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Dati emissione
Data emissione(
formato aaaa-mm-gg
)
Prezzo emissione
Rateo cedolare(
zero per gli zero coupon
)
Periodicità cedola
Zero Coupon
Annuale
Semestrale
Trimestrale
Dati operazione
Data regolamento(
formato aaaa-mm-gg
)
Quantità regolata
Prezzo di regolamento
Commissioni
Dati rimborso
Data rimborso(
formato aaaa-mm-gg
)
Prezzo di rimborso
Altri dati
Tassazione
Titoli di stato(12.5%)
Altri(26%)
Convenzione calcolo rateo
30/360
ACT/ACT
ACT/360
ACT/365
Convenzione calcolo disaggio
30/360
ACT/ACT
ACT/360
ACT/365
Dati al lordo della tassazione
Rendimento a scadenza
Duration modificata
Dati al netto della tassazione
Rendimento a scadenza
Duration modificata
Controvalore regolato
Capital Gain
Dati al netto della tassazione escludendo il capital gain
Rendimento a scadenza
Duration modificata
Flussi di cassa
Data
Descrizione
Valore
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JSBondCalc Versione 0.8.5 - 01/11/2014