003,4662,832,372,374,310,587bondcalc03/07/2025
IT0005436693BTP 01/08/2031 0,6%EUR2031-08-010,6001000SeniorMOT87,7511,7472,832,492,755,940,462bondcalc03/07/2025
IT0005561888BTP 15/11/2030 4%EUR2030-11-154,0001000SeniorMOT106,320,7682,742,242,244,870,440bondcalc03/07/2025
IT0005654642BTP 01/10/2030 2,7%EUR2030-10-012,7001000SeniorMOT99,9410,3252,732,382,384,910,434bondcalc03/07/2025
IT0005413171BTP 01/12/2030 1,65%EUR2030-12-011,6501000SeniorMOT94,802,6322,712,372,495,180,396bondcalc03/07/2025
IT0005415291BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%EUR2030-07-141,3001000SeniorMOT94,061,4312,682,352,504,830,392bondcalc03/07/2025
IT0005637399BTP 01/07/2030 2,95%EUR2030-07-012,9501000SeniorMOT101,381,5932,672,302,304,670,394bondcalc03/07/2025
IT0005403396BTP 01/08/2030 0,95%EUR2030-08-010,9501000SeniorMOT92,161,5482,632,312,504,930,339bondcalc03/07/2025
IT0005024234BTP 01/03/2030 3,5%EUR2030-03-013,5001000SeniorMOT104,261,3792,542,112,114,290,294bondcalc03/07/2025
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%EUR2028-10-104,1001000SeniorMOT105,7110,8552,532,002,003,040,409bondcalc03/07/2025
IT0005383309BTP 01/04/2030 1,35%EUR2030-04-011,3501000SeniorMOT94,893,6862,522,212,344,580,256bondcalc03/07/2025
IT0005647273BTPi 15/05/2056 2,55%(senza indicizzazione)EUR2056-05-152,5503000SeniorMOT102,785,7782,442,122,1221,61-0,307bondcalc03/07/2025
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%EUR2028-11-170,6001000SeniorMOT95,302,2052,312,022,203,330,168bondcalc03/07/2025
IT0005467482BTP 15/02/2029 0,45%EUR2029-02-150,4501000SeniorMOT93,663,8032,302,022,223,580,140bondcalc03/07/2025
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%EUR2027-06-134,0001000SeniorMOT103,265,4112,281,791,791,880,276bondcalc03/07/2025
IT0005445306BTP 15/07/2028 0,50%EUR2028-07-150,5001000SeniorMOT95,122,5252,191,922,103,000,083bondcalc03/07/2025
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%EUR2028-03-150,2501000SeniorMOT95,152,6002,131,862,092,680,053bondcalc03/07/2025
IT0005323032BTP 01/02/2028 2%EUR2028-02-012,0001000SeniorMOT99,813,5262,081,821,832,500,024bondcalc03/07/2025
IT0005493298BTP 15/08/2025 1,2%EUR2025-08-151,2001000SeniorMOT99,911,5132,061,801,900,110,105bondcalc03/07/2025
IT0005557084BTP 29/09/2025 3,6%EUR2025-09-293,6001000SeniorMOT100,351,2282,061,611,610,230,102bondcalc03/07/2025
IT0005436701BTPi 15/05/2051 0,15%(senza indicizzazione)EUR2051-05-150,1501000SeniorMOT62,1713,6702,051,842,0225,18-0,731bondcalc03/07/2025
IT0005547812BTPi 15/05/2039 2,4%(senza indicizzazione)EUR2039-05-152,4001000SeniorMOT104,490,9552,041,741,7411,88-0,693bondcalc03/07/2025
IT0005617367BOT 14/10/2025 ZC EUR2025-10-140,0001000SeniorMOT99,462,5682,011,651,650,270,048bondcalc03/07/2025
IT0005274805BTP 01/08/2027 2,05%EUR2027-08-012,0501000SeniorMOT100,141,0091,991,721,722,02-0,021bondcalc03/07/2025
IT0005652554BOT 28/11/2025 ZCEUR2025-11-280,0001000SeniorMOT99,230,5001,981,731,730,39-0,018bondcalc03/07/2025
IT0005655037BOT 12/06/2026 ZCEUR2026-06-120,0001000SeniorMOT98,1915,8311,981,721,720,93-0,021bondcalc03/07/2025
IT0005611659BOT 12/09/2025 ZC EUR2025-09-120,0001000SeniorMOT99,642,5631,971,611,610,180,015bondcalc03/07/2025
IT0005643009BOT 30/09/2025 ZCEUR2025-09-300,0001000SeniorMOT99,551,2631,961,671,670,230,006bondcalc03/07/2025
IT0005650574BOT 14/05/2026 ZCEUR2026-05-140,0001000SeniorMOT98,373,0031,951,701,700,85-0,055bondcalc03/07/2025
IT0005127086BTP 01/12/2025 2% EUR2025-12-012,0001000SeniorMOT100,023,0731,941,691,690,40-0,062bondcalc03/07/2025
IT0005640666BOT 13/03/2026 ZCEUR2026-03-130,0001000SeniorMOT98,700,8181,941,641,640,68-0,078bondcalc03/07/2025
IT0005627853BOT 12/12/2025 ZC EUR2025-12-120,0001000SeniorMOT99,186,5511,921,611,610,43-0,098bondcalc03/07/2025
IT0005631533BOT 14/01/2026 ZC EUR2026-01-140,0001000SeniorMOT99,011,3281,921,601,600,52-0,116bondcalc03/07/2025
IT0005419848BTP 01/02/2026 0,50%EUR2026-02-010,5001000SeniorMOT99,213,0861,911,671,840,57-0,120bondcalc03/07/2025
IT0005437147BTP 01/04/2026 0%EUR2026-04-010,0001000SeniorMOT98,636,5721,901,671,890,73-0,112bondcalc03/07/2025
IT0005170839BTP 01/06/2026 1,6%EUR2026-06-011,6001000SeniorMOT99,752,7121,891,651,690,90-0,111bondcalc03/07/2025
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%EUR2026-08-010,0001000SeniorMOT98,0712,2451,841,611,841,07-0,155bondcalc03/07/2025
IT0005588881BTPi 15/05/2036 1,8%(senza indicizzazione)EUR2036-05-151,8001000SeniorMOT100,021,2401,811,581,589,89-0,834bondcalc03/07/2025
IT0005648255BTP Italia 04/06/2032 1,85%(senza indicizzazione)EUR2032-06-041,8501000SeniorMOT100,667,1501,761,521,526,51-0,666bondcalc03/07/2025
IT0005497000BTP Italia 28/06/2030 1,6%(senza indicizzazione)EUR2030-06-281,6001000SeniorMOT100,723,1471,451,251,254,80-0,825bondcalc03/07/2025
IT0005517195BTP Italia 22/11/2028 1,6%(senza indicizzazione)EUR2028-11-221,6001000SeniorMOT101,332,3481,201,001,003,30-0,939bondcalc03/07/2025
IT0005532723BTP Italia 14/03/2028 2%(senza indicizzazione)EUR2028-03-142,0001000SeniorMOT102,292,1551,140,890,892,62-0,935bondcalc03/07/2025
IT0005332835BTP Italia 21/05/2026 0,55%(senza indicizzazione)EUR2026-05-210,5501000SeniorMOT99,613,1621,000,880,930,87-1,003bondcalc03/07/2025
IT0005388175BTP Italia 28/10/2027 0,65%(senza indicizzazione)EUR2027-10-280,6501000SeniorMOT99,601,3690,830,720,742,29-1,209bondcalc03/07/2025

  • (EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
  • (Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
  • considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
  • al lordo delle commissioni di compravendita.
  • (Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
  • (EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
  • utilizzando diversi tipi di calcolo:
    • Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
    • Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
    • Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
    • First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
    Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

    I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
    • Codice ISIN: codice ISIN del titolo
    • Descrizione: descrizione del titolo
    • Divisa: divisa di quotazione del titolo
    • Data scadenza: data scadenza del titolo
    • Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
    • Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
    • Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
    • (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
    • (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
    • Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
    • VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
      • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
      • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
      • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
      • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
      • 4: volume medio superiore a 2.500.000
    • Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
    • Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Duration: duration modificata
    • Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
    • Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

    I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
    • Tipo dato
      • EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
      • Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
    • Emittente
    • Divisa
    • Lotto minimo
    • Status
    • Prezzo
      • nessuna selezione - Nessun filtro
      • minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
      • maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
      • diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
    • Volume rating
    • Yield lordo - Minimo
    • Yield netto - Minimo
    • Data scadenza
    Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
    • prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
    • data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
    • i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
    • errata parametrizzazione del titolo
    a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

    Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui