Titoli emessi da società bancarie italiane

Dati aggiornati al 16/05/2024

Codice ISIN	Info	Storico	Descrizione	Divisa	Data scadenza	Lotto minimo	Status	Mercato	Prezzo di riferimento	Volume (Milioni)	VR	Tipo Calcolo	Yield	Duration	Z-Spread	Calculator
XS2582098187			MEDIOBANCA 15/02/2028 TV - TF 3,7%	EUR	2028-02-15	1000	Senior	EUROTLX	97,94	0,000		Fisso	4,30	3,53	1,39
XS2695404868			MEDIOBANCA 10/10/2028 4,5%	EUR	2028-10-10	1000	Senior	EUROTLX	101,52	0,000		Fisso	4,16	4,02	1,31
XS2178057084			MEDIOBANCA 26/06/2024 STEP UP 1% - 1,6%	EUR	2024-06-26	1000	Senior	EUROTLX	99,75	0,000		Fisso	4,10	0,10	0,27
XS2701724663			MEDIOBANCA 17/11/2027 4%	EUR	2027-11-17	1000	Senior	EUROTLX	100,01	0,008		Fisso	3,99	3,27	1,04
XS2741344613			MEDIOBANCA 31/01/2029 3,3%	EUR	2029-01-31	1000	Senior	EUROTLX	97,21	0,010		Fisso	3,95	4,38	1,13
IT0005512931			MEDIOBANCA 14/11/2025 3,9%	EUR	2025-11-14	1000	Senior	EUROTLX	99,91	0,100		Fisso	3,95	1,45	0,52
XS2665176298			MEDIOBANCA 25/09/2028 4%	EUR	2028-09-25	1000	Senior	EUROTLX	100,20	0,113		Fisso	3,94	3,98	1,09
XS2027957815			MEDIOBANCA 15/07/2025 1,125%	EUR	2025-07-15	100000	Senior	EUROTLX	96,91	0,300		Fisso	3,92	1,14	0,36
IT0005536658			MEDIOBANCA 13/04/2026 3,65%	EUR	2026-04-13	1000	Senior	EUROTLX	99,54	0,030		Fisso	3,91	1,86	0,63
IT0005516437			MEDIOBANCA 17/11/2025 3,45%	EUR	2025-11-17	1000	Senior	EUROTLX	99,34	0,070		Fisso	3,90	1,46	0,47
IT0005536435			MEDIOBANCA 13/04/2028 4,15%	EUR	2028-04-13	1000	Senior	EUROTLX	101,00	0,014		Fisso	3,87	3,67	0,97
XS2725942523			MEDIOBANCA 25/01/2029 4%	EUR	2029-01-25	1000	Senior	EUROTLX	100,69	0,036		Fisso	3,83	4,31	1,00
XS1973750869			MEDIOBANCA 07/01/2025 1,625%	EUR	2025-01-07	100000	Senior	EUROTLX	98,64	0,000		Fisso	3,83	0,64	0,07
XS2106861771			MEDIOBANCA 23/04/2025 1,125%	EUR	2025-04-23	250000	Senior	EUROTLX	97,61	0,000		Fisso	3,81	0,93	0,16
IT0005188351			MEDIOBANCA 16/06/2026 3,75% Tier2	EUR	2026-06-16	1000	Tier2	MOT	99,99	0,151		Fisso	3,76	1,97	0,54
XS1946867907			MEDIOBANCA 29/03/2025 STEP UP 1,45% - 2,05%	EUR	2025-03-29	1000	Senior	EUROTLX	98,59	0,020		Fisso	3,75	0,86	0,08
IT0005520470			MEDIOBANCA 21/12/2027 3,4%	EUR	2027-12-21	1000	Senior	EUROTLX	98,88	0,227		Fisso	3,73	3,39	0,80
IT0005531485			MEDIOBANCA 01/03/2026 3,25%	EUR	2026-03-01	1000	Senior	EUROTLX	99,24	0,010		Fisso	3,70	1,75	0,38
IT0005507832			MEDIOBANCA 28/09/2027 2,9%	EUR	2027-09-28	1000	Senior	EUROTLX	97,58	0,323		Fisso	3,67	3,19	0,71
XS2090859252			MEDIOBANCA 15/01/2026 0,875%	EUR	2026-01-15	100000	Senior	EUROTLX	95,42	0,000		Fisso	3,66	1,65	0,30
XS2666415836			MEDIOBANCA 29/09/2028 3,65%	EUR	2028-09-29	1000	Senior	EUROTLX	100,00	0,085		Fisso	3,64	4,02	0,79
XS2227196404			MEDIOBANCA 08/09/2027 1% GREEN BOND	EUR	2027-09-08	100000	Senior	EUROTLX	91,97	0,000		Fisso	3,62	3,24	0,66
XS2493296730			MEDIOBANCA 13/07/2026 3%	EUR	2026-07-13	1000	Senior	EUROTLX	98,77	0,141		Fisso	3,60	2,06	0,40
IT0005493652			MEDIOBANCA 25/05/2028 2,1% EUR	EUR	2028-05-25	1000	Senior	EUROTLX	94,54	0,162		Fisso	3,58	3,80	0,71
XS2533094400			MEDIOBANCA 21/10/2026 3,4%	EUR	2026-10-21	1000	Senior	EUROTLX	99,60	0,966		Fisso	3,57	2,32	0,43
XS2750224201			MEDIOBANCA 16/02/2029 3,1%	EUR	2029-02-16	1000	Senior	EUROTLX	98,38	0,032		Fisso	3,47	4,45	0,65
XS2749779067			MEDIOBANCA 21/02/2030 STEP UP 3% - 4%	EUR	2030-02-21	1000	Senior	EUROTLX	100,90	0,052		Fisso	3,33	5,31	0,57
XS2121237908			MEDIOBANCA 15/07/2027 0,75%	EUR	2027-07-15	100000	Senior	EUROTLX	92,51	0,000		Fisso	3,29	3,10	0,31

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