Tipo dato
Emittente
Divisa
Lotto minimo
Status
Prezzo
Volume rating
Yield lordo - Minimo
Yield Netto - Minimo
Data scadenza

Titoli selezionati -> 109
Codice ISINDescrizioneDivisaData
scadenza		CedolaLotto
minimo		StatusMercatoPrezzoVolume
(Milioni)		VRYield
(lordo)		Yield
(netto)		Yield
(senza CG)		DurationZ-SpreadData e ora
aggiornamento
IT0005545469BOT 14/05/2024 ZCEUR2024-05-140,0001000SeniorMOT99,610,73210,789,3810,310,046,858bondcalc26/04/2024
DE0001342244DEUTSCHE BANK 15/10/2026 ZCEUR2026-10-150,0001000SeniorEUROTLX88,9145,0004,903,473,472,461,700bondcalc26/04/2024
IT0005534141BTP 01/10/2053 4,5%EUR2053-10-014,5001000SeniorMOT101,9232,8834,433,863,8616,651,819bondcalc26/04/2024
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%EUR2043-09-014,4501000SeniorMOT101,8311,6844,363,793,7913,131,598bondcalc26/04/2024
IT0005363111BTP 01/09/2049 3,85%EUR2049-09-013,8501000SeniorMOT92,989,2194,353,823,8415,931,694bondcalc26/04/2024
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UPEUR2037-04-270,7501000SeniorMOT72,271,3974,353,874,1211,781,548bondcalc26/04/2024
IT0004923998BTP 01/09/2044 4,75%EUR2044-09-014,7501000SeniorMOT106,098,1504,343,763,7613,391,598bondcalc26/04/2024
IT0005273013BTP 01/03/2048 3,45%EUR2048-03-013,4501000SeniorMOT87,607,3124,333,813,8515,761,652bondcalc26/04/2024
IT0005398406BTP 01/09/2050 2,45%EUR2050-09-012,4501000SeniorMOT71,356,3804,323,833,9317,971,693bondcalc26/04/2024
IT0005083057BTP 01/09/2046 3,25%EUR2046-09-013,2501000SeniorMOT85,485,5464,313,793,8515,361,607bondcalc26/04/2024
IT0005162828BTP 01/03/2047 2,7%EUR2047-03-012,7001000SeniorMOT77,3410,0744,313,813,9016,171,620bondcalc26/04/2024
IT0005480980BTP 01/09/2052 2,15%EUR2052-09-012,1501000SeniorMOT65,4719,9034,313,833,9419,281,717bondcalc26/04/2024
IT0004532559BTP 01/09/2040 5%(No CACs)EUR2040-09-015,0001000SeniorMOT109,077,9874,273,663,6611,511,476bondcalc26/04/2024
IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%EUR2041-03-011,8001000SeniorMOT71,103,3324,263,793,9814,011,484bondcalc26/04/2024
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%EUR2039-10-014,1501000SeniorMOT99,3214,7604,253,723,7211,491,453bondcalc26/04/2024
IT0005438004BTP Green 30/04/2045 1,5%EUR2045-04-301,5001000SeniorMOT62,637,3364,243,793,9817,091,529bondcalc26/04/2024
IT0005217390BTP 01/03/2067 2,8%EUR2067-03-012,8001000SeniorMOT72,4530,2054,233,743,7821,861,787bondcalc26/04/2024
IT0004286966BTP 01/08/2039 5%(No CACs)EUR2039-08-015,0001000SeniorMOT109,116,5654,233,633,6310,941,424bondcalc26/04/2024
IT0005377152BTP 01/03/2040 3,1%EUR2040-03-013,1001000SeniorMOT87,593,5394,223,713,7912,301,429bondcalc26/04/2024
IT0005425233BTP 01/09/2051 1,7%EUR2051-09-011,7001000SeniorMOT60,0436,4384,203,763,9019,921,611bondcalc26/04/2024
IT0005496770BTP 01/03/2038 3,25%EUR2038-03-013,2501000SeniorMOT90,996,8934,153,653,7111,041,348bondcalc26/04/2024
IT0005321325BTP 01/09/2038 2,95%EUR2038-09-012,9501000SeniorMOT87,583,5894,153,653,7411,521,342bondcalc26/04/2024
IT0005433195BTP 01/03/2037 0,95%EUR2037-03-010,9501000SeniorMOT69,513,6064,053,613,9011,901,256bondcalc26/04/2024
IT0005441883BTP 01/03/2072 2,15%EUR2072-03-012,1501000SeniorMOT60,8241,8664,033,583,6424,551,654bondcalc26/04/2024
IT0005177909BTP 01/09/2036 2,25%EUR2036-09-012,2501000SeniorMOT83,202,6074,033,553,7110,611,223bondcalc26/04/2024
IT0003934657BTP 01/02/2037 4%(No CACs)EUR2037-02-014,0001000SeniorMOT100,2148,2404,023,513,5110,021,209bondcalc26/04/2024
IT0005402117BTP 01/03/2036 1,45%EUR2036-03-011,4501000SeniorMOT76,400,6814,013,553,7910,711,208bondcalc26/04/2024
XS0071948540UBS 29/01/2027 ZCEUR2027-01-290,0001000SeniorEUROTLX89,9025,0003,952,772,772,750,814bondcalc26/04/2024
IT0005358806BTP 01/03/2035 3,35%EUR2035-03-013,3501000SeniorMOT95,1010,0233,953,463,519,071,142bondcalc26/04/2024
IT0005508590BTP GREEN 30/04/2035 4%EUR2035-04-304,0001000SeniorMOT100,997,9733,933,423,429,021,118bondcalc26/04/2024
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%EUR2034-07-013,8711000SeniorMOT99,703,9433,923,433,438,451,121bondcalc26/04/2024
IT0005367492BTP 01/07/2024 1,75%EUR2024-07-011,7501000SeniorMOT99,641,9663,923,423,690,170,009bondcalc26/04/2024
IT0005549388BOT 14/06/2024 ZCEUR2024-06-140,0001000SeniorMOT99,5310,0873,903,403,430,12-0,009bondcalc26/04/2024
IT0005555963BOT 12/07/2024 ZCEUR2024-07-120,0001000SeniorMOT99,241,7803,893,393,390,20-0,018bondcalc26/04/2024
IT0005560948BTP 01/03/2034 4,2%EUR2034-03-014,2001000SeniorMOT102,925,5243,883,353,358,131,074bondcalc26/04/2024
IT0005559817BOT 14/08/2024 ZCEUR2024-08-140,0001000SeniorMOT98,911,3903,853,363,360,29-0,045bondcalc26/04/2024
IT0005581506BOT 31/07/2024 ZCEUR2024-07-310,0001000SeniorMOT99,060,8353,853,363,360,25-0,056bondcalc26/04/2024
IT0005544082BTP 01/11/2033 4,35%EUR2033-11-014,3501000SeniorMOT104,251,7323,853,313,317,761,043bondcalc26/04/2024
IT0005246340BTP 15/05/2024 1,85%EUR2024-05-151,8501000SeniorMOT99,920,1773,833,343,590,04-0,080bondcalc26/04/2024
IT0005589046BOT 30/09/2024 ZCEUR2024-09-300,0001000SeniorMOT98,452,3743,813,323,320,42-0,058bondcalc26/04/2024
IT0005561458BOT 13/09/2024 ZCEUR2024-09-130,0001000SeniorMOT98,621,6523,803,313,310,37-0,075bondcalc26/04/2024
IT0005518128BTP 01/05/2033 4,4%EUR2033-05-014,4001000SeniorMOT104,912,1373,793,243,247,420,982bondcalc26/04/2024
IT0005240350BTP 01/09/2033 2,45%EUR2033-09-012,4501000SeniorMOT89,832,8333,793,333,458,300,989bondcalc26/04/2024
IT0005001547BTP 01/09/2024 3,75% EUR2024-09-013,7501000SeniorMOT100,003,0073,763,283,280,34-0,131bondcalc26/04/2024
IT0005567778BOT 14/10/2024 ZCEUR2024-10-140,0001000SeniorMOT98,331,7393,763,253,250,46-0,107bondcalc26/04/2024
IT0005570855BOT 14/11/2024 ZCEUR2024-11-140,0001000SeniorMOT98,034,9753,753,253,250,54-0,087bondcalc26/04/2024
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%EUR2032-12-012,5001000SeniorMOT91,251,3253,733,283,377,650,931bondcalc26/04/2024
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%EUR2028-10-104,1001000SeniorMOT102,452,9703,723,183,184,080,779bondcalc26/04/2024
IT0005583486BTP VALORE 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4%EUR2030-03-053,2501000SeniorMOT99,873,2543,693,233,235,300,838bondcalc26/04/2024
IT0005452989BTP 15/08/2024 0%EUR2024-08-150,0001000SeniorMOT98,957,6333,693,223,690,29-0,206bondcalc26/04/2024
IT0005580003BOT 14/01/2025 ZCEUR2025-01-140,0001000SeniorMOT97,471,4163,693,213,240,71-0,099bondcalc26/04/2024
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%EUR2027-06-133,2501000SeniorMOT100,242,3213,673,203,202,950,592bondcalc26/04/2024
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%EUR2028-11-170,6001000SeniorMOT88,061,8663,673,233,574,470,753bondcalc26/04/2024
IT0005466013BTP 01/06/2032 0,95%EUR2032-06-010,9501000SeniorMOT81,310,9413,673,253,537,730,873bondcalc26/04/2024
IT0005582868BOT 14/02/2025 ZCEUR2025-02-140,0001000SeniorMOT97,193,2313,663,193,200,79-0,095bondcalc26/04/2024
IT0005094088BTP 01/03/2032 1,65%EUR2032-03-011,6501000SeniorMOT86,640,6593,663,223,437,320,852bondcalc26/04/2024
IT0005282527BTP 15/11/2024 1,45%EUR2024-11-151,4501000SeniorMOT98,841,9873,653,203,460,54-0,184bondcalc26/04/2024
IT0005534281BTP 28/03/2025 3,4%EUR2025-03-283,4001000SeniorMOT99,815,0483,653,193,190,90-0,065bondcalc26/04/2024
IT0005575482BOT 13/12/2024 ZCEUR2024-12-130,0001000SeniorMOT97,803,7783,653,183,190,62-0,161bondcalc26/04/2024
IT0005045270BTP 01/12/2024 2,5%EUR2024-12-012,5001000SeniorMOT99,365,1193,653,193,330,58-0,176bondcalc26/04/2024
IT0005499311BTP 30/05/2024 1,75%EUR2024-05-301,7501000SeniorMOT99,851,6953,643,183,420,08-0,266bondcalc26/04/2024
IT0005592370BOT 14/04/2025 ZCEUR2025-04-140,0001000SeniorMOT96,6618,1233,633,163,170,96-0,072bondcalc26/04/2024
IT0005542359BTP GREEN BOND 30/10/2031 4%EUR2031-10-304,0001000SeniorMOT102,671,8843,623,123,126,570,804bondcalc26/04/2024
IT0005586349BOT 14/03/2025 ZCEUR2025-03-140,0001000SeniorMOT96,962,1383,623,163,160,87-0,109bondcalc26/04/2024
IT0005436693BTP 01/08/2031 0,6%EUR2031-08-010,6001000SeniorMOT81,100,6593,613,203,537,070,810bondcalc26/04/2024
IT0005580094BTP 15/02/2031 3,5%EUR2031-02-153,5001000SeniorMOT99,513,0203,613,163,166,060,785bondcalc26/04/2024
IT0005561888BTP 15/11/2030 4%EUR2030-11-154,0001000SeniorMOT102,475,2143,603,093,095,730,769bondcalc26/04/2024
DE0001141802GERMANIA 18/10/2024 0%EUR2024-10-180,0001000SeniorMOT98,361,2843,603,153,600,47-0,259bondcalc26/04/2024
IT0005386245BTP 01/02/2025 0,35%EUR2025-02-010,3501000SeniorMOT97,626,2553,603,153,560,76-0,167bondcalc26/04/2024
IT0005413171BTP 01/12/2030 1,65%EUR2030-12-011,6501000SeniorMOT88,9310,3043,583,153,366,200,759bondcalc26/04/2024
IT0005542797BTP 15/06/2030 3,7%EUR2030-06-153,7001000SeniorMOT100,930,4203,563,073,075,470,719bondcalc26/04/2024
IT0005493298BTP 15/08/2025 1,2%EUR2025-08-151,2001000SeniorMOT97,101,9453,553,113,381,28-0,023bondcalc26/04/2024
IT0005403396BTP 01/08/2030 0,95%EUR2030-08-010,9501000SeniorMOT85,732,2043,543,123,416,050,719bondcalc26/04/2024
IT0005090318BTP 01/06/2025 1,5%EUR2025-06-011,5001000SeniorMOT97,892,1753,533,093,341,07-0,124bondcalc26/04/2024
IT0005557084BTP 29/09/2025 3,6%EUR2025-09-293,6001000SeniorMOT100,142,0893,523,063,061,39-0,004bondcalc26/04/2024
IT0005519787BTP 15/12/2029 3,85%EUR2029-12-153,8501000SeniorMOT101,880,3253,513,033,035,050,642bondcalc26/04/2024
IT0005383309BTP 01/04/2030 1,35%EUR2030-04-011,3501000SeniorMOT88,738,1843,503,083,325,690,667bondcalc26/04/2024
IT0005474330BTP 15/12/2024 0%EUR2024-12-150,0001000SeniorMOT97,8811,2473,483,053,480,63-0,327bondcalc26/04/2024
IT0005024234BTP 01/03/2030 3,5%EUR2030-03-013,5001000SeniorMOT100,254,8053,483,043,045,300,630bondcalc26/04/2024
IT0005584302BTP 28/01/2026 3,2%EUR2026-01-283,2001000SeniorMOT99,582,8613,483,043,051,700,078bondcalc26/04/2024
IT0005514473BTP 15/01/2026 3,5%EUR2026-01-153,5001000SeniorMOT100,093,7243,473,023,021,660,057bondcalc26/04/2024
IT0005584849BTP 01/07/2029 3,35%EUR2029-07-013,3681000SeniorMOT99,612,0423,463,033,034,760,573bondcalc26/04/2024
IT0005495731BTP 15/06/2029 2,8%EUR2029-06-152,8001000SeniorMOT97,112,5723,453,023,094,750,558bondcalc26/04/2024
IT0005538597BTP 15/04/2026 3,8%EUR2026-04-153,8001000SeniorMOT100,741,4323,442,962,961,900,120bondcalc26/04/2024
IT0001278511BTP 01/11/2029 5,25%(No CACs)EUR2029-11-015,2501000SeniorMOT109,173,2693,442,802,804,770,555bondcalc26/04/2024
IT0005419848BTP 01/02/2026 0,50%EUR2026-02-010,5001000SeniorMOT95,101,1243,423,003,351,750,035bondcalc26/04/2024
IT0005548315BTP 01/08/2028 3,8%EUR2028-08-013,8001000SeniorMOT101,601,6943,422,942,943,940,468bondcalc26/04/2024
IT0005437147BTP 01/04/2026 0%EUR2026-04-010,0001000SeniorMOT93,752,1703,423,003,411,920,096bondcalc26/04/2024
IT0005566408BTP 01/02/2029 4,1%EUR2029-02-014,1001000SeniorMOT103,082,3753,422,882,884,340,498bondcalc26/04/2024
IT0005127086BTP 01/12/2025 2% EUR2025-12-012,0001000SeniorMOT97,870,7313,422,993,161,56-0,040bondcalc26/04/2024
IT0004889033BTP 01/09/2028 4,75%EUR2028-09-014,7501000SeniorMOT105,461,1683,412,832,833,960,460bondcalc26/04/2024
IT0005467482BTP 15/02/2029 0,45%EUR2029-02-150,4501000SeniorMOT87,132,5853,413,003,324,740,508bondcalc26/04/2024
IT0005556011BTP 15/09/2026 3,85%EUR2026-09-153,8501000SeniorMOT101,070,2673,402,922,922,280,178bondcalc26/04/2024
IT0005580045BTP 15/02/2027 2,95%EUR2027-02-152,9501000SeniorMOT98,880,8383,402,973,022,690,263bondcalc26/04/2024
IT0005484552BTP 01/04/2027 1,10%EUR2027-04-011,1001000SeniorMOT93,741,4953,402,983,252,880,295bondcalc26/04/2024
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%EUR2026-08-010,0001000SeniorMOT92,763,9803,392,983,392,250,152bondcalc26/04/2024
IT0005521981BTP 01/04/2028 3,4%EUR2028-04-013,4001000SeniorMOT100,154,1913,392,942,943,690,408bondcalc26/04/2024
DE0001141810GERMANIA 11/04/2025 0%EUR2025-04-110,0001000SeniorMOT96,911,0963,382,953,380,95-0,329bondcalc26/04/2024
IT0005500068BTP 01/12/2027 2,65%EUR2027-12-012,6501000SeniorMOT97,676,2053,372,953,023,410,355bondcalc26/04/2024
IT0001174611BTP 01/11/2027 6,5%(No CACs)EUR2027-11-016,5001000SeniorMOT110,360,2533,372,592,593,120,325bondcalc26/04/2024
IT0005340929BTP 01/12/2028 2,8%EUR2028-12-012,8001000SeniorMOT97,743,9263,362,943,004,280,436bondcalc26/04/2024
IT0005390874BTP 15/01/2027 0,85%EUR2027-01-150,8501000SeniorMOT93,610,7443,362,953,242,680,216bondcalc26/04/2024
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%EUR2028-03-150,2501000SeniorMOT88,901,8933,362,953,323,860,385bondcalc26/04/2024
IT0005240830BTP 01/06/2027 2,2%EUR2027-06-012,2001000SeniorMOT96,730,7203,352,943,052,970,272bondcalc26/04/2024
IT0005365165BTP 01/08/2029 3%EUR2029-08-013,0001000SeniorMOT98,494,0763,342,932,964,860,459bondcalc26/04/2024
IT0005416570BTP 15/09/2027 0,95%EUR2027-09-150,9501000SeniorMOT92,501,0303,342,933,223,320,306bondcalc26/04/2024
FR0014001NN8FRANCIA 25/05/2072 0,5%EUR2072-05-250,5001000SeniorMOT36,856,6503,002,732,8737,630,749bondcalc26/04/2024
AT0000A1XML2AUSTRIA 20/09/2117 2,1%EUR2117-09-202,1001000SeniorMOT72,562,0602,972,622,6333,420,666bondcalc26/04/2024
AT0000A2HLC4AUSTRIA 30/06/2120 0,85%EUR2120-06-300,8501000SeniorMOT43,834,7762,312,072,1147,710,071bondcalc26/04/2024

  • (EndOfDay) al termine di ogni giornata di borsa aperta(indicativamente verso le 19).
  • (Intraday) la raccolta dati si dovrebbe concludere indicativamente verso le 12.20
  • considerando la data di regolamento dell'operazione pari a T+2 lavorativi escludendo solamente il sabato e la domenica.
  • al lordo delle commissioni di compravendita.
  • (Intraday)utilizzando il prezzo lettera/ask presente nel book. Considerate che il prezzo non è in tempo reale ma è ritardato a seconda del mercato da 15 a 20 minuti.
  • (EndOfDay)utilizzando l'ultimo prezzo dello scambio se il titolo ha scambiato in giornata oppure il prezzo di riferimento del giorno precedente.
  • utilizzando diversi tipi di calcolo:
    • Tasso Fisso: nel calcolo vengono utilizzati i flussi di cassa futuri che per definizione sono certi.
    • Rendimento minimo: nel calcolo viene utilizzata sempre la cedola minima prevista andando a non considerare eventuali bonus legati a condizioni particolari.
    • Rendimento calcolato: nel calcolo viene utilizzato il valore corrente dell'indice sottostante; in questo caso i dati sono significativi solo per confrontare titoli con caratteristiche simili.
    • First Call: in caso di titolo callable il rendimento viene calcolato ipotizzando un richiamo del titolo alla prima scadenza utile.
    Il valore Z-spread è calcolato utilizzando come curva dei tassi i valori dell'IRS aggiornati al giorno precedente(due giorni precedenti per i dati Intraday) ed interpolati linearmente.

    I dati contenuti nella tabella sono i seguenti:
    • Codice ISIN: codice ISIN del titolo
    • Descrizione: descrizione del titolo
    • Divisa: divisa di quotazione del titolo
    • Data scadenza: data scadenza del titolo
    • Lotto minimo: lotto minimo di negoziazione
    • Status: status del titolo(Senior, Junior, T2,...)
    • Mercato: mercato di quotazione del titolo dove è stato reperito il prezzo di riferimento
    • (EndOfDay)Prezzo: può essere il last price se il titolo ha scambiato nella giornata o il prezzo di riferimento del giorno precedente se il titolo non ha scambiato.
    • (Intraday)Prezzo Ask: è il primo prezzo ask rilevato nel book.
    • Volume: volume giornaliero o volume a data/ora rilevamento
    • VR: valore pomposamente chiamato Volume rating. Il valore è così calcolato: viene calcolata la media dei volumi giornalieri negli ultimi 20 giorni, il valore viene convertito in Euro utilizzando l'ultimo cambio disponibile e viene quindi assegnato un valore da 0 a 4 considerando i seguenti range:
      • 0: nessuno scambio nel periodo considerato
      • 1: volume medio compreso tra 0 e 100.000
      • 2: volume medio compreso tra 100.000 e 1.000.000
      • 3: volume medio compreso tra 1.000.000 e 2.500.000
      • 4: volume medio superiore a 2.500.000
    • Yield(Lordo): rendimento lordo calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento
    • Yield(Netto): rendimento netto calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Yield(senza CG): rendimento netto senza considerare l'eventuale addebito del capital gain calcolato utilizzando la metodologia del tasso interno di rendimento(il calcolo NON considera il bollo sul deposito titoli pagato trimestralmente/annualmente)
    • Duration: duration modificata
    • Z-spread: la Z-spread solo per i titoli quotati in Euro calcolato considerando i valori IRS aggiornati al giorno precedente
    • Calculator: facendo click o tap sull'icona si apre la pagina del calcolatore

    I dati possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri disponibili nella sezione Filters:
    • Tipo dato
      • EndOfDay - estrae i dati calcolati a fine giornata
      • Intraday - estrae i dati calcolati durante la giornata
    • Emittente
    • Divisa
    • Lotto minimo
    • Status
    • Prezzo
      • nessuna selezione - Nessun filtro
      • minore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo minore di 100
      • maggiore di 100 - estrae solo i titoli con prezzo maggiore di 100
      • diverso da 0 - non estrae i titoli che hanno prezzo uguale a 0. Tipicamente si riscontra questa casistica nei dati Intraday quando nel book non c'è alcuna proposta di vendita
    • Volume rating
    • Yield lordo - Minimo
    • Yield netto - Minimo
    • Data scadenza
    Cosa può generare rendimenti non corretti/non significativi:
    • prezzo non aggiornato in caso di titoli poco liquidi
    • data di regolamento non corretta(le festività come il Natale piuttosto che il ferragosto non vengono considerate)
    • i prezzi vengono acquisiti in automatico senza presidio; eventuali malfunzionamenti dell'applicazione non sono presidiati
    • errata parametrizzazione del titolo
    a fronte di tutto ciò vi consiglio prima di operare di verificare l'effettivo rendimento utilizzando gli altri strumenti messi a disposizione della rete

    Per segnalare anomalie, malfunzionamenti, dati non aggiornati e richieste di censimento nuovi titoli vi invito a scrivere qui