Titoli emessi dalla BEI

Dati aggiornati al 03/05/2024

Codice ISIN	Info	Storico	Descrizione	Divisa	Data scadenza	Lotto minimo	Status	Mercato	Prezzo di riferimento	Volume (Milioni)	VR	Tipo Calcolo	Yield	Duration	Z-Spread	Calculator
IT0006527300			BEI 26/02/2029 ZC	EUR	2029-02-26	1000	Senior	MOT	169,74	0,000		Fisso	3,47	4,81	0,58
XS1247736793			BEI 13/09/2024 0,875%	EUR	2024-09-13	1000	Senior	MOT	99,10	0,000		Fisso	3,47	0,35	-0,38
IT0006526609			BEI 22/01/2029 ZC	EUR	2029-01-22	1000	Senior	MOT	189,30	0,020		Fisso	3,24	4,72	0,34
XS1207449684			BEI 15/04/2025 0,125%	EUR	2025-04-15	1000	Senior	MOT	97,19	0,098		Fisso	3,22	0,94	-0,49
XS1850111789			BEI 16/07/2025 0,375%	EUR	2025-07-16	1000	Senior	MOT	96,75	0,179		Fisso	3,20	1,19	-0,41
XS2120068403			BEI 25/03/2025 0%	EUR	2025-03-25	1000	Senior	MOT	97,27	0,150		Fisso	3,20	0,88	-0,53
XS0752034206			BEI 14/03/2042 3,625%	EUR	2042-03-14	1000	Senior	MOT	106,14	0,000		Fisso	3,17	13,53	0,40
XS1107247725			BEI 15/09/2045 1,75%	EUR	2045-09-15	1000	Senior	MOT	78,40	0,011		Fisso	3,16	17,22	0,45
XS1641457277			BEI GREEN BOND 15/11/2047 1,5%	EUR	2047-11-15	1000	Senior	MOT	72,83	0,000		Fisso	3,15	19,05	0,50
EU000A3LT492			BEI 15/02/2039 3%	EUR	2039-02-15	1000	Senior	MOT	98,35	0,192		Fisso	3,14	12,04	0,34
XS1753042743			BEI 16/10/2048 1,5%	EUR	2048-10-16	1000	Senior	MOT	72,78	0,003		Fisso	3,11	19,60	0,47
XS0427291751			BEI 15/10/2025 4,5%	EUR	2025-10-15	1000	Senior	MOT	101,95	0,052		Fisso	3,08	1,40	-0,43
XS1505567088			BEI 13/09/2047 0,875%	EUR	2047-09-13	1000	Senior	MOT	63,81	0,000		Fisso	3,07	20,34	0,42
XS1500338618			BEI GREEN BOND 13/11/2037 0,5%	EUR	2037-11-13	1000	Senior	MOT	71,95	0,000		Fisso	3,07	12,97	0,27
XS1575991358			BEI 14/10/2024 0,25%	EUR	2024-10-14	1000	Senior	MOT	98,80	0,075		Fisso	3,05	0,44	-0,79
XS2290963466			BEI 27/01/2051 0,05%	EUR	2051-01-27	1000	Senior	MOT	45,99	0,000		Fisso	3,03	26,43	0,47
XS0219724878			BEI 15/10/2037 4%	EUR	2037-10-15	1000	Senior	MOT	110,93	0,080		Fisso	3,00	10,61	0,19
XS1361554584			BEI 15/09/2036 1,125%	EUR	2036-09-15	1000	Senior	MOT	81,00	0,000		Fisso	2,99	11,40	0,19
XS2647979181			BEI 15/07/2033 3%	EUR	2033-07-15	1000	Senior	MOT	100,31	0,192		Fisso	2,96	7,97	0,16
XS2343538372			BEI 28/09/2028 0%	EUR	2028-09-28	1000	Senior	MOT	87,99	0,034		Fisso	2,96	4,40	0,03
XS2189259018			BEI 15/06/2040 0,25%	EUR	2040-06-15	1000	Senior	MOT	65,76	0,000		Fisso	2,95	15,66	0,18
EU000A3LS460			BEI GREEN BOND 16/01/2034 2,75%	EUR	2034-01-16	1000	Senior	MOT	98,34	0,612		Fisso	2,95	8,56	0,15
XS2446841657			BEI 15/09/2027 0,375%	EUR	2027-09-15	1000	Senior	MOT	91,89	0,000		Fisso	2,95	3,33	-0,09
XS1978552237			BEI 15/10/2026 0,1%	EUR	2026-10-15	1000	Senior	MOT	93,40	0,010		Fisso	2,94	2,44	-0,26
XS2168048564			BEI 17/06/2027 0%	EUR	2027-06-17	1000	Senior	MOT	91,38	0,001		Fisso	2,94	3,11	-0,13
XS2574388646			BEI 12/01/2033 2,88%	EUR	2033-01-12	1000	Senior	MOT	99,55	0,040		Fisso	2,94	7,74	0,14
XS2388495942			BEI 22/12/2026 0%	EUR	2026-12-22	1000	Senior	MOT	92,69	0,127		Fisso	2,93	2,63	-0,23
XS1555331617			BEI 15/01/2027 0,5%	EUR	2027-01-15	1000	Senior	MOT	93,82	0,020		Fisso	2,92	2,68	-0,23
XS0755873253			BEI 15/04/2027 3,5%	EUR	2027-04-15	1000	Senior	MOT	101,64	0,149		Fisso	2,91	2,84	-0,20
XS2015227494			BEI 20/06/2029 0,125%	EUR	2029-06-20	1000	Senior	MOT	86,95	0,054		Fisso	2,91	5,10	0,03
XS1791485011			BEI 14/01/2028 0,875%	EUR	2028-01-14	1000	Senior	MOT	93,00	0,051		Fisso	2,90	3,63	-0,09
XS2154339860			BEI 15/05/2028 0%	EUR	2028-05-15	1000	Senior	MOT	89,16	0,042		Fisso	2,89	4,02	-0,06
XS0505157965			BEI 15/04/2030 4%	EUR	2030-04-15	1000	Senior	MOT	106,00	0,007		Fisso	2,89	5,41	0,04
XS1612977717			BEI 13/04/2033 1,125%	EUR	2033-04-13	1000	Senior	MOT	86,33	0,000		Fisso	2,88	8,50	0,09
XS1183208328			BEI 14/03/2031 1%	EUR	2031-03-14	1000	Senior	MOT	88,48	0,038		Fisso	2,88	6,63	0,07
XS0975634204			BEI 14/10/2033 3%	EUR	2033-10-14	1000	Senior	MOT	101,00	0,443		Fisso	2,88	8,23	0,08
XS2439543047			BEI GREEN BOND 15/11/2029 0,05%	EUR	2029-11-15	1000	Senior	MOT	85,76	0,000		Fisso	2,87	5,52	0,02
DE0001345908			BEI 05/11/2026 ZC	EUR	2026-11-05	1000	Senior	MOT	93,17	0,000		Fisso	2,87	2,50	-0,31
XS0807336077			BEI 15/09/2025 2,75%	EUR	2025-09-15	1000	Senior	MOT	99,83	0,095		Fisso	2,87	1,33	-0,67
XS2626024868			BEI 30/07/2030 2,75%	EUR	2030-07-30	1000	Senior	MOT	99,30	0,150		Fisso	2,87	5,69	0,04
XS2283340060			BEI 14/01/2031 0%	EUR	2031-01-14	1000	Senior	MOT	82,75	0,000		Fisso	2,87	6,69	0,06
XS1503043694			BEI 14/09/2029 0,25%	EUR	2029-09-14	1000	Senior	MOT	87,17	0,200		Fisso	2,87	5,31	0,01
XS1422953932			BEI 14/04/2032 1%	EUR	2032-04-14	1000	Senior	MOT	86,92	0,010		Fisso	2,87	7,64	0,07
XS1107718279			BEI GREEN BOND 13/11/2026 1,25%	EUR	2026-11-13	1000	Senior	MOT	96,13	0,130		Fisso	2,86	2,48	-0,33
EU000A3LVAL6			BEI 17/07/2029 2,75%	EUR	2029-07-17	1000	Senior	MOT	99,50	0,057		Fisso	2,86	4,88	-0,03
XS1938387237			BEI 22/01/2029 0,625%	EUR	2029-01-22	1000	Senior	MOT	90,31	0,004		Fisso	2,85	4,64	-0,06
XS0884635524			BEI 15/03/2040 2,75%	EUR	2040-03-15	1000	Senior	MOT	98,83	0,000		Fisso	2,84	12,99	0,05
XS2587298204			BEI 28/07/2028 2,75%	EUR	2028-07-28	1000	Senior	MOT	100,14	0,081		Fisso	2,71	3,96	-0,24
XS0960306578			BEI 13/09/2030 2,75%	EUR	2030-09-13	1000	Senior	MOT	100,36	0,030		Fisso	2,69	5,82	-0,15
XS1950839677			BEI 24/05/2024 0,05%	EUR	2024-05-24	1000	Senior	MOT	99,88	0,000		Fisso	2,65	0,05	-1,22
XS0878008225			BEI 15/03/2035 2,625%	EUR	2035-03-15	1000	Senior	MOT	99,85	0,105		Fisso	2,64	9,55	-0,16
XS2225428809			BEI 09/09/2030 0%	EUR	2030-09-09	1000	Senior	MOT	85,22	0,690		Fisso	2,55	6,35	-0,26
XS2419364653			BEI 15/11/2027 0%	EUR	2027-11-15	1000	Senior	MOT	91,50	0,092		Fisso	2,55	3,53	-0,46
XS1394055872			BEI 14/04/2026 0,375%	EUR	2026-04-14	1000	Senior	MOT	95,96	0,018		Fisso	2,54	1,93	-0,78
XS1509006208			BEI 13/03/2026 0%	EUR	2026-03-13	1000	Senior	MOT	95,95	0,062		Fisso	2,26	1,85	-1,09

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