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Dati emissione
Data emissione(formato aaaa-mm-gg)
Prezzo emissione
Rateo cedolare(zero per gli zero coupon)
Periodicità cedola
Dati operazione
Data regolamento(formato aaaa-mm-gg)
Quantità regolata
Prezzo di regolamento
Commissioni
Dati rimborso
Data rimborso(formato aaaa-mm-gg)
Prezzo di rimborso
Altri dati
Tassazione
Convenzione calcolo rateo
Convenzione calcolo disaggio
Dati al lordo della tassazione
Rendimento a scadenza
Duration modificata
Dati al netto della tassazione
Rendimento a scadenza
Duration modificata
Controvalore regolato
Capital Gain
Dati al netto della tassazione escludendo il capital gain
Rendimento a scadenza
Duration modificata
Flussi di cassa
DataDescrizioneValore





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