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Dati aggiornati al 17/05/2024

Codice ISIN	Info	Storico	Descrizione	Divisa	Data scadenza	Lotto minimo	Status	Mercato	Prezzo di riferimento	Volume (Milioni)	VR	Tipo Calcolo	Yield	Duration	Z-Spread	Calculator
US900123BB58			TURCHIA 05/03/2038 7,25% USD	USD	2038-03-05	2000	Senior	EUROTLX	98,80	0,208		Fisso	7,52	8,78	N/A
US900123AT75			TURCHIA 14/02/2034 8% USD	USD	2034-02-14	2000	Senior	EUROTLX	105,60	0,070		Fisso	7,31	6,89	N/A
XS2571924070			ROMANIA 17/01/2053 7,625% USD	USD	2053-01-17	2000	Senior	MOT	110,33	0,064		Fisso	6,92	12,42	N/A
XS1837994794			ROMANIA 15/06/2048 5,125% USD	USD	2048-06-15	2000	Senior	MOT	84,74	0,022		Fisso	6,47	12,86	N/A
US77586TAE64			ROMANIA 22/01/2044 6,125% USD	USD	2044-01-22	2000	Senior	MOT	97,25	0,080		Fisso	6,47	11,34	N/A
US900123AL40			TURCHIA 15/01/2030 11,875% USD	USD	2030-01-15	1000	Senior	EUROTLX	125,77	0,000		Fisso	6,47	4,30	N/A
US445545AF36			UNGHERIA 29/03/2041 7,625% USD	USD	2041-03-29	2000	Senior	MOT	114,80	0,082		Fisso	6,29	10,15	N/A
XS2571923007			ROMANIA 17/01/2033 7,125% USD	USD	2033-01-17	2000	Senior	MOT	106,29	0,000		Fisso	6,27	6,53	N/A
XS2485249523			ROMANIA 25/05/2034 6% USD	USD	2034-05-25	2000	Senior	MOT	98,76	0,110		Fisso	6,26	7,43	N/A
XS2201851685			ROMANIA 14/02/2051 4% USD	USD	2051-02-14	2000	Senior	MOT	70,96	0,048		Fisso	6,26	14,73	N/A
XS2434896010			ROMANIA 27/03/2032 2,625% USD	USD	2032-03-27	2000	Senior	MOT	85,12	0,000		Fisso	6,12	6,76	N/A
US900123CJ75			TURCHIA 14/04/2026 4,25% USD	USD	2026-04-14	200000	Senior	EUROTLX	96,97	0,000		Fisso	6,05	1,83	N/A
XS2201851172			ROMANIA 14/02/2031 3% USD	USD	2031-02-14	2000	Senior	MOT	84,37	0,050		Fisso	5,87	6,09	N/A
XS2571922884			ROMANIA 17/02/2028 6,625% USD	USD	2028-02-17	2000	Senior	MOT	102,83	0,000		Fisso	5,85	3,33	N/A
XS2364200514			ROMANIA 13/04/2042 2,875%	EUR	2042-04-13	1000	Senior	MOT	68,50	0,060		Fisso	5,74	13,26	2,99
XS2485248806			ROMANIA 25/11/2027 5,25% USD	USD	2027-11-25	2000	Senior	MOT	98,79	0,118		Fisso	5,71	3,17	N/A
XS2330514899			ROMANIA 14/04/2041 2,75%	EUR	2041-04-14	1000	Senior	MOT	68,48	0,156		Fisso	5,71	12,89	2,95
XS1968706876			ROMANIA 03/04/2049 4,625%	EUR	2049-04-03	1000	Senior	MOT	86,14	0,864		Fisso	5,68	14,40	3,02
XS1768074319			ROMANIA 08/02/2038 3,375%	EUR	2038-02-08	1000	Senior	MOT	78,45	0,260		Fisso	5,68	10,69	2,91
XS2258400162			ROMANIA 02/12/2040 2,625%	EUR	2040-12-02	1000	Senior	MOT	68,00	0,131		Fisso	5,65	12,64	2,90
XS1892127470			ROMANIA 11/03/2039 4,125%	EUR	2039-03-11	1000	Senior	MOT	85,14	0,394		Fisso	5,63	10,94	2,86
XS2770921315			ROMANIA GREEN BOND 22/02/2036 5,625%	EUR	2036-02-22	1000	Senior	MOT	100,00	0,708		Fisso	5,62	8,80	2,85
XS2109813142			ROMANIA 28/01/2050 3,375%	EUR	2050-01-28	1000	Senior	MOT	70,00	0,197		Fisso	5,60	15,58	2,97
XS1313004928			ROMANIA 29/10/2035 3,875%	EUR	2035-10-29	1000	Senior	MOT	86,51	0,060		Fisso	5,49	9,06	2,73
XS1085735899			PORTOGALLO 15/10/2024 5,125% USD	USD	2024-10-15	1000	Senior	MOT	99,88	0,332		Fisso	5,47	0,40	N/A
XS1970549561			ROMANIA 03/04/2034 3,5%	EUR	2034-04-03	1000	Senior	MOT	85,60	0,057		Fisso	5,42	8,34	2,67
XS2689948078			ROMANIA 18/09/2033 6,375%	EUR	2033-09-18	1000	Senior	MOT	106,84	0,194		Fisso	5,42	7,11	2,65
XS2434895806			ROMANIA 07/02/2034 3,75%	EUR	2034-02-07	1000	Senior	MOT	88,06	0,215		Fisso	5,36	8,12	2,60
XS2330503694			ROMANIA 14/04/2033 2%	EUR	2033-04-14	1000	Senior	MOT	77,15	0,101		Fisso	5,29	8,10	2,54
XS2770920937			ROMANIA 22/03/2031 5,375%	EUR	2031-03-22	1000	Senior	MOT	100,67	0,286		Fisso	5,25	5,83	2,46
XS2109812508			ROMANIA 28/01/2032 2%	EUR	2032-01-28	1000	Senior	MOT	80,23	0,019		Fisso	5,18	7,08	2,42
XS2027596530			ROMANIA 16/07/2031 2,124%	EUR	2031-07-16	1000	Senior	MOT	82,21	0,006		Fisso	5,16	6,51	2,40
US857524AE20			POLONIA 16/11/2032 5,75% USD Call	USD	2032-11-16	1000	Senior	MOT	104,46	0,002		Fisso	5,16	6,87	N/A
XS2364199757			ROMANIA 13/07/2030 1,75%	EUR	2030-07-13	1000	Senior	MOT	82,45	0,000		Fisso	5,15	5,74	2,37
GB00BHBFH458			REGNO UNITO 07/09/2024 2,75% GBP	GBP	2024-09-07	1000	Senior	EUROTLX	99,36	0,040		Fisso	4,97	0,30	N/A
XS2178857954			ROMANIA 26/05/2030 3,624%	EUR	2030-05-26	1000	Senior	MOT	93,15	0,717		Fisso	4,97	5,29	2,17
US731011AU68			POLONIA 06/04/2026 3,25% USD	USD	2026-04-06	1000	Senior	MOT	97,09	0,112		Fisso	4,95	1,83	N/A
US857524AD47			POLONIA 16/11/2027 5,5% USD Call	USD	2027-11-16	1000	Senior	MOT	102,04	0,073		Fisso	4,91	3,22	N/A
XS1768067297			ROMANIA 08/02/2030 2,5%	EUR	2030-02-08	1000	Senior	MOT	88,36	0,000		Fisso	4,88	5,34	2,07
GB0030880693			REGNO UNITO 07/03/2025 5% GBP	GBP	2025-03-07	1000	Senior	EUROTLX	100,17	0,013		Fisso	4,85	0,78	N/A
XS2262211076			ROMANIA 02/12/2029 1,375%	EUR	2029-12-02	1000	Senior	MOT	83,73	0,054		Fisso	4,79	5,31	1,98
XS1619568139			LITUANIA 26/05/2047 2,1%	EUR	2047-05-26	1000	Senior	MOT	63,50	0,000		Fisso	4,74	16,52	2,09
XS2538441598			ROMANIA 27/09/2029 6,625%	EUR	2029-09-27	1000	Senior	MOT	108,73	0,064		Fisso	4,73	4,54	1,88
NO0010732555			NORVEGIA 13/03/2025 1,75% NOK	NOK	2025-03-13	1000	Senior	EUROTLX	97,69	0,293		Fisso	4,72	0,81	N/A
GB00BTHH2R79			REGNO UNITO 07/09/2025 2% GBP	GBP	2025-09-07	1000	Senior	EUROTLX	96,69	0,009		Fisso	4,71	1,28	N/A
GB00BN65R313			REGNO UNITO 22/01/2045 3,5% GBP	GBP	2045-01-22	1000	Senior	EUROTLX	85,98	0,001		Fisso	4,61	14,17	N/A
GB00B84Z9V04			REGNO UNITO 22/01/2044 3,25% GBP	GBP	2044-01-22	1000	Senior	EUROTLX	83,30	0,040		Fisso	4,59	13,94	N/A
XS2689949399			ROMANIA 18/09/2028 5,5%	EUR	2028-09-18	1000	Senior	MOT	103,71	0,002		Fisso	4,53	3,84	1,61
XS2680932907			UNGHERIA 12/09/2033 5,375%	EUR	2033-09-12	1000	Senior	MOT	106,54	0,073		Fisso	4,50	7,38	1,73
ES0000012H33			SPAGNA 31/05/2024 0%	EUR	2024-05-31	1000	Senior	MOT	99,88	0,320		Fisso	4,49	0,03	0,65
GB00B3KJDS62			REGNO UNITO 07/09/2039 4,25% GBP	GBP	2039-09-07	1000	Senior	EUROTLX	98,30	0,187		Fisso	4,45	11,26	N/A
XS1892141620			ROMANIA 11/03/2029 2,875%	EUR	2029-03-11	1000	Senior	MOT	93,49	0,280		Fisso	4,41	4,52	1,54
GR0138013793			REPUBBLICA GRECA 24/02/2041 STEP UP	EUR	2041-02-24	1	Senior	MOT	99,36	0,004		Fisso	4,35	12,14	1,60
GR0138011771			REPUBBLICA GRECA 24/02/2039 STEP UP	EUR	2039-02-24	1	Senior	MOT	99,42	0,004		Fisso	4,35	11,11	1,59
GR0138014809			REPUBBLICA GRECA 24/02/2042 STEP UP 2% - 4,3%	EUR	2042-02-24	1	Senior	MOT	99,37	0,009		Fisso	4,35	12,63	1,60
GB00BYZW3G56			REGNO UNITO 22/07/2026 1,5% GBP	GBP	2026-07-22	1000	Senior	EUROTLX	94,30	0,025		Fisso	4,33	2,13	N/A
GR0138005716			REPUBBLICA GRECA 24/02/2033 STEP UP	EUR	2033-02-24	1	Senior	MOT	100,00	0,004		Fisso	4,30	7,41	1,54
XS1420357318			ROMANIA 26/05/2028 2,875%	EUR	2028-05-26	1000	Senior	MOT	94,88	0,061		Fisso	4,29	3,73	1,36
GR0138008744			REPUBBLICA GRECA 24/02/2036 STEP UP	EUR	2036-02-24	1	Senior	MOT	100,11	0,004		Fisso	4,29	9,38	1,52
XS2181689659			UNGHERIA GREEN BOND 05/06/2035 1,75%	EUR	2035-06-05	1000	Senior	MOT	78,21	0,060		Fisso	4,27	9,78	1,51
GR0133010232			REPUBBLICA GRECA 24/02/2032 STEP UP	EUR	2032-02-24	1	Senior	MOT	100,35	0,007		Fisso	4,24	6,70	1,48
GR0138012787			REPUBBLICA GRECA 24/02/2040 STEP UP	EUR	2040-02-24	1	Senior	MOT	100,75	0,014		Fisso	4,23	11,67	1,47
GR0138007738			REPUBBLICA GRECA 24/02/2035 STEP UP	EUR	2035-02-24	1	Senior	MOT	100,60	0,008		Fisso	4,23	8,76	1,47
GR0138009759			REPUBBLICA GRECA 24/02/2037 STEP UP	EUR	2037-02-24	1	Senior	MOT	100,78	0,013		Fisso	4,22	10,00	1,45
XS2259191430			UNGHERIA 17/11/2050 1,5%	EUR	2050-11-17	1000	Senior	MOT	57,21	0,063		Fisso	4,21	19,98	1,63
GR0138006722			REPUBBLICA GRECA 24/02/2034 STEP UP	EUR	2034-02-24	1	Senior	MOT	100,79	0,005		Fisso	4,20	8,11	1,44
XS2434895558			ROMANIA 07/03/2028 2,125%	EUR	2028-03-07	1000	Senior	MOT	93,00	0,108		Fisso	4,15	3,67	1,20
GB00B16NNR78			REGNO UNITO 07/12/2027 4,25% GBP	GBP	2027-12-07	1000	Senior	EUROTLX	100,50	0,000		Fisso	4,14	3,27	N/A
GR0133009226			REPUBBLICA GRECA 24/02/2031 STEP UP	EUR	2031-02-24	1	Senior	MOT	101,00	0,004		Fisso	4,12	5,96	1,34
GR0133008210			REPUBBLICA GRECA 24/02/2030 STEP UP	EUR	2030-02-24	1	Senior	MOT	100,89	0,004		Fisso	4,12	5,18	1,30
XS2161992511			UNGHERIA 28/04/2032 1,625%	EUR	2032-04-28	1000	Senior	MOT	83,40	0,189		Fisso	4,12	7,45	1,37
NO0010844079			NORVEGIA 06/09/2029 1,75% NOK	NOK	2029-09-06	1000	Senior	EUROTLX	89,16	0,000		Fisso	4,07	5,02	N/A
XS2746103014			POLONIA 11/01/2044 4,125%	EUR	2044-01-11	1000	Senior	MOT	100,95	0,023		Fisso	4,05	13,67	1,33
XS2716887844			BULGARIA 13/05/2036 4,875%	EUR	2036-05-13	1000	Senior	MOT	107,90	0,000		Fisso	4,03	9,45	1,27
GR0133006198			REPUBBLICA GRECA 24/02/2028 STEP UP	EUR	2028-02-24	1	Senior	MOT	101,03	0,017		Fisso	4,00	3,52	1,03
XS2586944147			POLONIA 14/02/2043 4,25%	EUR	2043-02-14	1000	Senior	MOT	103,36	0,000		Fisso	3,99	13,24	1,26
XS2259191273			UNGHERIA 18/11/2030 0,5%	EUR	2030-11-18	1000	Senior	MOT	80,46	0,000		Fisso	3,97	6,37	1,20
XS2753429047			UNGHERIA GREEN BOND 25/07/2029 4%	EUR	2029-07-25	1000	Senior	MOT	100,18	0,112		Fisso	3,96	4,72	1,12
NO0010821598			NORVEGIA 26/04/2028 2% NOK	NOK	2028-04-26	1000	Senior	EUROTLX	93,02	0,003		Fisso	3,95	3,81	N/A
GR0138010765			REPUBBLICA GRECA 24/02/2038 STEP UP	EUR	2038-02-24	1	Senior	MOT	103,99	0,071		Fisso	3,92	10,64	1,15
NO0010757925			NORVEGIA 19/02/2026 1,5% NOK	NOK	2026-02-19	1000	Senior	EUROTLX	96,01	0,106		Fisso	3,90	1,73	N/A
ES00000126D8			SPAGNA 31/10/2064 4%	EUR	2064-10-31	1000	Senior	MOT	102,03	0,000		Fisso	3,90	20,43	1,44
NL0010733424			OLANDA 15/07/2024 2%	EUR	2024-07-15	1000	Senior	MOT	99,72	0,045		Fisso	3,89	0,15	0,05
XS0841073793			POLONIA 09/07/2024 3,375%	EUR	2024-07-09	1000	Senior	MOT	99,93	0,000		Fisso	3,89	0,13	0,05
ES0000012M93			SPAGNA 31/10/2054 4%	EUR	2054-10-31	1000	Senior	MOT	102,24	0,045		Fisso	3,87	18,07	1,31
GR0128014710			REPUBBLICA GRECA 24/02/2027 STEP UP	EUR	2027-02-24	1	Senior	MOT	101,11	0,005		Fisso	3,86	2,64	0,74
ES00000128E2			SPAGNA 30/07/2066 3,45%	EUR	2066-07-30	1000	Senior	MOT	91,70	0,268		Fisso	3,85	21,33	1,41
GR0138015814			GRECIA 30/01/2042 4,2%	EUR	2042-01-30	1000	Senior	MOT	104,76	0,000		Fisso	3,82	12,81	1,08
XS1960361720			POLONIA GREEN BOND 08/03/2049 2%	EUR	2049-03-08	1000	Senior	MOT	71,29	0,000		Fisso	3,81	18,56	1,19
ES0000012K46			SPAGNA 31/10/2052 1,9%	EUR	2052-10-31	1000	Senior	MOT	67,48	0,003		Fisso	3,79	20,28	1,23
GR0138017836			GRECIA 24/01/2052 1,875%	EUR	2052-01-24	1000	Senior	MOT	67,57	0,000		Fisso	3,79	20,13	1,22
XS2536817484			BULGARIA 23/09/2034 4,625%	EUR	2034-09-23	1000	Senior	MOT	107,11	0,002		Fisso	3,78	8,29	1,02
ES0000012H58			SPAGNA 31/10/2071 1,45%	EUR	2071-10-31	1000	Senior	MOT	49,16	0,508		Fisso	3,76	27,68	1,45
XS1629918415			TURCHIA 14/06/2025 3,25%	EUR	2025-06-14	100000	Senior	EUROTLX	99,50	0,100		Fisso	3,74	1,03	0,12
GR0133007204			REPUBBLICA GRECA 24/02/2029 STEP UP	EUR	2029-02-24	1	Senior	MOT	102,40	0,009		Fisso	3,74	4,37	0,86
ES0000012B47			SPAGNA 31/10/2048 2,7%	EUR	2048-10-31	1000	Senior	MOT	83,58	0,050		Fisso	3,74	17,22	1,10
GR0128017747			GRECIA 18/07/2038 4,375%	EUR	2038-07-18	1000	Senior	MOT	106,93	0,000		Fisso	3,74	10,61	0,97
XS1934867547			ROMANIA 08/12/2026 2%	EUR	2026-12-08	1000	Senior	MOT	95,85	0,035		Fisso	3,73	2,49	0,58
ES0000012G00			SPAGNA 31/10/2050 1%	EUR	2050-10-31	1000	Senior	MOT	54,67	0,107		Fisso	3,72	21,72	1,16
ES00000128C6			SPAGNA 31/10/2046 2,9%	EUR	2046-10-31	1000	Senior	MOT	87,62	0,004		Fisso	3,72	16,07	1,06
XS2538440780			ROMANIA 27/09/2026 5%	EUR	2026-09-27	1000	Senior	MOT	102,81	0,000		Fisso	3,72	2,21	0,51
NO0010786288			NORVEGIA 17/02/2027 1,75% NOK	NOK	2027-02-17	1000	Senior	EUROTLX	94,95	0,000		Fisso	3,72	2,69	N/A
ES0000012K95			SPAGNA 30/07/2043 3,45%	EUR	2043-07-30	1000	Senior	MOT	96,51	0,478		Fisso	3,71	13,85	0,98
XS2178857285			ROMANIA 26/02/2026 2,75%	EUR	2026-02-26	1000	Senior	MOT	98,40	0,010		Fisso	3,70	1,74	0,33
XS2558594391			UNGHERIA GREEN BOND 22/02/2027 5%	EUR	2027-02-22	1000	Senior	MOT	103,35	0,000		Fisso	3,69	2,62	0,57
XS2234571771			BULGARIA 23/09/2050 1,375%	EUR	2050-09-23	1000	Senior	MOT	61,41	0,025		Fisso	3,69	20,55	1,11
NO0012440397			NORVEGIA 18/05/2032 2,125% NOK	NOK	2032-05-18	1000	Senior	EUROTLX	89,35	0,000		Fisso	3,69	7,39	N/A
XS2579483319			BULGARIA 27/01/2033 4,5%	EUR	2033-01-27	1000	Senior	MOT	105,95	0,006		Fisso	3,68	7,33	0,92
XS2013678086			LITUANIA 19/06/2049 1,625%	EUR	2049-06-19	1000	Senior	MOT	66,70	0,000		Fisso	3,68	19,16	1,08
XS2547290432			DANIMARCA 18/11/2024 2,5%	EUR	2024-11-18	50000	Senior	MOT	99,42	0,000		Fisso	3,68	0,50	-0,13
ES00000124H4			SPAGNA 31/10/2044 5,15%	EUR	2044-10-31	1000	Senior	MOT	120,89	0,014		Fisso	3,68	13,50	0,97
XS1346201889			POLONIA 18/01/2036 2,375%	EUR	2036-01-18	1000	Senior	MOT	87,83	0,000		Fisso	3,68	10,12	0,92
XS1508566558			POLONIA 25/10/2046 2%	EUR	2046-10-25	1000	Senior	MOT	74,69	0,020		Fisso	3,68	17,24	1,02
XS1887498282			UNGHERIA 22/10/2025 1,25%	EUR	2025-10-22	1000	Senior	MOT	96,70	0,009		Fisso	3,67	1,41	0,18
GR0133011248			GRECIA 30/01/2037 4%	EUR	2037-01-30	1000	Senior	MOT	103,35	0,000		Fisso	3,66	10,13	0,90
ES0000012E85			SPAGNA 30/07/2024 0,25%	EUR	2024-07-30	1000	Senior	MOT	99,36	1,210		Fisso	3,65	0,19	-0,19
XS2746102479			POLONIA 11/01/2034 3,625%	EUR	2034-01-11	1000	Senior	MOT	99,84	0,143		Fisso	3,64	8,20	0,89
GR0128016731			GRECIA 04/02/2035 1,875%	EUR	2035-02-04	1000	Senior	MOT	84,67	0,000		Fisso	3,63	9,64	0,88
ES00000120N0			SPAGNA 30/07/2040 4,9%	EUR	2040-07-30	1000	Senior	MOT	115,59	0,000		Fisso	3,61	11,51	0,85
ES0000012J07			SPAGNA GREEN BOND 30/07/2042 1%	EUR	2042-07-30	1000	Senior	MOT	65,65	0,007		Fisso	3,61	16,08	0,88
ES00000121S7			SPAGNA 30/07/2041 4,7%	EUR	2041-07-30	1000	Senior	MOT	113,89	0,006		Fisso	3,60	12,11	0,85
XS1599193403			ROMANIA 19/04/2027 2,375%	EUR	2027-04-19	1000	Senior	MOT	96,67	0,137		Fisso	3,60	2,84	0,52
ES0000012L60			SPAGNA 30/07/2039 3,9%	EUR	2039-07-30	1000	Senior	MOT	103,73	0,010		Fisso	3,58	11,47	0,81
GR0128013704			REPUBBLICA GRECA 24/02/2026 STEP UP	EUR	2026-02-24	1	Senior	MOT	101,20	0,005		Fisso	3,58	1,72	0,21
XS1312891549			ROMANIA 29/10/2025 2,75%	EUR	2025-10-29	1000	Senior	MOT	98,85	0,000		Fisso	3,58	1,41	0,09
XS1696445516			UNGHERIA 10/10/2027 1,75%	EUR	2027-10-10	1000	Senior	MOT	94,33	0,000		Fisso	3,55	3,28	0,55
NO0010930522			NORVEGIA 17/09/2031 1,25% NOK	NOK	2031-09-17	1000	Senior	EUROTLX	85,41	0,000		Fisso	3,55	6,95	N/A
ES0000012F92			SPAGNA 31/01/2025 0%	EUR	2025-01-31	1000	Senior	MOT	97,61	1,110		Fisso	3,54	0,70	-0,20
NO0010875230			NORVEGIA 19/08/2030 1,375% NOK	NOK	2030-08-19	1000	Senior	EUROTLX	88,10	0,005		Fisso	3,53	5,94	N/A
PTOTECOE0037			PORTOGALLO 12/04/2052 1%	EUR	2052-04-12	1000	Senior	MOT	55,61	0,036		Fisso	3,53	22,90	0,98
FI4000391529			FINLANDIA 15/09/2024 0%	EUR	2024-09-15	1000	Senior	MOT	98,90	0,802		Fisso	3,52	0,32	-0,31
IE00B4TV0D44			IRLANDA 13/03/2025 5,4%	EUR	2025-03-13	1000	Senior	MOT	101,47	0,351		Fisso	3,52	0,81	-0,19
XS1129788524			ROMANIA 28/10/2024 2,875%	EUR	2024-10-28	1000	Senior	MOT	99,72	0,000		Fisso	3,51	0,44	-0,30
BE0000361700			BELGIO 22/06/2055 3,5%	EUR	2055-06-22	1	Senior	MOT	99,92	0,275		Fisso	3,50	19,24	0,96
ES00000126B2			SPAGNA 31/10/2024 2,75%	EUR	2024-10-31	1000	Senior	MOT	99,66	0,137		Fisso	3,50	0,45	-0,31
BE0000342510			BELGIO 22/10/2024 0,5%	EUR	2024-10-22	1000	Senior	MOT	98,77	0,018		Fisso	3,50	0,42	-0,31
BE0000358672			BELGIO 22/06/2054 3,3%	EUR	2054-06-22	1000	Senior	MOT	96,55	0,053		Fisso	3,49	18,73	0,93
PTOTEBOE0020			PORTOGALLO 15/02/2045 4,10%	EUR	2045-02-15	1000	Senior	MOT	109,00	0,011		Fisso	3,48	14,52	0,78
XS2181347183			ESTONIA 10/06/2030 0,125%	EUR	2030-06-10	1000	Senior	MOT	82,00	0,000		Fisso	3,47	6,02	0,69
GR0124040743			GRECIA 15/06/2034 3,375%	EUR	2034-06-15	1000	Senior	MOT	99,33	0,000		Fisso	3,46	8,61	0,70
XS2161992198			UNGHERIA 28/04/2026 1,125%	EUR	2026-04-28	1000	Senior	MOT	95,72	0,010		Fisso	3,45	1,92	0,15
AT0000A2QRW0			AUSTRIA 20/04/2025 0%	EUR	2025-04-20	1000	Senior	MOT	96,96	0,541		Fisso	3,44	0,92	-0,23
ES0000012K38			SPAGNA 31/05/2025 0%	EUR	2025-05-31	1000	Senior	MOT	96,59	1,539		Fisso	3,44	1,03	-0,20
BE0000343526			BELGIO 22/06/2057 2,25%	EUR	2057-06-22	1000	Senior	MOT	76,70	0,000		Fisso	3,44	21,56	0,94
ES00000126Z1			SPAGNA 30/04/2025 1,6%	EUR	2025-04-30	1000	Senior	MOT	98,33	0,077		Fisso	3,44	0,94	-0,23
BE0000348574			BELGIO 22/06/2050 1,70%	EUR	2050-06-22	1000	Senior	MOT	70,47	0,000		Fisso	3,43	19,72	0,84
GR0124039737			GRECIA 15/06/2033 4,25%	EUR	2033-06-15	1000	Senior	MOT	106,32	0,000		Fisso	3,43	7,48	0,67
AT0000A28KX7			AUSTRIA 15/07/2024 0%	EUR	2024-07-15	1000	Senior	MOT	99,50	0,268		Fisso	3,43	0,15	-0,41
BE0000355645			BELGIO 22/06/2053 1,40%	EUR	2053-06-22	1000	Senior	MOT	63,07	0,025		Fisso	3,43	22,01	0,90
PTOTEPOE0032			PORTOGALLO 11/04/2042 1,15%	EUR	2042-04-11	1000	Senior	MOT	70,00	0,001		Fisso	3,42	15,83	0,69
BE0000332412			BELGIO 22/06/2024 2,6%	EUR	2024-06-22	1000	Senior	MOT	99,93	0,101		Fisso	3,41	0,09	-0,43
XS2716887760			BULGARIA 13/05/2031 4,375%	EUR	2031-05-13	1000	Senior	MOT	105,96	0,000		Fisso	3,40	6,18	0,62
BE0000338476			BELGIO 22/06/2047 1,6%	EUR	2047-06-22	1000	Senior	MOT	71,51	0,000		Fisso	3,40	18,29	0,76
XS1117298916			CROAZIA 11/03/2025 3%	EUR	2025-03-11	100000	Senior	MOT	99,69	0,000		Fisso	3,39	0,81	-0,32
ES00000122E5			SPAGNA 30/07/2025 4,65%	EUR	2025-07-30	1000	Senior	MOT	101,44	0,021		Fisso	3,39	1,15	-0,19
ES0000012932			SPAGNA 31/01/2037 4,2%	EUR	2037-01-31	1000	Senior	MOT	108,26	0,005		Fisso	3,39	10,10	0,62
BE0000359688			BELGIO 22/06/2043 3,45%	EUR	2043-06-22	1	Senior	MOT	100,91	0,000		Fisso	3,38	13,88	0,66
AT0000A185T1			AUSTRIA 21/10/2024 1,65%	EUR	2024-10-21	1000	Senior	MOT	99,29	0,033		Fisso	3,38	0,42	-0,43
XS2210006339			LITUANIA 28/07/2050 0,5%	EUR	2050-07-28	1000	Senior	MOT	50,50	0,001		Fisso	3,38	23,53	0,82
XS2536817211			BULGARIA 23/09/2029 4,125%	EUR	2029-09-23	1000	Senior	MOT	103,63	0,000		Fisso	3,37	4,79	0,53
XS2610236445			CIPRO 13/04/2033 4,125%	EUR	2033-04-13	1000	Senior	MOT	105,77	0,000		Fisso	3,36	7,64	0,61
BE0000331406			BELGIO 22/06/2045 3,75%	EUR	2045-06-22	1000	Senior	MOT	105,87	0,027		Fisso	3,36	14,66	0,67
XS2234571425			BULGARIA 23/09/2030 0,375%	EUR	2030-09-23	1000	Senior	MOT	83,23	0,000		Fisso	3,35	6,25	0,58
PTOTEZOE0014			PORTOGALLO 18/06/2038 3,5%	EUR	2038-06-18	1000	Senior	MOT	101,70	0,000		Fisso	3,35	11,03	0,58
SI0002103677			SLOVENIA 03/11/2040 1,75%	EUR	2040-11-03	1000	Senior	MOT	80,10	0,000		Fisso	3,34	13,98	0,59
XS2114767457			POLONIA 10/02/2025 0%	EUR	2025-02-10	1000	Senior	MOT	97,65	0,000		Fisso	3,34	0,73	-0,39
ES0000012E69			SPAGNA 30/07/2035 1,85%	EUR	2035-07-30	1000	Senior	MOT	86,33	0,000		Fisso	3,33	9,95	0,58
GR0128015725			GRECIA 30/01/2033 3,9%	EUR	2033-01-30	1000	Senior	MOT	104,27	0,029		Fisso	3,32	7,49	0,57
BE0000334434			BELGIO 22/06/2025 0,8%	EUR	2025-06-22	10000	Senior	MOT	97,36	0,084		Fisso	3,32	1,08	-0,30
XS2447602793			POLONIA 25/05/2032 2,75%	EUR	2032-05-25	1000	Senior	MOT	96,13	0,012		Fisso	3,31	7,08	0,55
BE0000350596			BELGIO 22/06/2040 0,4%	EUR	2040-06-22	1000	Senior	MOT	64,19	0,000		Fisso	3,31	15,37	0,56
BE0000320292			BELGIO 28/03/2041 4,25%	EUR	2041-03-28	1000	Senior	MOT	112,05	0,000		Fisso	3,31	12,58	0,55
XS0479333311			POLONIA 20/01/2025 5,25%	EUR	2025-01-20	1000	Senior	MOT	101,25	0,033		Fisso	3,29	0,67	-0,46
PTOTE5OE0007			PORTOGALLO 15/04/2037 4,1%	EUR	2037-04-15	1000	Senior	MOT	108,45	0,012		Fisso	3,29	10,35	0,52
XS2586944659			POLONIA 14/02/2033 3,875%	EUR	2033-02-14	1000	Senior	MOT	104,42	0,061		Fisso	3,28	7,53	0,53
BE0000340498			BELGIO 22/06/2066 2,15%	EUR	2066-06-22	1000	Senior	MOT	74,51	0,324		Fisso	3,27	24,97	0,89
XS1288467605			POLONIA 09/09/2025 1,5%	EUR	2025-09-09	1000	Senior	MOT	97,78	0,000		Fisso	3,27	1,29	-0,27
XS1346201616			POLONIA 19/01/2026 1,5%	EUR	2026-01-19	1000	Senior	MOT	97,19	0,000		Fisso	3,26	1,65	-0,14
NL0011220108			OLANDA 15/07/2025 0,25%	EUR	2025-07-15	1000	Senior	MOT	96,66	0,085		Fisso	3,26	1,15	-0,33
GR0124038721			GRECIA 18/06/2032 1,75%	EUR	2032-06-18	1000	Senior	MOT	89,46	0,000		Fisso	3,25	7,43	0,51
ES0000012M85			SPAGNA 30/04/2034 3,25%	EUR	2034-04-30	1000	Senior	MOT	99,99	0,407		Fisso	3,25	8,64	0,50
XS2726911931			POLONIA 29/11/2030 3,625%	EUR	2030-11-29	1000	Senior	MOT	102,18	0,020		Fisso	3,25	5,84	0,46
FI4000006176			FINLANDIA 04/07/2025 4%	EUR	2025-07-04	1000	Senior	MOT	100,84	0,007		Fisso	3,22	1,08	-0,38
BE0000336454			BELGIO 22/06/2038 1,9%	EUR	2038-06-22	1000	Senior	MOT	85,25	0,027		Fisso	3,22	12,08	0,46
ES0000012L78			SPAGNA 31/10/2033 3,55%	EUR	2033-10-31	1000	Senior	MOT	102,74	0,062		Fisso	3,21	8,06	0,45
GR0118017657			GRECIA 15/02/2025 3,375%	EUR	2025-02-15	1000	Senior	MOT	100,11	0,000		Fisso	3,21	0,74	-0,52
AT0000A33SK7			AUSTRIA 20/10/2053 3,15%	EUR	2053-10-20	1000	Senior	MOT	99,00	0,102		Fisso	3,20	19,19	0,64
ES00000127G9			SPAGNA 31/10/2025 2,15%	EUR	2025-10-31	1000	Senior	MOT	98,54	0,170		Fisso	3,19	1,42	-0,29
ES0000012L29			SPAGNA 31/05/2026 2,8%	EUR	2026-05-31	1000	Senior	MOT	99,25	1,270		Fisso	3,19	1,94	-0,08
AT0000A0U299			AUSTRIA 26/01/2062 3,8%	EUR	2062-01-26	1000	Senior	MOT	113,30	0,000		Fisso	3,19	21,43	0,72
BE0000344532			BELGIO 22/06/2037 1,45%	EUR	2037-06-22	1000	Senior	MOT	81,72	0,000		Fisso	3,18	11,68	0,42
AT0000A2Y8G4			AUSTRIA GREEN BOND 23/05/2049 1,85%	EUR	2049-05-23	1000	Senior	MOT	77,42	0,000		Fisso	3,17	19,00	0,56
ES0000012L52			SPAGNA 30/04/2033 3,15%	EUR	2033-04-30	1000	Senior	MOT	99,85	0,238		Fisso	3,17	7,92	0,42
AT0000A0VRQ6			AUSTRIA 20/06/2044 3,15%	EUR	2044-06-20	1000	Senior	MOT	99,71	0,429		Fisso	3,17	14,75	0,46
GR0124037715			GRECIA 18/06/2031 0,75%	EUR	2031-06-18	1000	Senior	MOT	84,89	0,000		Fisso	3,17	6,84	0,41
ES00000128Q6			SPAGNA 30/07/2033 2,35%	EUR	2033-07-30	1000	Senior	MOT	93,57	0,023		Fisso	3,17	8,17	0,42
ES00000127Z9			SPAGNA 30/04/2026 1,95%	EUR	2026-04-30	1000	Senior	MOT	97,76	0,175		Fisso	3,16	1,92	-0,14
FI4000517677			FINLANDIA 15/04/2043 0,5%	EUR	2043-04-15	1000	Senior	MOT	62,60	0,000		Fisso	3,16	17,78	0,45
FI4000440557			FINLANDIA 15/09/2040 0,25%	EUR	2040-09-15	1000	Senior	MOT	63,42	0,000		Fisso	3,15	15,86	0,41
AT0000A1FAP5			AUSTRIA 20/10/2025 1,2%	EUR	2025-10-20	1000	Senior	MOT	97,34	0,389		Fisso	3,15	1,40	-0,34
FI4000566294			FINLANDIA 15/04/2055 2,95%	EUR	2055-04-15	1000	Senior	MOT	96,19	0,204		Fisso	3,14	20,40	0,61
AT0000A1K9F1			AUSTRIA 20/02/2047 1,5%	EUR	2047-02-20	1000	Senior	MOT	73,60	0,065		Fisso	3,14	18,66	0,50
ES0000012K61			SPAGNA 31/10/2032 2,55%	EUR	2032-10-31	1000	Senior	MOT	95,67	0,023		Fisso	3,14	7,58	0,39
ES0000012G91			SPAGNA 31/01/2026 0%	EUR	2026-01-31	1000	Senior	MOT	94,90	0,085		Fisso	3,13	1,70	-0,25
XS1843434876			CROAZIA 19/06/2029 1,125%	EUR	2029-06-19	100000	Senior	MOT	90,75	0,000		Fisso	3,12	4,90	0,29
IE00BH3SQB22			IRLANDA 15/05/2050 1,5%	EUR	2050-05-15	1000	Senior	MOT	71,41	0,000		Fisso	3,12	20,72	0,54
ES00000123C7			SPAGNA 30/07/2026 5,9%	EUR	2026-07-30	1000	Senior	MOT	105,79	0,005		Fisso	3,12	2,03	-0,12
AT0000A2KQ43			AUSTRIA 22/10/2040 0%	EUR	2040-10-22	1000	Senior	MOT	60,39	0,242		Fisso	3,12	16,43	0,38
XS1766612672			POLONIA GREEN BOND 07/08/2026 1,125%	EUR	2026-08-07	1000	Senior	MOT	95,80	0,005		Fisso	3,12	2,18	-0,11
GR0114033583			GRECIA 15/06/2028 3,875%	EUR	2028-06-15	1000	Senior	MOT	102,88	0,000		Fisso	3,11	3,72	0,18
PTOTESOE0021			PORTOGALLO 20/10/2034 2,875%	EUR	2034-10-20	1	Senior	MOT	97,98	0,025		Fisso	3,11	9,04	0,35
FI4000242870			FINLANDIA 15/04/2047 1,375%	EUR	2047-04-15	1000	Senior	MOT	71,95	0,006		Fisso	3,10	19,06	0,47
GR0124036709			GRECIA 18/06/2030 1,5%	EUR	2030-06-18	1000	Senior	MOT	91,24	0,000		Fisso	3,10	5,75	0,32
FI4000546528			FINLANDIA 15/04/2038 2,75%	EUR	2038-04-15	1000	Senior	MOT	96,14	0,002		Fisso	3,10	11,65	0,33
AT0000A2EJ08			AUSTRIA 20/03/2051 0,75%	EUR	2051-03-20	1000	Senior	MOT	57,70	0,030		Fisso	3,09	23,32	0,54
FI4000046545			FINLANDIA 04/07/2042 2,625%	EUR	2042-07-04	1000	Senior	MOT	93,66	0,035		Fisso	3,09	14,16	0,35
AT0000A04967			AUSTRIA 15/03/2037 4,15%	EUR	2037-03-15	1000	Senior	MOT	111,13	0,000		Fisso	3,09	10,28	0,32
ES0000012411			SPAGNA 30/07/2032 5,75%	EUR	2032-07-30	1000	Senior	MOT	119,03	0,000		Fisso	3,08	6,64	0,32
XS1713475306			CROAZIA 27/01/2030 2,75%	EUR	2030-01-27	100000	Senior	MOT	98,28	0,000		Fisso	3,08	5,29	0,27
IE00BV8C9186			IRLANDA 18/02/2045 2%	EUR	2045-02-18	1000	Senior	MOT	83,63	0,000		Fisso	3,08	16,68	0,39
BE0000324336			BELGIO 28/03/2026 4,5%	EUR	2026-03-28	1000	Senior	MOT	102,52	0,000		Fisso	3,08	1,81	-0,26
ES0000012J15			SPAGNA 31/01/2027 0%	EUR	2027-01-31	1000	Senior	MOT	92,16	0,164		Fisso	3,07	2,70	-0,04
ES00000128H5			SPAGNA 31/10/2026 1,3%	EUR	2026-10-31	1000	Senior	MOT	95,88	0,006		Fisso	3,07	2,41	-0,11
PTOTEKOE0011			PORTOGALLO 15/10/2025 2,875%	EUR	2025-10-15	1000	Senior	MOT	99,73	0,005		Fisso	3,07	1,37	-0,43
FI4000415153			FINLANDIA 15/04/2036 0,125%	EUR	2036-04-15	1000	Senior	MOT	71,04	0,000		Fisso	3,07	11,80	0,32
FI4000167317			FINLANDIA 15/09/2025 0,875%	EUR	2025-09-15	1000	Senior	MOT	97,21	0,031		Fisso	3,06	1,31	-0,46
PTOTEWOE0017			PORTOGALLO 18/04/2034 2,25%	EUR	2034-04-18	1000	Senior	MOT	93,15	0,000		Fisso	3,06	8,93	0,31
GR0124035693			GRECIA 12/03/2029 3,875%	EUR	2029-03-12	1000	Senior	MOT	103,59	0,000		Fisso	3,06	4,45	0,19
BE0000304130			BELGIO 28/03/2035 5%	EUR	2035-03-28	1000	Senior	MOT	117,70	0,000		Fisso	3,06	8,78	0,30
FI4000197959			FINLANDIA 15/04/2026 0,5%	EUR	2026-04-15	1000	Senior	MOT	95,36	0,000		Fisso	3,05	1,89	-0,26
IE000GVLBXU6			IRLANDA GREEN BOND 18/10/2043 3%	EUR	2043-10-18	1000	Senior	MOT	99,37	0,001		Fisso	3,04	14,72	0,33
ES0000012G26			SPAGNA 30/07/2027 0,8%	EUR	2027-07-30	1000	Senior	MOT	93,30	0,000		Fisso	3,03	3,14	0,01
FI4000480488			FINLANDIA 15/04/2052 0,125%	EUR	2052-04-15	1000	Senior	MOT	46,00	0,018		Fisso	3,01	27,11	0,50
BE0000360694			BELGIO 22/10/2034 2,85%	EUR	2034-10-22	1	Senior	MOT	98,56	0,025		Fisso	3,01	9,06	0,26
BE0000337460			BELGIO 22/06/2026 1%	EUR	2026-06-22	1000	Senior	MOT	95,99	0,015		Fisso	3,01	2,06	-0,24
AT0000A0DXC2			AUSTRIA 15/03/2026 4,85%	EUR	2026-03-15	1000	Senior	MOT	103,20	0,002		Fisso	3,01	1,77	-0,34
ES00000128P8			SPAGNA 30/04/2027 1,5%	EUR	2027-04-30	1000	Senior	MOT	95,82	0,008		Fisso	3,01	2,90	-0,06
XS1713462668			CROAZIA 15/06/2028 2,7%	EUR	2028-06-15	100000	Senior	MOT	98,85	0,000		Fisso	3,00	3,81	0,08
IE00BV8C9418			IRLANDA 15/05/2026 1%	EUR	2026-05-15	1000	Senior	MOT	96,21	0,000		Fisso	3,00	1,97	-0,28
ES0000012G34			SPAGNA 31/10/2030 1,25%	EUR	2030-10-31	1000	Senior	MOT	89,91	0,015		Fisso	2,99	6,17	0,22
ES0000012H41			SPAGNA 30/04/2031 0,1%	EUR	2031-04-30	1000	Senior	MOT	82,11	0,225		Fisso	2,99	6,92	0,24
NL0015000QL2			OLANDA 15/01/2026	EUR	2026-01-15	1000	Senior	MOT	95,26	0,035		Fisso	2,98	1,65	-0,42
XS2487342649			LITUANIA 01/06/2032 2,125%	EUR	2032-06-01	1000	Senior	MOT	94,00	0,001		Fisso	2,98	7,29	0,23
GR0124034688			GRECIA 30/01/2028 3,75%	EUR	2028-01-30	1000	Senior	MOT	102,66	0,004		Fisso	2,98	3,49	0,00
ES0000012A89			SPAGNA 31/10/2027 1,45%	EUR	2027-10-31	1000	Senior	MOT	95,07	0,038		Fisso	2,98	3,36	-0,02
XS1209947271			POLONIA 10/05/2027 0,875%	EUR	2027-05-10	1000	Senior	MOT	94,12	0,000		Fisso	2,97	2,94	-0,09
AT0000A10683			AUSTRIA 23/05/2034 2,4%	EUR	2034-05-23	1000	Senior	MOT	95,10	0,180		Fisso	2,97	8,76	0,23
ES0000012M51			SPAGNA 31/05/2029 3,5%	EUR	2029-05-31	1000	Senior	MOT	102,43	0,000		Fisso	2,97	4,60	0,12
ES0000012M77			SPAGNA 31/05/2027 2,5%	EUR	2027-05-31	1000	Senior	MOT	98,66	0,021		Fisso	2,97	2,92	-0,09
FI4000306758			FINLANDIA 15/04/2034 1,125%	EUR	2034-04-15	1000	Senior	MOT	84,37	0,000		Fisso	2,97	9,36	0,23
FI4000511449			FINLANDIA 15/09/2026 0%	EUR	2026-09-15	1000	Senior	MOT	93,44	0,026		Fisso	2,97	2,32	-0,23
ES0000012I08			SPAGNA 31/01/2028 0%	EUR	2028-01-31	1000	Senior	MOT	89,75	0,256		Fisso	2,97	3,70	0,01
BE0000333428			BELGIO 22/06/2034 3%	EUR	2034-06-22	1000	Senior	MOT	100,27	0,005		Fisso	2,97	8,62	0,22
ES0000012F43			SPAGNA 31/10/2029 0,6%	EUR	2029-10-31	1000	Senior	MOT	88,25	0,066		Fisso	2,97	5,35	0,16
XS1584894650			POLONIA 22/10/2027 1,375%	EUR	2027-10-22	1000	Senior	MOT	94,90	0,000		Fisso	2,96	3,34	-0,04
BE0000353624			BELGIO 22/06/2071 0,65%	EUR	2071-06-22	1000	Senior	MOT	41,72	0,075		Fisso	2,96	35,47	0,71
PTOTETOE0012			PORTOGALLO 21/07/2026 2,875%	EUR	2026-07-21	1000	Senior	MOT	99,83	0,000		Fisso	2,96	2,08	-0,29
IE00BV8C9B83			IRLANDA 15/05/2037 1,7%	EUR	2037-05-15	1000	Senior	MOT	86,64	0,006		Fisso	2,95	11,64	0,20
AT0000A308C5			AUSTRIA 15/07/2026 2%	EUR	2026-07-15	1000	Senior	MOT	98,04	0,481		Fisso	2,95	2,09	-0,29
ES00000127A2			SPAGNA 30/07/2030 1,95%	EUR	2030-07-30	1000	Senior	MOT	94,40	0,010		Fisso	2,95	5,79	0,17
FI4000527551			FINLANDIA 15/04/2027 1,375%	EUR	2027-04-15	1000	Senior	MOT	95,68	0,000		Fisso	2,95	2,86	-0,13
ES0000012B39			SPAGNA 30/04/2028 1,4%	EUR	2028-04-30	1000	Senior	MOT	94,32	0,023		Fisso	2,95	3,86	0,02
BE0000357666			BELGIO 22/06/2033 3%	EUR	2033-06-22	1000	Senior	MOT	100,44	0,010		Fisso	2,94	7,88	0,19
GR0128012698			REPUBBLICA GRECA 24/02/2025 STEP UP	EUR	2025-02-24	1	Senior	MOT	101,00	0,005		Fisso	2,94	0,76	-0,78
AT0000A39UW5			AUSTRIA 20/02/2034 2,9%	EUR	2034-02-20	100	Senior	MOT	99,70	0,024		Fisso	2,93	8,56	0,18
ES0000012E51			SPAGNA 30/04/2029 1,45%	EUR	2029-04-30	1000	Senior	MOT	93,27	0,078		Fisso	2,93	4,79	0,09
ES0000011868			SPAGNA 31/01/2029 6%	EUR	2029-01-31	1000	Senior	MOT	113,26	0,000		Fisso	2,93	4,20	0,05
SI0002104105			SLOVENIA 12/02/2031 0%	EUR	2031-02-12	1000	Senior	MOT	82,35	0,000		Fisso	2,93	6,73	0,17
ES00000124C5			SPAGNA 31/10/2028 5,15%	EUR	2028-10-31	1000	Senior	MOT	109,13	0,023		Fisso	2,93	4,00	0,02
AT0000A324S8			AUSTRIA 20/02/2033 2,9%	EUR	2033-02-20	1000	Senior	MOT	99,80	0,243		Fisso	2,93	7,80	0,17
FI4000550249			FINLANDIA 15/09/2033 3%	EUR	2033-09-15	1000	Senior	MOT	100,67	0,028		Fisso	2,91	8,03	0,16
XS1958534528			POLONIA GREEN BOND 07/03/2029 1%	EUR	2029-03-07	1000	Senior	MOT	91,55	0,000		Fisso	2,91	4,69	0,06
NL0011819040			OLANDA 15/07/2026 0,5%	EUR	2026-07-15	1000	Senior	MOT	95,04	0,525		Fisso	2,91	2,13	-0,33
FI4000278551			FINLANDIA 15/09/2027 0,5%	EUR	2027-09-15	1000	Senior	MOT	92,47	0,014		Fisso	2,91	3,29	-0,10
ES0000012B88			SPAGNA 30/07/2028 1,4%	EUR	2028-07-30	1000	Senior	MOT	94,11	0,057		Fisso	2,91	4,05	0,01
BE0000346552			BELGIO GREEN BOND 22/04/2033 1,25%	EUR	2033-04-22	1000	Senior	MOT	87,17	0,000		Fisso	2,90	8,45	0,16
IE000LQ7YWY4			IRLANDA 18/10/2034 2,6%	EUR	2034-10-18	1	Senior	MOT	97,35	0,000		Fisso	2,90	9,15	0,15
AT0000A1XML2			AUSTRIA 20/09/2117 2,1%	EUR	2117-09-20	1000	Senior	MOT	74,47	5,002		Fisso	2,89	33,99	0,61
FI4000523238			FINLANDIA 15/09/2032 1,5%	EUR	2032-09-15	1000	Senior	MOT	89,82	0,050		Fisso	2,89	7,77	0,15
BE0000326356			BELGIO 28/03/2032 4%	EUR	2032-03-28	1000	Senior	MOT	107,67	0,000		Fisso	2,89	6,90	0,13
NL0015000B11			OLANDA 15/01/2038 0%	EUR	2038-01-15	1000	Senior	MOT	67,80	0,000		Fisso	2,89	13,66	0,13
NL0009446418			OLANDA 15/01/2042 3,75%	EUR	2042-01-15	1000	Senior	MOT	111,85	0,001		Fisso	2,88	13,35	0,14
AT0000383864			AUSTRIA 15/07/2027 6,25%	EUR	2027-07-15	1000	Senior	MOT	110,01	0,001		Fisso	2,88	2,83	-0,18
AT0000A1VGK0			AUSTRIA 20/04/2027 0,5%	EUR	2027-04-20	1000	Senior	MOT	93,45	0,008		Fisso	2,88	2,90	-0,20
AT0000A1PEF7			AUSTRIA 02/11/2086 1,5%	EUR	2086-11-02	1000	Senior	MOT	60,34	0,258		Fisso	2,87	33,67	0,60
BE0000351602			BELGIO 22/10/2027 0%	EUR	2027-10-22	1000	Senior	MOT	90,77	0,061		Fisso	2,87	3,42	-0,12
BE0000335449			BELGIO 22/06/2031 1%	EUR	2031-06-22	1000	Senior	MOT	88,16	0,000		Fisso	2,87	6,79	0,11
AT0000A1K9C8			AUSTRIA 20/10/2026 0,75%	EUR	2026-10-20	1000	Senior	MOT	95,12	0,001		Fisso	2,87	2,39	-0,31
AT0000A2QQB6			AUSTRIA 20/04/2071 0,70%	EUR	2071-04-20	1000	Senior	MOT	44,49	0,254		Fisso	2,87	35,58	0,61
FI4000148630			FINLANDIA 15/04/2031 0,75%	EUR	2031-04-15	1000	Senior	MOT	86,93	0,000		Fisso	2,86	6,73	0,11
FI4000441878			FINLANDIA 15/09/2030 0%	EUR	2030-09-15	1000	Senior	MOT	83,67	0,000		Fisso	2,86	6,32	0,09
GR0118019679			GRECIA 23/07/2026 1,875%	EUR	2026-07-23	1000	Senior	MOT	97,95	0,004		Fisso	2,86	2,12	-0,38
FI4000348727			FINLANDIA 15/09/2028 0,515%	EUR	2028-09-15	1000	Senior	MOT	90,53	0,000		Fisso	2,86	4,27	-0,03
AT0000A269M8			AUSTRIA 20/02/2029 0,5%	EUR	2029-02-20	1000	Senior	MOT	89,65	0,033		Fisso	2,86	4,70	0,01
BE0000352618			BELGIO 22/10/2031 0%	EUR	2031-10-22	1000	Senior	MOT	81,13	0,044		Fisso	2,86	7,42	0,11
NL0000102234			OLANDA 15/01/2037 4%	EUR	2037-01-15	1000	Senior	MOT	112,00	0,141		Fisso	2,86	10,21	0,09
BE0000291972			BELGIO 28/03/2028 5,5%	EUR	2028-03-28	1000	Senior	MOT	109,51	0,000		Fisso	2,86	3,57	-0,10
AT0000A2VB47			AUSTRIA 20/10/2028 0%	EUR	2028-10-20	1000	Senior	MOT	88,34	0,129		Fisso	2,85	4,42	-0,03
BE0000341504			BELGIO 22/06/2027 0,8%	EUR	2027-06-22	1000	Senior	MOT	94,04	0,004		Fisso	2,84	3,04	-0,20
NL0010721999			OLANDA 15/01/2047 2,75%	EUR	2047-01-15	1000	Senior	MOT	98,43	0,102		Fisso	2,84	16,94	0,19
NL0013552060			OLANDA GREEN BOND 15/01/2040 0,5%	EUR	2040-01-15	1000	Senior	MOT	70,77	0,115		Fisso	2,84	14,92	0,09
AT0000A2NW83			AUSTRIA 20/02/2031 0%	EUR	2031-02-20	1000	Senior	MOT	82,79	0,250		Fisso	2,84	6,76	0,08
AT0000A2CQD2			AUSTRIA 20/02/2030 0%	EUR	2030-02-20	1000	Senior	MOT	85,14	0,027		Fisso	2,84	5,76	0,04
NL00150012X2			OLANDA 15/01/2054 2%	EUR	2054-01-15	1000	Senior	MOT	83,43	0,000		Fisso	2,83	21,69	0,30
FI4000037635			FINLANDIA 04/07/2028 2,75%	EUR	2028-07-04	1000	Senior	MOT	99,69	0,056		Fisso	2,83	3,86	-0,09
SE0005676608			SVEZIA 12/05/2025 2,5% SEK	SEK	2025-05-12	5000	Senior	MOT	99,69	0,000		Fisso	2,83	0,98	N/A
PTOTEUOE0019			PORTOGALLO 14/04/2027 4,125%	EUR	2027-04-14	1000	Senior	MOT	103,57	0,000		Fisso	2,83	2,78	-0,26
BE0000347568			BELGIO 22/06/2029 0,9%	EUR	2029-06-22	1000	Senior	MOT	91,04	0,000		Fisso	2,82	4,94	-0,02
NL0015031501			OLANDA 15/01/2027 0%	EUR	2027-01-15	1000	Senior	MOT	92,91	0,522		Fisso	2,81	2,65	-0,32
XS1508566392			POLONIA 25/10/2028 1%	EUR	2028-10-25	1000	Senior	MOT	92,56	0,000		Fisso	2,81	4,33	-0,08
NL0012171458			OLANDA 15/07/2027 0,75%	EUR	2027-07-15	1000	Senior	MOT	93,88	0,000		Fisso	2,81	3,10	-0,23
BE0000345547			BELGIO 22/06/2028 0,8%	EUR	2028-06-22	1000	Senior	MOT	92,36	0,225		Fisso	2,80	4,00	-0,11
AT0000A33SH3			AUSTRIA GREEN BOND 23/05/2029 2,9%	EUR	2029-05-23	1000	Senior	MOT	100,46	0,333		Fisso	2,80	4,59	-0,05
BE0000349580			BELGIO 22/06/2030 0,1%	EUR	2030-06-22	1000	Senior	MOT	85,12	0,004		Fisso	2,79	6,06	0,01
IE00BFZRPZ02			IRLANDA 15/05/2033 1,3%	EUR	2033-05-15	1000	Senior	MOT	88,30	0,000		Fisso	2,79	8,50	0,05
FI4000369467			FINLANDIA 15/09/2029 0,5%	EUR	2029-09-15	1000	Senior	MOT	88,85	0,040		Fisso	2,78	5,24	-0,03
PTOTEMOE0035			PORTOGALLO 15/10/2027 0,7%	EUR	2027-10-15	1000	Senior	MOT	93,35	0,000		Fisso	2,78	3,36	-0,22
AT0000A1ZGE4			AUSTRIA 20/02/2028 0,75%	EUR	2028-02-20	1000	Senior	MOT	92,89	0,012		Fisso	2,77	3,70	-0,18
IE00BMQ5JL65			IRLANDA 18/10/2031 0%	EUR	2031-10-18	1000	Senior	MOT	81,73	0,000		Fisso	2,76	7,41	0,01
PTOTEROE0014			PORTOGALLO 15/02/2030 3,875%	EUR	2030-02-15	1000	Senior	MOT	105,84	0,000		Fisso	2,76	5,22	-0,06
IE00BKFVC568			IRLANDA 15/05/2027 0,2%	EUR	2027-05-15	1000	Senior	MOT	92,78	0,008		Fisso	2,76	2,98	-0,30
NL0015001AM2			OLANDA 15/07/2033 2,5%	EUR	2033-07-15	1000	Senior	MOT	97,98	0,000		Fisso	2,75	8,11	0,01
IE00BJ38CR43			IRLANDA 15/05/2030 2,4%	EUR	2030-05-15	1000	Senior	MOT	98,16	0,056		Fisso	2,74	5,64	-0,06
NL0015614579			OLANDA 15/01/2052 0%	EUR	2052-01-15	1000	Senior	MOT	47,39	0,077		Fisso	2,74	27,67	0,22
NL0000102317			OLANDA 15/01/2028 5,5%	EUR	2028-01-15	1000	Senior	MOT	109,47	0,200		Fisso	2,74	3,37	-0,25
IE00BH3SQ895			IRLANDA 15/05/2029 1,1%	EUR	2029-05-15	1000	Senior	MOT	92,48	0,000		Fisso	2,74	4,87	-0,10
BE0000362716			BELGIO 22/10/2029 2,7%	EUR	2029-10-22	1	Senior	MOT	99,85	0,000		Fisso	2,73	5,10	-0,09
PTOTEXOE0024			PORTOGALLO 15/06/2029 1,95%	EUR	2029-06-15	1000	Senior	MOT	96,40	0,005		Fisso	2,72	4,78	-0,12
NL0012818504			OLANDA 15/07/2028 0,75%	EUR	2028-07-15	1000	Senior	MOT	92,38	0,000		Fisso	2,72	4,07	-0,19
NL0015000LS8			OLANDA 15/01/2029 0%	EUR	2029-01-15	1000	Senior	MOT	88,29	0,007		Fisso	2,71	4,66	-0,15
NL0010071189			OLANDA 15/01/2033 2,5%	EUR	2033-01-15	1000	Senior	MOT	98,38	0,010		Fisso	2,71	7,81	-0,04
NL0013332430			OLANDA 15/07/2029 0,25%	EUR	2029-07-15	1000	Senior	MOT	88,37	0,000		Fisso	2,70	5,11	-0,13
NL0014555419			OLANDA 15/07/2030 0%	EUR	2030-07-15	1000	Senior	MOT	84,92	0,000		Fisso	2,69	6,15	-0,08
NL0015001DQ7			OLANDA 15/01/2030 2,5%	EUR	2030-01-15	1000	Senior	MOT	99,00	0,024		Fisso	2,69	5,30	-0,12
IE00BDHDPR44			IRLANDA 15/05/2028 0,9%	EUR	2028-05-15	1000	Senior	MOT	93,34	0,005		Fisso	2,69	3,93	-0,24
NL0015000RP1			OLANDA 15/07/2032 0,5%	EUR	2032-07-15	1000	Senior	MOT	84,26	0,000		Fisso	2,67	7,95	-0,07
SI0002104121			SLOVENIA 03/03/2081 0,6875%	EUR	2081-03-03	1000	Senior	MOT	42,30	0,057		Fisso	2,67	40,25	0,46
NL00150006U0			OLANDA 15/07/2031 0%	EUR	2031-07-15	1000	Senior	MOT	82,85	0,006		Fisso	2,67	7,15	-0,08
PTOTEVOE0018			PORTOGALLO 17/10/2028 2,125%	EUR	2028-10-17	1000	Senior	MOT	97,80	0,000		Fisso	2,66	4,20	-0,23
SE0007125927			SVEZIA 12/11/2026 1% SEK	SEK	2026-11-12	5000	Senior	MOT	96,07	0,000		Fisso	2,66	2,45	N/A
GR0118020685			GRECIA 22/04/2027 2,0%	EUR	2027-04-22	1000	Senior	MOT	98,39	0,025		Fisso	2,58	2,86	-0,50
GR0114032577			GRECIA 12/02/2026 0%	EUR	2026-02-12	1000	Senior	MOT	95,73	0,000		Fisso	2,55	1,73	-0,82
SI0002103842			SLOVENIA 14/03/2029 1,1875%	EUR	2029-03-14	1000	Senior	MOT	94,20	0,001		Fisso	2,48	4,69	-0,37
SE0009496367			SVEZIA 12/05/2028 0,75% SEK	SEK	2028-05-12	5000	Senior	MOT	93,89	0,000		Fisso	2,38	3,93	N/A
AT0000A2HLC4			AUSTRIA 30/06/2120 0,85%	EUR	2120-06-30	1000	Senior	MOT	45,01	12,976		Fisso	2,25	48,33	0,04
ES00000126A4			SPAGNA 30/11/2024 1,8%	EUR	2024-11-30	1000	Senior	MOT	100,40	0,000		Fisso	1,03	0,53	-2,76

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