Dettagli calcolo - IT0005595803 - BTP 15/07/2031 3,45%

IT0005595803 - BTP 15/07/2031 3,45% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento10/07/2025
Prezzo di regolamento102,90
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005595803
DescrizioneBTP 15/07/2031 3,45%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione15/05/2024
Prezzo emissione99,740
Data rimborso15/07/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,450%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,94%2,51%2,51%
Duration5,405,475,47


Dati calcolati
I-Spread0,60%
Z-Spread0,62%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.436,24
Saldo totale flussi di cassa 1.522,73


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
10/07/2025Pagamento nominale-10290,00
10/07/2025Commissioni di acquisto0,00
10/07/2025Credito disaggio0,52
10/07/2025Rateo lordo-167,73
10/07/2025Storno tassazione rateo20,97
15/07/2025Incasso cedola lorda172,50
15/07/2025Tassazione cedola-21,56
15/01/2026Incasso cedola lorda172,50
15/01/2026Tassazione cedola-21,56
15/07/2026Incasso cedola lorda172,50
15/07/2026Tassazione cedola-21,56
15/01/2027Incasso cedola lorda172,50
15/01/2027Tassazione cedola-21,56
15/07/2027Incasso cedola lorda172,50
15/07/2027Tassazione cedola-21,56
15/01/2028Incasso cedola lorda172,50
15/01/2028Tassazione cedola-21,56
15/07/2028Incasso cedola lorda172,50
15/07/2028Tassazione cedola-21,56
15/01/2029Incasso cedola lorda172,50
15/01/2029Tassazione cedola-21,56
15/07/2029Incasso cedola lorda172,50
15/07/2029Tassazione cedola-21,56
15/01/2030Incasso cedola lorda172,50
15/01/2030Tassazione cedola-21,56
15/07/2030Incasso cedola lorda172,50
15/07/2030Tassazione cedola-21,56
15/01/2031Incasso cedola lorda172,50
15/01/2031Tassazione cedola-21,56
15/07/2031Incasso cedola lorda172,50
15/07/2031Tassazione cedola-21,56
15/07/2031Rimborso nominale10000,00
15/07/2031Addebito disaggio di emissione-3,25
15/07/2031Tassazione capital gain0,00