Dettagli calcolo - IT0005599904 - BTP 15/07/2027 3,45%

IT0005599904 - BTP 15/07/2027 3,45% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento17/09/2024
Prezzo di regolamento102,27
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005599904
DescrizioneBTP 15/07/2027 3,45%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione17/06/2024
Prezzo emissione100,040
Data rimborso15/07/2027
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,450%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,63%2,20%2,20%
Duration2,702,722,72


Dati calcolati
I-Spread0,23%
Z-Spread0,22%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.279,49
Saldo totale flussi di cassa 626,15


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
17/09/2024Pagamento nominale-10227,00
17/09/2024Commissioni di acquisto0,00
17/09/2024Credito disaggio0,00
17/09/2024Rateo lordo-59,99
17/09/2024Storno tassazione rateo7,50
15/01/2025Incasso cedola lorda172,50
15/01/2025Tassazione cedola-21,56
15/07/2025Incasso cedola lorda172,50
15/07/2025Tassazione cedola-21,56
15/01/2026Incasso cedola lorda172,50
15/01/2026Tassazione cedola-21,56
15/07/2026Incasso cedola lorda172,50
15/07/2026Tassazione cedola-21,56
15/01/2027Incasso cedola lorda172,50
15/01/2027Tassazione cedola-21,56
15/07/2027Incasso cedola lorda172,50
15/07/2027Tassazione cedola-21,56
15/07/2027Rimborso nominale10000,00
15/07/2027Addebito disaggio di emissione0,00
15/07/2027Tassazione capital gain0,00