Tipo dato
Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo
Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield Netto - Minimo
Data scadenza

Titoli selezionati -> 115
Codice ISINDescrizioneDivisaData
scadenza		CedolaLotto
minimo		StatusMercatoPrezzoVolume
(Milioni)		VRYield
(lordo)		Yield
(netto)		Yield
(senza CG)		DurationZ-SpreadData e ora
aggiornamento
DE0001342244DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZCEUR2026-10-150,0001000SeniorEUROTLX89,1290,0004,853,423,422,431,681bondcalc08/05/2024
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IT0005534141BTP 01/10/2053 4,5%EUR2053-10-014,5001000SeniorMOT103,7532,8934,323,763,7616,741,770bondcalc08/05/2024
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UPEUR2037-04-270,7501000SeniorMOT72,824,8444,293,814,0611,761,551bondcalc08/05/2024
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IT0005273013BTP 01/03/2048 3,45%EUR2048-03-013,4501000SeniorMOT89,416,1614,203,693,7215,831,580bondcalc08/05/2024
IT0005480980BTP 01/09/2052 2,15%EUR2052-09-012,1501000SeniorMOT66,9820,4694,183,723,8319,371,659bondcalc08/05/2024
IT0005083057BTP 01/09/2046 3,25%EUR2046-09-013,2501000SeniorMOT87,137,4414,183,683,7315,411,541bondcalc08/05/2024
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IT0005162828BTP 01/03/2047 2,7%EUR2047-03-012,7001000SeniorMOT79,053,1914,173,683,7716,231,543bondcalc08/05/2024
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IT0004286966BTP 01/08/2039 5%(No CACs)EUR2039-08-015,0001000SeniorMOT110,564,1194,103,513,5110,951,361bondcalc08/05/2024
IT0005425233BTP 01/09/2051 1,7%EUR2051-09-011,7001000SeniorMOT61,5843,8084,073,643,7820,011,543bondcalc08/05/2024
XS0071948540UBS 29/01/2027 ZCEUR2027-01-290,0001000SeniorEUROTLX89,740,0004,062,912,912,720,952bondcalc08/05/2024
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IT0005321325BTP 01/09/2038 2,95%EUR2038-09-012,9501000SeniorMOT88,764,2094,033,543,6211,511,286bondcalc08/05/2024
IT0005499311BTP 30/05/2024 1,75%EUR2024-05-301,7501000SeniorMOT99,888,5204,023,513,800,050,222bondcalc08/05/2024
IT0005441883BTP 01/03/2072 2,15%EUR2072-03-012,1501000SeniorMOT61,9472,2073,963,513,5724,741,647bondcalc08/05/2024
IT0005433195BTP 01/03/2037 0,95%EUR2037-03-010,9501000SeniorMOT70,5913,1743,933,493,7711,881,191bondcalc08/05/2024
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IT0005549388BOT 14/06/2024 ZCEUR2024-06-140,0001000SeniorMOT99,634,4063,913,413,450,100,109bondcalc08/05/2024
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IT0003934657BTP 01/02/2037 4%(No CACs)EUR2037-02-014,0001000SeniorMOT101,6038,4993,883,373,3710,021,132bondcalc08/05/2024
IT0005559817BOT 14/08/2024 ZCEUR2024-08-140,0001000SeniorMOT99,024,7453,853,363,360,260,046bondcalc08/05/2024
IT0005581506BOT 31/07/2024 ZCEUR2024-07-310,0001000SeniorMOT99,163,2463,843,353,350,220,042bondcalc08/05/2024
IT0005358806BTP 01/03/2035 3,35%EUR2035-03-013,3501000SeniorMOT96,137,1743,833,353,399,061,090bondcalc08/05/2024
XS0071996515MORGAN GUARANTY TRUST 21/01/2027 ZCEUR2027-01-210,0001000SeniorEUROTLX90,380,0003,822,642,642,700,707bondcalc08/05/2024
IT0005508590BTP GREEN 30/04/2035 4%EUR2035-04-304,0001000SeniorMOT102,093,3223,803,303,309,001,063bondcalc08/05/2024
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%EUR2034-07-013,8711000SeniorMOT100,761,8173,803,313,318,441,058bondcalc08/05/2024
IT0005589046BOT 30/09/2024 ZCEUR2024-09-300,0001000SeniorMOT98,562,4233,793,303,300,39-0,014bondcalc08/05/2024
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IT0005570855BOT 14/11/2024 ZCEUR2024-11-140,0001000SeniorMOT98,146,7183,733,233,230,52-0,081bondcalc08/05/2024
IT0005544082BTP 01/11/2033 4,35%EUR2033-11-014,3501000SeniorMOT105,274,5183,723,183,187,910,979bondcalc08/05/2024
IT0005001547BTP 01/09/2024 3,75% EUR2024-09-013,7501000SeniorMOT100,026,3313,693,223,220,31-0,108bondcalc08/05/2024
DE0001141802GERMANIA 18/10/2024 0%EUR2024-10-180,0001000SeniorMOT98,422,0563,693,223,690,44-0,123bondcalc08/05/2024
IT0005583486BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%EUR2030-03-053,2501000SeniorMOT99,9310,0393,683,223,225,270,886bondcalc08/05/2024
IT0005240350BTP 01/09/2033 2,45%EUR2033-09-012,4501000SeniorMOT90,755,0993,663,223,338,280,931bondcalc08/05/2024
IT0005518128BTP 01/05/2033 4,4%EUR2033-05-014,4001000SeniorMOT105,873,8703,663,123,127,550,920bondcalc08/05/2024
IT0005580003BOT 14/01/2025 ZCEUR2025-01-140,0001000SeniorMOT97,5911,7523,663,193,210,68-0,098bondcalc08/05/2024
IT0005582868BOT 14/02/2025 ZCEUR2025-02-140,0001000SeniorMOT97,292,0503,653,183,190,77-0,073bondcalc08/05/2024
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%EUR2028-10-104,1001000SeniorMOT102,759,2533,653,113,114,050,754bondcalc08/05/2024
IT0005534281BTP 28/03/2025 3,4%EUR2025-03-283,4001000SeniorMOT99,847,7173,633,173,170,87-0,062bondcalc08/05/2024
IT0005586349BOT 14/03/2025 ZCEUR2025-03-140,0001000SeniorMOT97,052,8713,623,163,160,84-0,077bondcalc08/05/2024
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%EUR2027-06-133,2501000SeniorMOT100,4015,3983,623,153,152,920,575bondcalc08/05/2024
IT0005575482BOT 13/12/2024 ZCEUR2024-12-130,0001000SeniorMOT97,926,1513,623,153,160,59-0,164bondcalc08/05/2024
IT0004513641BTP 01/03/2025 5%(No CACs)EUR2025-03-015,0001000SeniorMOT101,131,5413,612,982,980,79-0,099bondcalc08/05/2024
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%EUR2032-12-012,5001000SeniorMOT92,164,2023,603,163,257,630,868bondcalc08/05/2024
IT0005452989BTP 15/08/2024 0%EUR2024-08-150,0001000SeniorMOT99,077,8123,603,153,600,27-0,199bondcalc08/05/2024
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%EUR2028-11-170,6001000SeniorMOT88,453,8623,593,163,484,440,724bondcalc08/05/2024
IT0005592370BOT 14/04/2025 ZCEUR2025-04-140,0001000SeniorMOT96,8017,7723,573,113,110,93-0,099bondcalc08/05/2024
IT0005466013BTP 01/06/2032 0,95%EUR2032-06-010,9501000SeniorMOT82,073,4393,563,143,417,700,829bondcalc08/05/2024
IT0005282527BTP 15/11/2024 1,45%EUR2024-11-151,4501000SeniorMOT98,946,2473,553,113,360,51-0,252bondcalc08/05/2024
IT0005045270BTP 01/12/2024 2,5%EUR2024-12-012,5001000SeniorMOT99,445,0123,553,103,230,55-0,242bondcalc08/05/2024
IT0005094088BTP 01/03/2032 1,65%EUR2032-03-011,6501000SeniorMOT87,444,0933,533,113,307,290,799bondcalc08/05/2024
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IT0005542359BTP GREEN BOND 30/10/2031 4%EUR2031-10-304,0001000SeniorMOT103,442,4033,503,003,006,540,752bondcalc08/05/2024
IT0005580094BTP 15/02/2031 3,5%EUR2031-02-153,5001000SeniorMOT100,181,4653,503,053,056,040,735bondcalc08/05/2024
IT0005436693BTP 01/08/2031 0,6%EUR2031-08-010,6001000SeniorMOT81,842,7863,493,093,417,050,757bondcalc08/05/2024
IT0005493298BTP 15/08/2025 1,2%EUR2025-08-151,2001000SeniorMOT97,230,7033,493,053,321,25-0,057bondcalc08/05/2024
IT0005386245BTP 01/02/2025 0,35%EUR2025-02-010,3501000SeniorMOT97,785,2113,483,053,440,73-0,253bondcalc08/05/2024
IT0005413171BTP 01/12/2030 1,65%EUR2030-12-011,6501000SeniorMOT89,532,5243,483,063,256,170,718bondcalc08/05/2024
IT0005090318BTP 01/06/2025 1,5%EUR2025-06-011,5001000SeniorMOT98,002,4333,473,043,281,05-0,154bondcalc08/05/2024
IT0005327306BTP 15/05/2025 1,45%EUR2025-05-151,4501000SeniorMOT98,041,2123,473,033,281,00-0,174bondcalc08/05/2024
IT0005557084BTP 29/09/2025 3,6%EUR2025-09-293,6001000SeniorMOT100,221,7143,463,003,001,36-0,042bondcalc08/05/2024
IT0005542797BTP 15/06/2030 3,7%EUR2030-06-153,7001000SeniorMOT101,591,6443,442,952,955,440,654bondcalc08/05/2024
IT0005403396BTP 01/08/2030 0,95%EUR2030-08-010,9501000SeniorMOT86,362,2103,433,023,296,030,664bondcalc08/05/2024
IT0005584302BTP 28/01/2026 3,2%EUR2026-01-283,2001000SeniorMOT99,690,9913,412,982,981,680,034bondcalc08/05/2024
IT0005519787BTP 15/12/2029 3,85%EUR2029-12-153,8501000SeniorMOT102,422,2103,402,922,925,020,591bondcalc08/05/2024
IT0005514473BTP 15/01/2026 3,5%EUR2026-01-153,5001000SeniorMOT100,213,3253,392,952,951,630,002bondcalc08/05/2024
IT0005383309BTP 01/04/2030 1,35%EUR2030-04-011,3501000SeniorMOT89,342,3513,392,983,215,660,609bondcalc08/05/2024
IT0005024234BTP 01/03/2030 3,5%EUR2030-03-013,5001000SeniorMOT100,815,7173,372,932,935,270,578bondcalc08/05/2024
IT0005538597BTP 15/04/2026 3,8%EUR2026-04-153,8001000SeniorMOT100,851,9213,372,892,891,870,073bondcalc08/05/2024
IT0005127086BTP 01/12/2025 2% EUR2025-12-012,0001000SeniorMOT97,991,7903,362,943,101,53-0,075bondcalc08/05/2024
IT0005584849BTP 01/07/2029 3,35%EUR2029-07-013,3681000SeniorMOT100,103,5273,362,932,934,730,528bondcalc08/05/2024
IT0005556011BTP 15/09/2026 3,85%EUR2026-09-153,8501000SeniorMOT101,160,5963,362,872,872,260,158bondcalc08/05/2024
IT0005345183BTP 15/11/2025 2,5%EUR2025-11-152,5001000SeniorMOT98,782,1513,362,943,031,48-0,097bondcalc08/05/2024
IT0005365165BTP 01/08/2029 3%EUR2029-08-013,0001000SeniorMOT98,468,4583,352,932,974,830,528bondcalc08/05/2024
IT0005437147BTP 01/04/2026 0%EUR2026-04-010,0001000SeniorMOT93,9714,4043,342,933,331,890,037bondcalc08/05/2024
IT0005495731BTP 15/06/2029 2,8%EUR2029-06-152,8001000SeniorMOT97,613,8963,342,922,984,730,512bondcalc08/05/2024
IT0005170839BTP 01/06/2026 1,6%EUR2026-06-011,6001000SeniorMOT96,623,5583,342,923,132,020,084bondcalc08/05/2024
IT0005566408BTP 01/02/2029 4,1%EUR2029-02-014,1001000SeniorMOT103,467,9053,332,792,794,310,465bondcalc08/05/2024
DE0001141810GERMANIA 11/04/2025 0%EUR2025-04-110,0001000SeniorMOT97,042,0273,322,913,320,92-0,349bondcalc08/05/2024
IT0001278511BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs)EUR2029-11-015,2501000SeniorMOT109,741,4543,322,692,694,860,495bondcalc08/05/2024
IT0005580045BTP 15/02/2027 2,95%EUR2027-02-152,9501000SeniorMOT99,103,0713,322,902,932,660,212bondcalc08/05/2024
IT0004889033BTP 01/09/2028 4,75%EUR2028-09-014,7501000SeniorMOT105,840,8663,312,732,733,930,408bondcalc08/05/2024
IT0005548315BTP 01/08/2028 3,8%EUR2028-08-013,8001000SeniorMOT102,035,2143,312,832,833,910,403bondcalc08/05/2024
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%EUR2026-08-010,0001000SeniorMOT93,025,7493,302,903,302,230,089bondcalc08/05/2024
IT0005467482BTP 15/02/2029 0,45%EUR2029-02-150,4501000SeniorMOT87,661,9183,292,903,214,710,452bondcalc08/05/2024
IT0005340929BTP 01/12/2028 2,8%EUR2028-12-012,8001000SeniorMOT98,0718,9223,292,882,924,260,413bondcalc08/05/2024
IT0005484552BTP 01/04/2027 1,10%EUR2027-04-011,1001000SeniorMOT94,101,9583,282,883,142,850,209bondcalc08/05/2024
IT0005521981BTP 01/04/2028 3,4%EUR2028-04-013,4001000SeniorMOT100,544,6563,282,832,833,670,340bondcalc08/05/2024
IT0005210650BTP 01/12/2026 1,25%EUR2026-12-011,2501000SeniorMOT95,1316,8173,272,873,112,510,129bondcalc08/05/2024
IT0005240830BTP 01/06/2027 2,2%EUR2027-06-012,2001000SeniorMOT96,982,4083,272,872,972,940,228bondcalc08/05/2024
IT0005274805BTP 01/08/2027 2,05%EUR2027-08-012,0501000SeniorMOT96,381,5493,272,862,993,120,247bondcalc08/05/2024
IT0005323032BTP 01/02/2028 2%EUR2028-02-012,0001000SeniorMOT95,682,1923,262,863,003,590,312bondcalc08/05/2024
IT0005474330BTP 15/12/2024 0%EUR2024-12-150,0001000SeniorMOT98,1023,3353,262,853,260,60-0,522bondcalc08/05/2024
IT0001174611BTP 01/11/2027 6,5%(No CACs)EUR2027-11-016,5001000SeniorMOT110,661,5673,262,482,483,180,253bondcalc08/05/2024
IT0005500068BTP 01/12/2027 2,65%EUR2027-12-012,6501000SeniorMOT98,072,5323,252,852,913,380,276bondcalc08/05/2024
IT0005416570BTP 15/09/2027 0,95%EUR2027-09-150,9501000SeniorMOT92,832,0353,252,853,133,300,252bondcalc08/05/2024
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%EUR2028-03-150,2501000SeniorMOT89,427,0983,222,833,183,830,292bondcalc08/05/2024
FR0014001NN8FRANCIA 25/05/2072 0,5%EUR2072-05-250,5001000SeniorMOT38,7112,6082,862,612,7537,930,689bondcalc08/05/2024
AT0000A1XML2AUSTRIA 20/09/2117 2,1%EUR2117-09-202,1001000SeniorMOT76,001,9472,832,492,5034,510,603bondcalc08/05/2024
AT0000A2HLC4AUSTRIA 30/06/2120 0,85%EUR2120-06-300,8501000SeniorMOT45,784,5392,221,992,0348,790,053bondcalc08/05/2024

  • (EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
  • (Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
  • considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
  • al lordo delle commissioni di compravendita.
  • (Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
  • (EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
  • utilizzando diversi tipi di calcolo:
    • Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
    • Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
    • Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
    • First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
    Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

    I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
    • Codice ISIN: codice ISIN del titolo
    • Descrizione: descrizione del titolo
    • Divisa: divisa di quotazione del titolo
    • Data scadenza: data scadenza del titolo
    • Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
    • Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
    • Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
    • (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
    • (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
    • Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
    • VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
      • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
      • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
      • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
      • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
      • 4: volume medio superiore a 2.500.000
    • Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
    • Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Duration: duration modificata
    • Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
    • Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

    I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
    • Tipo dato
      • EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
      • Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
    • Emittente
    • Divisa
    • Lotto minimo
    • Status
    • Prezzo
      • nessuna selezione - Nessun filtro
      • minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
      • maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
      • diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
    • Volume rating
    • Yield lordo - Minimo
    • Yield netto - Minimo
    • Data scadenza
    Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
    • prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
    • data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
    • i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
    • errata parametrizzazione del titolo
    a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

    Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui