Dettagli calcolo - IT0005595803 - BTP 15/07/2031 3,45%

IT0005595803 - BTP 15/07/2031 3,45% - MOT

Dati operazione
Data di regolamento17/09/2024
Prezzo di regolamento102,15
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINIT0005595803
DescrizioneBTP 15/07/2031 3,45%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione15/05/2024
Prezzo emissione99,740
Data rimborso15/07/2031
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,450%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,12%2,69%2,69%
Duration6,116,196,19


Dati calcolati
I-Spread0,77%
Z-Spread0,77%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.267,34
Saldo totale flussi di cassa 1.842,57


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
17/09/2024Pagamento nominale-10215,00
17/09/2024Commissioni di acquisto0,00
17/09/2024Credito disaggio0,15
17/09/2024Rateo lordo-59,99
17/09/2024Storno tassazione rateo7,50
15/01/2025Incasso cedola lorda172,50
15/01/2025Tassazione cedola-21,56
15/07/2025Incasso cedola lorda172,50
15/07/2025Tassazione cedola-21,56
15/01/2026Incasso cedola lorda172,50
15/01/2026Tassazione cedola-21,56
15/07/2026Incasso cedola lorda172,50
15/07/2026Tassazione cedola-21,56
15/01/2027Incasso cedola lorda172,50
15/01/2027Tassazione cedola-21,56
15/07/2027Incasso cedola lorda172,50
15/07/2027Tassazione cedola-21,56
15/01/2028Incasso cedola lorda172,50
15/01/2028Tassazione cedola-21,56
15/07/2028Incasso cedola lorda172,50
15/07/2028Tassazione cedola-21,56
15/01/2029Incasso cedola lorda172,50
15/01/2029Tassazione cedola-21,56
15/07/2029Incasso cedola lorda172,50
15/07/2029Tassazione cedola-21,56
15/01/2030Incasso cedola lorda172,50
15/01/2030Tassazione cedola-21,56
15/07/2030Incasso cedola lorda172,50
15/07/2030Tassazione cedola-21,56
15/01/2031Incasso cedola lorda172,50
15/01/2031Tassazione cedola-21,56
15/07/2031Incasso cedola lorda172,50
15/07/2031Tassazione cedola-21,56
15/07/2031Rimborso nominale10000,00
15/07/2031Addebito disaggio di emissione-3,25
15/07/2031Tassazione capital gain0,00